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杆杠封基瑞福进取:数据分析与投资策略

时间：2022-07-10 19:23:52 金融/投资/银行/保险/财会我要投稿

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杆杠封基瑞福进取:数据分析与投资策略

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一:进取几个数据与概念(以5.6收盘数据计)

1 进取净值A: 0.4560 -------进取权益净值

2分级净值B：0。681 ------分级总净值一半

3优先净值: 0.9060

4优先累计净值: 0.9610 ------ 该值小于面值时由进取补偿直至额度补满

5有限补偿额:0.234 ----------进取补偿额度是以历史上分利总额为限

6 瑞福分级股票仓位C:81.56% ---按一季报数掂

7进取溢价率：10。1% --- 是以所有权来计算的

8理论进取溢价率: -35.7% ---实际是分级净值来投资计算的

二：进取杠杆计算

1 当优先累计净值小于面值1元时

此时以级净值为投资

杠杆=B*C/A=1.11

2当当优先累计净值大于面值1元时且原先进取弥补过优先净值

杠杆=2B*C/A

顸测那时杆杠=2.3左右

3 当当优先累计净值大于面值1元时且原先进取弥补过优先净值已收回

杠杆=1.8B*C/A

顸测那时杆杠=1.9左右且随净值增加逐步变小

三: 优先与进取关系

瑞福进取基金是瑞福分级基金两个份额中的一个。我们可以把瑞福分级基金约略地看成一只大的封闭式基金，它有两种基金份额，一种是有限保本的，叫瑞福优先;另一种就是瑞福进取。两种份额最大的区别在于对瑞福分级基金的收益分配权利和比例。瑞福分级基金赚到的钱，要先分给瑞福优先，直到满足它的基准收益，在这之后，如果瑞福分级基金继续赚钱，那么这些收益就将按照1∶9的比例分别分配给瑞福优先和瑞福进取。

但是，由于瑞福优先是有限保本，所以如果瑞福优先的累计净值跌破面值即1元钱，那么瑞福进取的分红将被用来补偿瑞福优先。而当瑞福优先的累计净值重新回到1元钱以上时，它就会向瑞福进取返还先前接受的补偿。当全部返还完毕，瑞福分级的收益分配就将重新变回到第一种方式，即先满足瑞福优先的基准收益，余下收益按1∶9的比例在两种份额间分配

四:瑞福投资股票类型

沪深300指数股前十大重仓

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┃ 代码 │股票名称│ 市值 (万) │ 占净值比%│持股(万股)│ 占流通股%┃

┠────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┨

┃ 600000 │浦发银行│ 16931.15│ 4.540%│ 772.41│ 0.15%┃

┃ 600030 │中信证券│ 13393.01│ 3.590%│ 525.83│ 0.08%┃

┃ 600036 │招商银行│ 13372.05│ 3.590%│ 839.43│ 0.07%┃

┃ 000792 │盐湖钾肥│ 12674.01│ 3.400%│ 219.31│ 0.56%┃

┃ 000001 │深发展A │ 11872.59│ 3.190%│ 744.83│ 0.27%┃

┃ 600583 │海油工程│ 10091.02│ 2.710%│ 613.06│ 0.32%┃

┃ 601318 │中国平安│ 9496.69│ 2.550%│ 242.82│ 0.06%┃