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金融市场常用外汇专业英语

时间：2022-07-02 22:04:30 金融我要投稿

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金融市场常用外汇专业英语

　　Money Market :货币市场

金融市场常用外汇专业英语

　　在金融市场中，货币市场主要的功能是提供短期资金流动的渠道，通常不超过一年。在货币市场中，主要交易的金融产品有国库券，承兑汇票，商业本票，央行的短期贴现，短期资金拆放，及短期票券的附买活附卖回交易。

　　Near Date:近期

　　在换汇交易或资金拆放市场中，就是指第一个交割日，亦即距交易日比较近的交割日。

　　Negotiable Certificate of Deposit: 可转让定存单

　　金融机构收受存款人的存款时，所发给存款人的存款证明。此证明具有可转让性质。亦即可转让定存单的持有人可在期中将定存单转让他人，以应资金需求。

　　Net Exposure: 净暴露

　　金融市场的参与者在评估的某一段时间内，其所有交易净部位的风险程度。

　　Net Position: 净部位

　　将所持有的长部位(Long Position)及短部位(Short Position)冲销之后，所剩余的净买超或净卖超部位，称之为净部位。

　　Nominal Interest Rate: 名目利率

　　指一般借贷契约或债券上所载明的利率，为借贷双方或债券发行人据以计算利息的基础。

　　Non-Negotiable Certificate of Deposit: 不可转让定存单

　　金融机构所发行的定存单，此定存单不具有转让的性质。若持有人于期中需要资金时，惟有解约或再质押借款。

　　Offer Rate: 最低报价

　　在一般金融市场中，Offer Rate代表报价者愿意卖出该金融产品的最低价格。价格一旦低于Offer Rate，报价者不愿意卖出。

　　在外汇市场中，以报价者的角色来看，报价者愿意卖出被报价币(卖入报价币)的最低价格。当价格低于Offer Rate时，报价者不愿意卖出被报价币。

　　在货币拆放市场中，Offer Rate就是银行愿意贷放的最低利率。

　　Offset: 对冲，轧平。

　　Option: 选择权

　　契约的持有人(购买者)在有效期间内或到期时，有权要求契约的出售者，以履约价格(Strike Price)履行契约。契约的购买者必须必须支付契约出售者权利金(Premium)才能取得权利。契约持有者有权要求履约，但也可以放弃此权利。选择权基本上有两种：一为买入选择权(Call Option)，一为卖出选择权(Put Option)。

　　Option Buyer: 选择权的买方

　　在选择权的交易中，支付权利金给予选择权卖方，而取得在特定期间或到期时要求卖方履行合约的权利。选择权买方有权要求卖方履行义务，但不一定要实行其权利。亦有人称之为：Option Holder。

　　Option Writer: 选择权卖方

　　在选择权的交易中，收取权利金将权利卖给选择权买方。选择权的买方一旦要求履行合约时，选择权的卖方有义务履行合约。亦有人称之为Option Seller。

　　Option Forward: 任选交割日期的远期外汇交易

　　Par：

　　在外汇交易的换汇汇率计算中，Par就是指报价币的利率与被报价币的利率相同，而使得换汇汇率为零。

　　在国库券标售或买卖过程中，Par就是指殖利率(YTM)与票面利率(Coupon Rate)是相等的。亦即国库券的成交价格与票面价格相同。

　　Point: 基本点

　　在外汇市场中，对所有的汇率报价而言，Point是指汇率中最小的位数。若汇率报价为四位小数的形态，则Point为第四位小数。Point是汇率变动的最小单位，亦有人称之为Tick或Pips来称呼。

　　Portfolio：资产组合

　　泛指个人或机构投资于各类资产之投资组合。