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企业管理制度

时间：2022-07-22 15:41:11 企业管理我要投稿

企业管理制度范本

　　在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家收集的企业管理制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

企业管理制度范本

企业管理制度范本1

　　一、货币资金管理原则。

　　1、因公借款，必须是集团公司正式员工（正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工）。

　　2、坚持前账不清、后账不立借款原则。

　　3、货币资金收支必须及时全额入账，做到日清月结。

　　4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。

　　二、现金管理。

　　（一）现金借款使用范围：严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。

　　1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。

　　2、因公出差必须携带差旅费。

　　3、结算金额起点（1000元）以下零星开支。

　　4、护照签证费。

　　5、专门用途备用金。

　　6、确实需要支付现金其它支出。

　　7、必须预支现金其他支出。

　　（二）库存现金量实行限额管理制度。各经营公司根据现金需求量与当地开户行核定库存限额并严格执行。

　　（三）现金收入要及时全额入账，于当日或最迟下一工作日送存银行。未经银行核准一般不得坐支，对确需坐支公司除经银行核准外，还必须在集团公司日记账中进行完整记录和反映，送款入行开户要有银行现金送款单。

　　（四）坚持现金盘点制度。每日下班前出纳必须进行现金盘点，填制现金盘点表，并与账面余额核对，发现差异及时查明原因上报财务经理解决。各级财务经理负责检查出纳盘点工作。

　　（五）现金借款、报销规定。

　　1、定额借款：现金（人民币、外币）、支票、汇票、电（信汇）。限额借款：支票。

　　2、支票、汇票、电（信汇）借款范围。

　　（1）费用类。

　　（2）资产类（固定资产、低值易耗品）。

　　（3）采购付款。

　　（4）往来结算。

　　（5）对外投资。

　　3、报销（报销单据种类：报销单、差旅费报销单、劳务费支出凭单、支出凭单等）。

　　公司支付费用要有合法单据（国税局和地税局发票章，财局专用章，相关凭证号，开单方财务专用章）

　　4、现金借款或报销超过20xx元以上需提前一天预约。

　　（1）按约定时间、金额准时足额提取，遇特殊情况不能提取，请及时通知出纳并写出情况说明，由经理签字。

　　（2）改日领取须另行预约。

　　5、在财务部借款须填写借款单按借款单内容完整填写，经上级领导批准签字并经财务审核签章后才借款。未经批准和审核单据出纳拒绝受理。

　　6、借款现金票据（不包括差旅费）报销，必须在票据注明日期30天之内报账。

　　7、在财务有借款现金票据（不包括差旅费）报销，应在借款后10日内报销。

　　8、差旅费票据应在返回公司后10天内报销，并交清尾款。

　　9、所有现金单据报销时均需填写报销单，经领导审批签字并经财务审核签章后方可报账。

　　10、超过规定期限有借款不报账，财务部将定期发布名单，上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还，对财务经理通报批评。

　　11、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。

　　（六）建立内部控制制度，财务负责人要定期或不定期地对现金核算工作进行检查，以保证现金安全与完整。

　　三、银行存款管理。

　　（一）银行账号管理。

　　1、集团公司财务部应按《银行结算办法》规定，结合公司管理、经营需要，在银行开设基本账户、结算账户。

　　2、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户，但最多只可设立两个账号（不含纳税专用账号），必须报集团公司财务部备案，未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。

　　3、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号，报集团公司财务部备案。

　　4、实行内部核算公司，财务部可根据管理需要，给各内部核算部门开设内部存款账号，用于对各核算部门资金增减变化进行记录和管理。

　　5、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票，编制银收字凭证。

　　6、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。

　　（二）印章管理。

　　1、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。

　　2、发票专用章由收款员专人管理和使用。

　　3、所有印签、专用章、法人名章的印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。

　　（三）银行票据管理：集团公司各级财务部门应严格遵守《票据法》规定，加强银行票据监管，确保票据安全。

　　1、支票。

　　（1）请购支票要结合经营单位需要合理确定批次和数量。

　　（2）对外签发支票必须填列实际用途、当天日期、金额或限额，小写金额栏前必须加封$。定额支票或超过万元限额支票必须填列收款单位全称。五万元以上（含五万元）不许签发限额支票。不得签发远期（10日以上）支票。所有对外签发支票均需在《支票登记簿》中进行登记。对违反规定给集团公司造成直接经济损失出纳，财务经理进行行政通报批评和经济处罚，处罚标准为损失额50%。

　　（3）10万元以下金额借款，可以开具限额支票。

　　（4）10万以上金额借款不能开具限额支票，必须填写实际结算金额（支付关税、增值、调汇款除外）。

　　（5）空白支票必须与财务专用章、法人名章分别存放和保管；对外签发未用或过期退回支票必须加盖作废戳记，剪角后并与存根粘贴妥善保管。

　　（6）收到支票送存银行要有银行送款单，编制银收字凭证，提取现金要有支票存根，编制银付字凭证。

　　2、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。

　　（1）各经营公司对外付款时暂不使用商业汇票、银行本票。

　　（2）各经营公司对所收的支票、汇票认真复核其真实性和有效性，于当日或最迟于次日送存银行；按合同或协议收取不能当日或次日送存期票，应由出纳收款员专人保存，按结算期（收票日后10日内）送存银行。

　　（3）各经营应建立银行退票登记备查簿，记录银行退回的`支票、汇票。如银行通知发生退票在接到银行通知当日取回，进行登记，并及时通知经办人与出票单位联系换票。如超过一周以上仍未换回退票，由出纳上报财务经理催促经办人解决。对因换票不及时造成经济损失由经办人承担，并对主管领导进行通报批评。

　　（四）借款、报销规定。

　　1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。

　　2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）

　　（五）账、表管理。

　　1、出纳员应按日将银行存款收支编制记账凭证，经审核无误后登记日记账，做到日清月结。

　　2、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。

　　3、集团公司和实行内部责任会计核算各经营公司，必须按日编制《内部银行存款日报》，用于对各内部核算部门资金使用、管理、控制。

　　4、出纳员按期向银行索取对账单，月末结账10日内编制完成银行对账调节表。及时清理未达账项并逐条核实于次月内解决，过期未能有效解决未达账报财务经理处理落实。

　　5、日记账、对账单、调节表按月装订保管，财务经理定期对出纳工作进行检查考核。

　　四、其他货币资金、有价证券管理。

　　（一）外币管理。

　　1、各经营公司部门取得外币必须及时统一上交财务部进行管理，任何部门个人因公取得外币不得截留、调换。

　　2、外币汇款必须汇到集团公司指定账号。目前各经营公司暂不开设外币、外汇账号，与有此项业务时统一汇到集团公司指定账号，由集团公司与经营公司进行人民币结算。

　　3、因公外派出国等零星外币借款，必须经财务总监批准，提前一周到财务部申请，持相关批件复印件、借款单办理预约借款手续。

　　4、汇率：一般情况下，按财政部、国家外汇管理公布当月1日汇率折算，遇有国家重大汇率调整，由财务部予以随时公布、执行。

　　5、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账，真实记录反映外币增减变化和结存情况。

　　（二）商业汇票。

　　各部门收到商业承兑汇票、银行承兑汇票，必须及时交到财务部，以便财务部对其真实性、有效性进行验证、登记、保管和进行账务处理，按时办理兑付事宜。

　　（三）有价证券。

　　各公司购入有价证券，财务部应在两个工作日内登记、和账务处理、妥善保管，并列期兑换。各经营公司目前只限于购买国家规定必须集团公司认购国库券等，不得随意购买其他有价证券。

　　（四）信用卡管理。

　　1、可申请持卡人员范围。

　　（1）公司董事会成员，总裁办成员和监审室成员。

　　（2）分公司、销售业务部门年上缴集团公司100万元以上利润总经理。

　　（3）销售系统管理部门、供应部门确因工作需要总经理。

　　（4）集团职能部门确因工作需要部门总经理。

　　（5）财务总监特批人员。

　　2、申请持卡审批。

　　（1）董事会成员、总裁办成员和监审室成员持卡申请由总裁办审批，其他人员持卡申请由财务总监审批。

　　（2）经批准申请，需由持卡人填写银行有关申请表格，交至财务部办理其他相关手续。

　　3、持卡管理。

　　（1）持卡人要根据实际消费或结算需要，到财务部门申请注入适量资金，一次注款不得超过1万元（开户时按照要求注入除外），以充分利用资金，减少不必要闲置。

　　（2）持卡人进行消费或结算要符合公司财务制度有关规定。

　　（3）持卡人要在消费或结算后及时到财务部办理报销手续，使财务部门及时进行账务处理，避免长时间不报账而造成票据丢失等现象发生，同时有利于财务部门同银行信用卡部门对账工作。

　　（4）持卡人出现信用卡丢失时应及时挂失，因未及时挂失而造成损失时，由持卡人承担相应责任。

　　（5）财务部负责办理有关信用卡注款、报销、对账等业务。

　　（6）持卡人关系调离公司，必须将卡交回公司财务部。

企业管理制度范本2

　　(1)凡拒绝执行公司决策及部门主管指挥、调度者,公司可以作出包括解聘在内的处罚决定。

　　(2)公司外派执行任务,必须在规定期限内到达指定地点,否则按违纪处理并给予行政处分和经济处罚。

　　(3)在公司工作期间,拉帮结伙,搞小团活动者,一经发现,立即予以解聘。

　　(4)工作时消极怠工,擅离职守,私自外出者,一经发现,立即予以停职检查,无悔改表现者,将予以解聘。给公司造成经济损失者,要承担经济责任。

　　(5)在工作场所吵架,无论何由,一律停职检查并一次扣除当月工资的50%,态度恶劣,影响正常工作秩序者,将予以解聘,损坏公物,造成经济损失者,需照价赔偿。

　　(6)迟到、早退者,一次予以警告,两次扣除月工资30%,三次则视为不可原谅过失予以辞退。

　　(7)凡没有履行任何手续无故不上班者,一律视为旷工,旷工一天,扣除日工资的200%,并在本部门做公开的书面检查,旷工两天以上者,视为不可原谅之过失,予以自退,一切责任自负。

　　(8)弄虚作假,欺上瞒下,假公济私,做私下生意,贪污受贿,偷盗或诈骗公司财务者,均视为不可原谅之过失予以辞退,凡触犯法律,构成犯罪者,由公司提交司法部门处理。

　　(9)对于缺乏职业道德,工作不负责任者,发现后立即解聘。

　　(10)除公司会议场合要求讨论分析问题之外,无论是在公司内部还是外部,凡不按公司要求宣传企业,信口开河,贬低企业形象者,一经发现,无论何人,降一级工资,罚款500元,如情节严重或经教育不思悔改者,将予以解聘,直至追究法律责任。

　　(11)无论任何场合,不得超越公司公开刊登的内容议论公司领导,凡造谣散布小道消息者,立即解聘。

　　(12)妄自尊大,搬弄是非,拉帮结派,影响团结的行为,一经查实,对部门负责人予以严重警告以上的和行政处分,罚款100-1000元,情节严重,给予辞退。

　　(13)对公司文件精神,要求,传达不实者,一经查实,对部门负责人予以严重警告以上的行政处分,罚款100-1000元,如重要文件精神因传达不及时或未传达,造成严重后果或经济损失的,将依据经济损失情况,按30%----50%的比例,予以追究有关责任人的经济责任,并就地免职或解聘。

　　(14)对意志不坚定者,发现其行为后立即解聘。

　　以上处罚决定,由部门负责人书面提出,报公司人事部门批准执行,被处罚员工,如有理由认为处罚不当,可以向主管部门,人事部直至总经理提出申诉,最后裁定。对敢于举报违反纪律和自由主义错误行为的干部经核查情况属实者,将予以奖励并加以保护。

　　办公秩序

　　(1)工作场合必须保持肃静、整洁、文明办公。

　　(2)员工上班期间必须穿正装,要衣着大方,不准穿背心、拖鞋、不准留长胡须、怪发型。

　　(3)每日提前至少十分钟上岗。

　　(4)处理事物要准确、及时、合理、果断、不推诿、不妥协、不拖沓、当天的工作当天完成。

　　(5)工作时间内不吃零食,不大声喧哗,不准窜岗聊天,不准喝酒。

　　(6)妥善保管办公用品,下班前必须将所有文件放置妥当,防止遗失。

　　(7)每天打扫整理一次办公桌面,地面,每周大扫除一次。

　　会议制度

　　(1)会场秩序

　　a:会前要有准备,尽量节省时间,讲究实效。

　　b:应提前进入会场,禁止吸烟,不得喧哗,不得来回走动。

　　c:会议时间不接电话,不接待客人,有要事可与会议组织者联系。

　　(2)例会

　　a:晨会:每天召开,由各部门负责人主持,上班后进行,一般不超过

　　15分钟,主要是贯彻上级部署,安排当天工作。

　　b:周会:由部门负责人主持,小结一周工作情况。研究安排下周工作。

　　c:部门经理会议:原则上每月召开一次,由公司经理负责通报全月销售情况,部署下月营销企划方案和销售任务等。

　　d:民主会:各部门负责人主持,全体员工参加,开展批评与自我批评,沟通思想,鼓励大家发表意见,共同改进工作作风。

　　业务人员远控制度:

　　1、公司各级员工每天必须记工作日志。

　　2、工作日志内容包括当天的工作内容,工作总结,当日工作心得,存在的问题和教训,第二天工作计划,合理化建议。

　　3、级对下级工作日志要定期检查、点评。

　　4、干部要以身作则,带头做好工作日志。

　　a)业务经理将进行定期与不定期的市场调查,如发现有欺骗公司的

　　b)情况,将视为不可原谅之过失,停发工资,就地解聘。

　　5、工资管理制度

　　采用多劳多得,奖优罚劣的.原则。

　　6、区域主管考核制度。主要进行素质考核及业务考核。

　　a)定期检查其工作进展情况。

　　b)每月按时完成工作任务。

　　7、财务管理制度

　　a)因私人问题需预支工资的,必须书面申请,由综合部部长签字,报总经理签字后生效,否则无效,不予批准。

　　b)因公事需资金进行口头或书面申请,事情紧急,可直接找总经理审批。

　　c)业务员所签业务订单,自送货之日起,三日内回全款,按正常业务提成提取,超过七日到十五日扣除全部提成20%作为处罚,十五日到三十日内回全款,扣除提成50%作为处罚,三十日之后回款扣除提成50%,业务员此订单剩余提成到年终结算时一并结清。

　　d)因款未及时收回而影响公司正常业务的,由公司酌情给予业务员一定处罚(包括行政处罚及经济处罚)

　　e)由业务员签定的订单收款由本业务员负责,出现经济纠纷,如因公司服务及产品不到位而产生由公司负责,否则由业务员个人承担,从业务员月工资的(包括奖金、提成、保底)50%扣除相抵,直到全部还清欠款。

　　注:因不按公司制度行事造成一定的比较坏的影响的,公司有权处以50元以下不等罚款,而不需向业务员解释。(本制度是劳动合同的配套制度)

　　(注:以上制度是根据本公司性质以及管理现况而制定,仅供参考!)

企业管理制度范本3

　　一、基本素质

　　尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚和蔼，爱岗敬业，乐于奉献，虚心学习，不断进取，努力提高自身素质和业务技能，富有积极的上进心和职业自豪感及奉献精神。

　　二、考勤制度

　　（一）员工因事请假4小时内由组长签名，主管审批方可生效，如超过4小时需经厂长签名生效。管理人请假在2小时以内由主管签名生效，超过2小时由厂长签名生效。管理人请假如超过3天者需总经理审批生效，方可离开工作岗位；

　　（二）禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）；

　　（三）员工请病假超过8小时，则需要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效；

　　（四）员工若因病及特殊情况未来得及请假，需在二天内通知厂方并填写请假单，如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。

　　三、工资待遇

　　（一）新员工经初步审定工资后试用期为1个月，1个月内厂方有权随时解雇，工资视其技术水平及工作表现确定，一个月后属合格员工，工资按初定工资给予；

　　（二）所有新进员工需连续在公司工作满2个月后，在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资（工资发放时间为每月15号）。员工若中途请假5天以上者，公司将顺延本人的工资发放时间；

　　（三）员工无请假、迟到、旷工及早退，可享受公司每月20―30元的全勤奖（未满一个月的员工无全勤奖）；

　　（四）如在公司连续服务3年以上的`老员工，公司则根据其工作表现，参照工作业绩，可考虑往后每年调整一次工资；

　　（五）所有管理及员工若在公司连续服务满1年，无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，以后每月或获得工龄奖20元；凡连续在公司服务满2年以上的，同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，每月可获得工龄奖30元；

　　（六）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放后二天内向财务部查询，逾期者厂方可以不予受理。

　　四、辞职规定

　　（一）若需提出辞职申请的员工，经组长、主管签名，厂长审批方可生效；

　　（二）若已得到批准辞职的员工，厂方在一个月内招聘替补人员，如提前招到公司可安排提前离职，工资按正常发放领取；如在一个月内没招到合适人员，公司则有权推迟离职期限，工资可考虑离职就领取；

　　（三）凡新进员工从本制度公布之日起，可在做满一年后随时提出辞职申请；（具体程序按第一条、第二条执行）；

　　（四）所有管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请，未满2年时间提出辞职公司一律不予受理，若需离职，则视无薪离职。

　　五、处罚条例

　　（一）甲类过失（属于重大过失，每次至少处50元以上罚款）

　　1、未经允许在厂区车间内拍照；

　　2、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；

　　3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；

　　4、消极怠工，不服从管理及领导安排；

　　5、辱骂管理人员及威胁管理人员的；

　　6、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；

　　7、管理人员滥用职权或私泄报复者；

　　8、除正常休息在厂内聚众赌博；

　　9、在厂区禁烟区吸烟，携带危险物品进入工厂的；

　　10、公司组织统一加班，私自下班者；

　　11、公司在赶货期间无故旷工者（除罚款外还需按旷一扣六处罚）。

　　（二）乙类过失（属于轻微过失，每次至少处10元以上罚款）

　　1、不注意节约水电，不爱护机械设备、工具器材等公物；

　　2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；

　　3、工作时间吃零食的；

　　4、工作时间大声说话者；

　　5、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；

　　6、上班时间聊天，看书刊杂志，及做与工作无关的事情；

　　7、随地吐痰，乱丢食物；

　　8、未经批准打听私人电话的；

　　9、工作疏忽大意，造成轻微损失的；

　　10、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。

　　注：本处罚条例，如一旦有人被处罚，所有处罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚，任何人不得人任何异议。

　　六、奖励条件（凡符合以下条件，可获得50―1000元奖金）

　　1、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者；

　　2、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；

　　3、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；

　　4、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；

　　5、成本控制，注重节约，有明显成绩者；

　　6、敢于抵制不正之风，事迹突出者。

企业管理制度范本4

　　第一条总则为加强公司基础管理,理顺公司内部关系,使公司的日常管理规范化、标准化,做到有章可循,提高日常办公效率和质量,特制定本办法。

　　第二条公司日常管理的基本原则是:公开、公平、公正。公开是指各项制度的公开性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等竞争的机制。公正是指对工作作出客观公正的评价,建立良性的信息交流反馈机制。

　　第三条员工应严格遵守本公司的规章制度,忠于职守,服从安排。员工应时刻维护公司的利益。

　　第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。

　　第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。违反者,公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。

　　第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体,庄重大方,符合职业身份。禁止在办公场所穿着'奇装异服'坦胸露背的不符合公司形象着装。

　　第七条员工应整齐摆放办公用品。下班后,应清理办公用品,保持整洁。重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。

　　第八条员工应爱护公共设备和办公设施,节约用水、用电及其它办公资源。个人的贵重物品应自行妥善保管,下班后及时带走。个人物品损坏、丢失的,公司不负责任。

　　第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息,及时整理分析,将整理分析材料及时记报,供领导决策使用。

　　第十条负责对总经理的指令上传下达,负责例行办公会、专题会议的组织,督促和检查《会已经要》的'执行和情况回馈。

　　第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门领导同意后,方可离岗。

　　第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请,并扣罚相应的工资,月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。

企业管理制度范本5

　　为健全本集团内部管理机制,针对企业新建，扩建、技改项目对土建工程管理的要求,本着有效控制成本，提高效益的宗旨，特制定本管理办法。

　　一、土建工程项目报批制度

　　1、企业新建、扩建、技改的所有土建工程项目（造价在10000元以上）由待建单位做好项目概算计划报告书，报送集团总部审批。

　　2、经总部审核批复后，企业才能依据批复报告内容进行项目的规划、设计、预算，并报送总部存档。

　　3、企业必须做好土建工程项目开工建设前期的准备工作，为项目建设顺利进行提供充分人力、物力保证。

　　二、建立项目组织管理机构

　　根据土建工程项目的规模及企业自身实际情况需要成立工程项目管理小组；在企业总经理的直接领导下，由有关业务骨干，技术人员组成，对项目建设工作进行有效的管理，对集团董事长直接负责。

　　项目组设置：（4～6人）

　　组长：项目负责人一名（企业副总经理）

　　副组长：技术负责人一名（企业技术骨干担任）

　　其他组员：

　　质量监督员：一名以上（工程技术骨干组成）

　　安全监督员：一名以上（业务骨干组成）

　　核算员：一名（负责资料整理存档，签证核准）

　　项目验收特派员：一名（项目改建所在单位负责人）

　　项目组内部管理实行以组长为中心，在组长的带领下,制定各小组成员的工作目标及工作职责，协调相互之间的协作关系。小组成员按照所制定目标

　　开展工作，各负其责，互相配合。企业总经理要及时掌握工程进展情况，并每两周向集团公司作书面汇报。

　　三、项目工程发包制度管理

　　1、建筑工程发包形式：工程项目有两种发包形式，一、包工包料；二、包工不包料。现根据企业实际情况，适合以第一种形式，即以包工包料形式发包工程。对工程项目已做好施工图设计的，可选择总价包干的形式进行发包；对未进行图纸设计的工程，可选择以实施现场签证，以总价下浮方式最终确认工程造价的形式发包。

　　2、招标方式：在工程造价机构出具的详细预算的基础上，都应通过公开招标或邀请招标方式进行工程发包，参加投标的工程单位应具备有相关资质及施工经验；公开招标的应聘请招投标代理机构进行代理招标；邀请招标的，公司成立评标小组，邀请三家以上施工单位参加进行招标。采取什么招标方式发包工程，由建改企业提出意见，报集团公司同意，并在集团公司的成员指导下进行招标。

　　3、合同签定：发包后项目组要以合同或协议形式确定发包关系，明确双方的责任、权利、义务、；合同内容必须符合法律要求,由律师审核后签订.并对合同的履行情况进行监督检查，发现问题及时协调解决。合同签订建立逐级审批程序：技术负责人项目负责人律师企业负责人。

　　4、建立健全工程项目资料管理制度。包括合同用章管理制度，合同台账，统计及合同资料归档制度。

　　5、项目发包过程中的进展情况须及时向董事长口头汇报，发包结果以书面形式向集团汇报，由集团存档。

　　四、土建工程项目实施过程管理制度

　　1、工程项目质量管理

　　百年大计，质量第一。这是项目管理的重中之重，投资额在100万元

　　以上单项工程，应聘请专业的监理公司，项目部设置专职的工程质量监督员，负责项目的现场监督及指导，实行三级质量管理体系，通过施工队自检，质量员（监理工程师）常检及项目部组织有关技术人员抽检等工作；以确保项目质量达到设计规范要求。还要将工程质量管理的过程分为：

　　（1）、事前控制：必须做到施工前组织施工图纸审核及技术交底工作。核实和补充对现场调整及收集的技术资料，应确保可靠性，准确性和完整性。审查施工组织设计或施工方案。建立保证工程质量的必要试验设施。

　　（2）、事中控制：即对施工过程中进行的所有与施工有关方面的质量控制，也包括施工过程中的中间产品的质量控制。

　　（3）、事后控制：通过施工过程所完成的具有独立功能和使用价值的最终产品（单位工程或整个建设项目）及其有关方面（质量档案）的质量进行控制。

　　2、项目进度管理制度

　　为能使项目顺利按计划完成，必经严格按合同工作要求计划用工及材料调配工作，制定进度计划表,加强对施工队的协调工作，采取灵活，紧奏的穿扦交叉施工方法，做到有预见性，及时性随时调整进度计划，确保项目能按时保质完成。还必须进行目标进度管理：

　　（1）、对于能分解建设工程项目，应根据尽早提供可动用单元的原则，集中力量分期分批建设，以尽早投入使用；尽快发挥投资效益。

　　（2）、结合本工程的特点，参考同类建设工程的`经验来制定施工进度目标，避免只按主观愿望盲目确定进度目标，从而在实施过程中造成进度失控。

　　（3）、合理安排土建与设备的综合施工。

　　（4）、做好资金供应能力，施工力量配备、物资供应能力与施工进度的平衡工作，确保工程进度目标的要求。

　　（5）、对外部协作条件的配合情况要有预见性。

　　（6）、充分考虑工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件。

　　3、工程项目成本管理

　　尽可能地按计划，按图纸预算的投资额进行控制管理。实施监控管理步骤有：

　　（1）、现场工程项目签证管理；由项目组成员组成（三人以上）工程量签证组，对在施工过程中的超深、超出预算部分的基础及稳蔽工程量进行认真核测，由施工方、监理方及项目组成员共同在签证单上签字确认后方可作为工程结算原始认证依据；否则不予结算。

　　（2）、进场材料验收管理

　　对包工包料形式工程项目，项目组在施工方进场的主要原料（水泥、钢材）都必须由质量监督员审核材料的质量，产品规格，确认为合格品后方可使用。对包工不包料方式的进场建筑材料应由项目组成员负责采购验收材料数量、质量。严格按采购验收制度执行；施工队要有项目组成员签字的领料手续才能使用。

　　（3）、对于一般市场浮动的包干工程项目材料价格按预算价格执行；浮动指标超过原定价格的10%以上时（不含10%）才能追加到工程造价内，审核手续也要按原始签证制度执行。

　　（4）、工程款支付管理

　　工程款的支付必须严格按合同条款进行控制；不主张开工备料款支付；工程预付款要按施工队已完成的工程量80%支付进度款，每笔进度款必须经过项目组成员逐级审核签字后才能支付，不能超支。留5%质保金，剩余工程款在最后完工通过验收合格后根据工程造价机构出具的造价结算书一次付清。

　　（5）、严格按财务制度执行，对项目组各种管理费用或间接费用开支建立逐级审批制度；项目组经费开支由企业总经理审批。

　　4、工程项目安全管理

　　以人为本，安全生产是项目管理顺利进行的保证，除严格按照有关安全规范操作及管理以外，还必须设置专职的安全监督员，对项目施工过程中全程检查监督每个生产环节及有安全隐患的部位，以防为主,进行必要的安全宣传教育工作。

　　五、项目验收制度

　　1、每完成一分项工程（如土方开挖、装模、钢筋绑扎、混泥土捣制等）都应由施工队申请项目组成员参加并组织有关设计、监理等有关技术员现场验收签证后方可进入下一道工序。

　　2、每完成一分部工程（如主体工程、扶灰工程、安装工程）都应由监理或项目组提出并组织设计、监理、质检等有关部门技术人员进行验收合格后才能继续施工。

　　3、每单位工程项目竣工后（如厂房、车间、仓库、宿舍等）都要由项目组提出由企业负责人、集团总部组织有关设计、监理、质检等相关人员进行检查验收合格后才能进入结算程序及设备安装工作。

　　4、建设项目竣工验收的条件

　　（1）、建设项目按照工程合同规定和设计图纸要求已全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，能够满足生产和使用要求。

　　（2）、交工工程达到窗明地净，水通灯亮及采暖通风备正常运转。

　　（3）、主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，构成生产线，形成生产能力，能够生产出设计文件中所规定的产品。

　　（4）、职工公寓和其他必要的生活福利设施，能适应生产的需要。

　　（5）、生产准备工作能适应投产初期的需要。

企业管理制度范本6

　　为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度：

　　一、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求，根据本单位的具体情况，提出全公司的安全生产目标数值。内容包括本公司的`工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危害区域的合格率，安全技术措施费用等；

　　二、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标；

　　三、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入，作为考核内容之一；

　　四、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格；

　　五、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结；

　　六、安全生产目标责任管理与经济责任制紧密挂勾。

企业管理制度范本7

　　第一章总则

　　第一条为维护公5261司及员工的4102合法权益，规范公司各项社1653会保险的管理，根据《社会保险法》有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。

　　第二条公司为员工办理社会保险包括：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。

　　第三条本制度适用于公司全体员工。

　　第二章社会保险的管理

　　第四条公司社会保险执行部门为财务部，工作职责包括：

　　1.人力资源部负责社会保险制度的制定，以及缴纳保险人员名单的提交；

　　2.人力资源部负责社会保险的咨询、解答；

　　3.财务部负责社会保险的执行与办理；

　　4.财务部负责参保员工的社会保险信息及相关资料的存档管理。

　　第五条参保范围

　　（一）公司现有在册在岗正式员工（不含借调、兼职人员及临时工）；

　　（二）新招聘员工通过试用期考核，录用为公司正式员工；

　　（三）调动人员及临时工通过考核办理入职成为公司正式员工。

　　第六条新入公司员工通过试用期考核，由人力资源部填写保险缴纳申请名单，报总经理签批。人力资源部按总经理签批意见，通知需参保人员。

　　第七条新参保的人员需提供相关材料（1存免冠照片2张，身份证复印件1张，续交人员另行提供保险（中）终止单）后，财务部在一个月内为其办理社会保险。如因员工未能及时提供材料造成参保延后的`，由员工个人承担相应费用及责任。

　　第八条公司员工符合缴纳社会保险的，需服从公司的安排，自觉缴纳保险。如因员工自身原因造成未参保或参保延后的，由员工个人承担相应费用及责任。

　　第九条公司员工符合缴纳保险条件，但因已经参加“农村合作医疗”、“城镇合作医疗” 等同类社会保险或其它自身原因，不能参加公司缴纳的各项保险的，需由本人向公司提交书面申请及相关证明材料。

　　第十条员工转入的社会保险，在转移前将应缴的费用金额缴清，应缴未缴的保险费（包括单位部分、个人部分及产生的滞纳金）全部由员工个人承担，依据财务部计算金额在员工工资中扣除。如因员工个人原因无法及时提供社会保险转入手续，影响在公司参保所产生的后果由员工个人承担。

　　第十一条员工离职的，离职手续办理完毕后，人力资源部通知财务部在当月或次月办理员工社会保险的停保手续。

　　第十二条离职员工如未按照公司规定办理辞职手续，公司按照国家法律规定办理停保。未能及时停保造成多缴纳的保险费（包括单位部分、个人部分及产生的滞纳金）全部由个人承担，在员工来公司办理保险转出手续时，财务部核算金额，并交清后方才办理转出手续。

　　第十三条如员工发生社会保险投保条款中规定的事件，应及时通知、咨询人力资源部。由人力资源部指导员工按照相关流程向社保机构申请支付或索赔。必要时，当事人应维持现场原貌并保存证据，在索赔时提供所需要的各类证明（病例本、住院病例、诊断证明书、出院证明、医疗发票原件、住院医疗明细、身份证复印件、准生证、出生医学证明、手术记录、交通警察事故调节通知书、责任认定书等）。

　　第三章缴纳比例及缴费基数管理

　　第十四条社会保险各险种缴纳费用的计算方法按照公司所在地标准执行，

　　第十五条社会保险中公司缴费部分由财务部按月核算缴纳，个人缴费部分从员工工资中扣除并由公司缴纳。

　　第十六条公司员工的社会保险关系从外单位转入本公司时，若原缴费基数与公司规定的缴费基数不同，应调整为公司的缴费基数。如不能调整，需暂沿用原缴费基数缴纳的，经财务部上报总经理批示后执行。超出公司同级别缴纳的费用部分由本人承担。财务部在下年度调整缴费基数时，按照公司规定进行调整。

　　第十七条人力资源部与财务部应密切关注国家及当地政府保险法规、政策动态，根据新规定、新政策对本规定及各项缴费基数进行测算并提出调整申请，报总经理审批。经总经理签批后执行公司员工社保缴费基数的统一标准。

　　第四章附则

　　第十八条本制度由人力资源部负责制订并解释。

　　第十九条本制度自公布之日起执行。

企业管理制度范本8

　　1、员工在上班时间内要注意仪容仪表。总体要求是得体、大方、整洁。

　　2、员工在上班时间内要求穿工装。

　　3、部门经理以上级别管理人员办公室一定要备有西服，以便外出活动或重要业务洽谈时穿用。

　　4、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职工不得留长发及胡须;女职员上班提倡化淡妆。

　　5、各部门负责人应督促属下员工遵守本规定，员工月累计违反本规定超过3次者，或该部门员工违反本规定人数占到总数20%的，该部门负责人应罚款100元。

　　6、公司名牌一律挂在上衣胸前，违者以未配名牌处理。

　　7、试用人员于试用期间暂不发放名牌及工装，试用期满经考核录用后，由公司统一发放名牌及工装。

企业管理制度范本9

　　第一部分总则

　　第一条为保障公司各部门于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标，切实加强公司经营管理，提升公司经营效益，根据《xx文件》、《xx公司章程》，结合公司实际，特制定本管理制度。

　　第二条本制度适用于公司全体员工，其中未作出规定的事项，遵照母公司规章制度执行。店长在本制度约束下，结合各门店（电影院）情况，拟订各门店（电影院）经营管理细则，按程序报批送审后，作为本制度的补充。

　　第三条本制度以严格遵守国家、省、市及xx公司有关经营管理规章制度为指导，以完成经营创收任务，规范管理为目标，坚持“个个肩上担责任，人人身上有指标”的运营管理原则和“奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得、优劳多得”的薪酬管理原则，对行政管理岗位和经营管理岗位采取差异化方式进行权责划分、工作分配和考核管理，刚性执行。

　　第二部分组织管理制度

　　第一章组织结构

　　第四条公司组织结构

　　公司设执行董事1名，由母公司委派；总经理1名，由母公司推荐任命；总经理下辖办公室、营业部、财务部和各门店（电影院）。财务部由母公司和总经理共同管理，母公司负责委派财务部负责人（正职）或会计，监督公司财务管理工作和经营管理工作。

　　第二章岗位职责

　　第五条各部门设经理、副经理（即部门正、副职；办公室即主任、副主任）共1名，正职缺位由副职行使正职职权、承担正职责任。各门店（电影院）设店长1名，店长下辖组长（即影院值班经理）、影院服务人员。岗位编制如下：

　　第六条执行董事职责

　　（一）制订公司年度财务预算方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

　　（二）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案（≤10万元）；

　　（四）决定公司内部管理机构的设置；

　　（五）决定公司基本管理制度；

　　（六）制订公司增减资本、增减营业范围、增减营业规模的方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

　　（七）决定公司借款融资（融资后资产负债率<75%；借款融资额≤500万元；借款融资成本≤7.5%）；

　　（八）决定10万元以内的年度捐赠支出；

　　（九）在已核定的年度人员编制范围内，决定人员聘用、部门负责人（部门正、副职）聘用、影院店长聘用，对不能尽职履职或尽职履职不力的管理人员及以下任职人员有免职、降职、停职的管理权；

　　（十）监督各部门、各岗位履职情况和目标任务完成情况，决定总经理以下任职人员的处罚、奖励；

　　（十一）依据公司薪酬管理制度，结合经营管理目标完成情况，决定管理人员及以下任职人员的薪酬发放；

　　（十二）总额在年度固定资产购置计划内的，单台（项）固定资产购置费用在10万元（含增值税）以下的审批权；

　　（十三）单项支出金额10万元以下的审批权；

　　（十四）决定员工的政治学习计划和技能培养计划；

　　（十五）法律、法规和公司章程规定以及母公司授予的其他职权和责任。

　　第七条总经理职责

　　（一）主持公司的经营管理工作；

　　（二）拟订提交公司年度计划和投资方案，组织实施经母公司批准（>5万元）和经执行董事批准的投资方案；

　　（三）拟订提交公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订提交公司的基本管理制度；

　　（五）在已核定的年度人员编制范围内，聘用或解聘除应由执行董事聘用或解聘以外的人员；

　　（六）拟订公司员工工资、福利、奖惩，拟订员工的政治学习计划和技能培养计划；

　　（七）拟订总经理会议制度，呈报母公司批准后，组织召开总经理会议，审议批准授权范围内的工作事项；

　　（八）负责组织实施员工考核、考评；

　　（九）负责管理各门店（电影院）店长，指导、督促、考核各电影院经营管理工作。

　　第八条副总经理职责

　　（一）协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

　　（二）协助总经理将公司内部管理制度化、规范化，协助总经理制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；

　　（三）协助总经理组织、监督公司各项规划和计划的实施；

　　（四）协助总经理参与公司人才队伍、企业文化建设工作；

　　（五）完成总经理临时下达的任务，对总经理负责；

　　（六）协助总经理管理各门店（电影院）店长，协助指导、督促、考核各电影院经营管理工作；

　　（七）总经理缺位或不在岗时，代行总经理职权，承担总经理职责。

　　第九条办公室主任/副主任职责

　　（一）主持办公室全面工作，拟订办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；

　　（二）负责公司行政管理，协助总经理协调公司各部工作，督促和检查公司各部各项工作；

　　（三）负责公司文件拟稿、打印、发放、呈报及信息收集和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；

　　（四）负责公司来往文电的处理、报刊杂志收发，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；

　　（五）负责公司各项会议的组织和来人来客的接待工作；

　　（六）负责办公室各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

　　（七）负责公司文件档案管理、人事档案管理工作；

　　（八）负责公司公章、法人章管理工作，负责门店（电影院）公章管理；

　　（九）负责协助总经理、财务部收集、整理信息，配合公司员工考核工作；

　　（十）负责公司日常办公设施、办公用品的采购、保管；

　　（十一）负责收集、整理公司各部、各员工每日工作日记、每周工作总结和计划、每月工作总结（自评）和计划、半年及每年工作总结（自评）和计划，及时呈报、存档；

　　（十二）负责组织员工的政治学习和技能学习；

　　（十三）负责公司法律事务的对接、咨询、处理工作。

　　第十条营业部经理/副经理职责

　　（一）负责公司营销策划、执行和回款，指导、协助各门店（电影院）营销策划、执行和回款；

　　（二）负责公司宣传策划、执行，指导、协助各门店（电影院）宣传策划、执行；

　　（三）主持营业部全面工作，负责营业部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

　　（四）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的市场行情、政策信息的收集、整理、分析，提出优化调整的建议；

　　（五）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的延伸项目的调研、储备和前期筹备工作；

　　（六）负责公司主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定，指导、协助各门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；

　　（七）负责公司借款融资工作。

　　第十一条财务部经理/副经理职责

　　（一）拟订公司资产管理制度，负责公司资产管理；

　　（二）拟订公司的财务战略规划与年度财务计划，拟订公司年度、季度、月度财务收支计划；

　　（三）负责公司资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；

　　（四）负责办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；

　　（五）负责公司现金、银行结存工作及日记账的编制与管理；

　　（六）负责编制、解释和分析公司统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告公司经营指标和经营业绩；

　　（七）负责公司及各门店（电影院）税费申报工作；

　　（八）参与公司经营管理、借款融资、项目拓展，拟订财务分析报告，作好成本控制、盈利分析和风险防范；

　　（九）负责公司各部各员工考核工作；

　　（十）负责公司财务工作，主持财务部全面工作，负责财务部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

　　（十一）负责公司及各门店（电影院）营业款项的核对、回款工作；

　　（十二）负责公司及各门店（电影院）支付系统的办理、管理工作；

　　（十三）负责公司及各门店（电影院）财务账户、印章管理。

　　第十二条店长职责

　　（一）负责门店（电影院）经营和管理工作，主持门店（电影院）全面工作，承担门店（电影院）经营、管理、消防、安全、卫生等工作的主要责任；

　　（二）拟订门店（电影院）经营和管理计划，完成公司下达的年度收入、现金流和利润目标任务；

　　（三）不断学习、了解电影院经营管理相关的法律知识、行政管理规定和扶持激励政策，合理处理电影院运营工作中发生的涉及法律问题的事件，防范法律、政策风险，争取对电影院经营、发展有利的扶持、激励和资助政策；

　　（四）负责门店（电影院）营销和宣传的策划、执行和回款；

　　（五）负责门店（电影院）资产管理，拟订资产购置计划；

　　（六）负责门店（电影院）物资物料的管理；

　　（七）负责门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；

　　（八）负责门店（电影院）各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作及员工的聘用、解聘；

　　（九）负责门店（电影院）票务结算、核对、回款工作；

　　（十）负责门店（电影院）排片审核、电影宣发、票务补贴、广告赞助工作；

　　（十一）负责分析、呈报门店（电影院）每月、每季、每半年和每年经营情况汇报，拟订开源节流、扭亏为盈或稳定创收的工作计划。

　　第三部分人事管理制度

　　第一章人员录用

　　第十三条办公室上年年末收集各部、各门店（电影院）人员聘用需求，拟订公司来年人员编制和聘用计划，经公司总经理办公会审议通过，呈报母公司审议批准后，各部、各门店（电影院）即可根据母公司批复在人员不超标、人工成本不超预算的前提下自行组织或委托办公室组织人员招聘。

　　第十四条组织人员招聘时，各部、各门店（电影院）需根据自身需求和工作需要，制订人员面试方案和笔试方案，试用前需向办公室报备后，方可实施。人员招聘报备材料如下（缺一不可）：

　　（一）个人简历，附近一年内半身脱帽照片一张；

　　（二）面试登记表；

　　（三）笔试答题。

　　第十五条决定人员录用后，新进人员需先到办公室报道，办理试用申请表。新进人员首次签订劳动合同期限为一年，试用期为一个月；二次签订劳动合同期限为三年；三次签订劳动合同期限为五年；四次签订劳动合同期限为无固定期限。试用期有以下情形，可随时停止试用，予以解雇：

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）严重违反公司的规章制度；

　　（三）给公司造成不良影响、损失损害的；

　　（四）被依法追究刑事责任的；

　　（五）同时与其他单位建立劳动关系，对完成本公司工作任务造成影响，或经公司提出，拒不改正的。

　　第十六条试用人员于报道时，应向办公室递交以下材料（缺一不可）：

　　（一）健康证；

　　（二）身份证复印件；

　　（三）个人履历，附近一年内半身脱帽照片一张。

　　第十七条人员聘用，应符合以下标准：

　　（一）部门一般员工，学历要求为大专及以上；门店服务人员、组长，学历要求为中专及以上，有在同一服务行业三年以上一线工作经验的，可不对学历进行要求；部门负责人（正、副职）、店长，学历要求为大专及以上；副总经理，学历要求为本科及以上；学历要求为全日制学历；

　　（二）录用员工年龄为18岁-35岁，经验丰富、岗位能力强的，可适当放宽；

　　（三）残疾人（能胜任岗位工作的）、退役军人，优先录用，可放宽学历、年龄要求；少数民族，可放宽学历、年龄要求。

　　第二章员工培养

　　第十七条为保障员工始终保持清醒的政治头脑,保持正确的政治方向。公司将加强员工思想政治修养作为提高员工素质的基础,要求办公室每月至少统一组织一次政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。

　　第十八条为强化员工岗位技能和增长员工行业知识，让员工、公司始终在残酷的社会竞争中屹立不倒，要求办公室、营业部轮流每月至少统一组织一次岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。

　　第十九条公司储备人才或每年考核前三名管理人员及以下员工，公司可安排参加行业内研讨会、发布会、展销会和专业知识培训及讲座，公司报销差旅费（不发放出差补贴）、报名费（不超过3000元）。

　　第二十条公司储备人才，公司可安排参加行业证书考试报名及考前培训，通过考试取得行业证书后，公司可在法律允许范围内使用，员工不得将行业证书挂去公司以外的其他单位/企业，公司报销首次考试报名费，若首次，通过考试取得行业证书的，公司报销首次考试考前培训费（不超过500元）。

　　第三章人事档案

　　第二十一条办公室应作好公司人事档案管理，保证人事档案材料的完整性和保密性。新形成的档案材料，应及时归档。

　　第二十二条人事档案按时间先后顺序存档，一人一档，档案材料包括：

　　该员工参加人员招聘时的报备材料；该员工试用报道时按规定递交的材料；每月、每季、每半年、每年工作总结（自评）；每月、每季、每半年、每年考核情况；每次受到奖惩的情况；每年参加政治理论学习的个人总结；每年参加岗位技能培训和行业知识学习的个人总结；每次签订的劳动合同；辞职报告及批复；行业证书；员工评级升级材料；员工升职材料；员工资料卡。第二十三条人事档案材料属于公司高度机密，任何人不得私自翻看、泄露、借用人事档案材料。任何单位/个人需借出/调取人事档案材料，需事先经公司总经理和执行董事同时批准，到办公室签订借出/调取人事档案材料保密协议后，办公室才能予以借出/调取。

　　第四章考勤管理

　　第二十四条各种假期规定，适用于公司全体员工，具体如下：

　　事假：每季度累计事假不超过3次/3天，不得提前或跨年使用，否则每次/天扣罚绩效100元；病假：因病或非因工伤，不需休养治病的，事后补交医院购药凭证，确认为病假。因病或非因工伤，需休养治病的，需医院出具病休证明或经总经理批准的，确认为病假。年病休累计超过3个月的，按75%计发工资。年病休累计超过半年的，按60%计发工资。不需病休的病假，超过半天的按事假考勤；工伤：工伤或因工伤伤愈复发的，经相关管理部门确认或鉴定的，工伤期间工资照发；婚假：婚假需由总经理批假，不能分段使用，原则上不超过3天，特殊情况下不得超过7天。婚假期间工资照发；丧假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，给丧假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，给丧假2天。外地酌情计路程假，丧假期间工资照发；产假：女性员工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女性员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。男性员工之妻子生育期间，享受护理假20天。产假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。第二十五条员工应充分利用工作时间，完成工作事项。确因工作需要而加班加点的应提前经总经理和执行董事共同批准。

　　第二十六条根据《中华人民共和国劳动法》规定，加班工资按以下情况核实后予以发放：

　　（一）国家规定法定休假日安排员工上班的（例如：春节的大年三十、初一、初二，国庆节的10月1日、2日、3日），加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×300%×天数；

　　（二）法定休假期间（除法定休假日）和休息日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;

　　（三）因影院行业服务的特殊性，电影院员工无周六周日，调休日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;

　　（四）各部、各门店安排加班的，一律先提交《加班申请单》向办公室报备，经总经理批准后方可施行。

　　第二十七条旷工规定：

　　骗取、涂改、伪造休假证明，视为旷工；未请假或请假未批准，而休假的，视为旷工；不服从工作调动，经教育仍不到岗的，视为旷工；打架斗殴、违规违纪致伤造成休息的，视为旷工；旷工每年累计不超过2次的，每次/天扣罚两个月绩效；旷工每年累计3次的，扣罚全年剩余绩效并立即予以辞退。第二十八条公司全体员工使用企业微信进行上下班考勤，办公室负责考勤的监督和管理，财务部负责核实。考勤时间为周一至周五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店长根据各门店（电影院）经营情况拟订考勤方案，报公司备案审查后由办公室统一录入企业微信进行考勤管理和监督。迟到/早退，每月不超过3次的，每次扣罚绩效50元；迟到/早退，每月超过3次的，予以公开批评教育，仍不改正的，予以降级处罚，扣罚两个月全部绩效；迟早/早退，每月超过6次的，扣罚全年剩余绩效，予以辞退；迟到/早退超过一小时的，视为旷工。

　　第五章人事评议

　　第二十九条为使公司各项人事工作执行更公平、合理，凡公司员工奖惩、职务晋升、级别晋升、来年人员编制审议、来年人工成本预算及调薪方案审议等事项，需经人事评议审议后，才能予以公布和实施。公司不单独设立“人事评议委员会”，人事评议委员会职能并入公司总经理办公会，公司总经理即为人事评议主任委员。

　　第三十条人事评议定期每半年组织一次，原则上订于每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，总经理可召开临时会议组织人事评议。

　　第四部分薪酬管理制度

　　第一章薪酬标准

　　第三十一条员工薪酬由基本工资、工龄工资、学历（职称）工资、绩效、津补贴、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资组成。

　　第三十二条基本工资按员工等级对应的基本工资标准来支付，绩效按员工任职岗位对应的绩效标准核算后支付。

　　第三十三条各门店（电影院）基本工资标准的制订，由各店长根据当年预算、收入任务和利润任务，拟订各门店（电影院）基本工资标准、考核发放方案，最终按任务完成情况、考核结果，经财务部备案审查后，予以发放。津补贴中，店长以下员工仅享有15元/日的误餐补贴；各门店（电影院）员工按公司标准，均享有工龄工资、学历（职称）工资、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资。

　　第三十四条临时工指旺季时的临聘人员，按小时结算劳动报酬。聘用前需提前呈报公司总经理办公会审议批准后方可实施，劳动报酬不超过30元/小时。

　　第三十五条公司为全体购买五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，及住房公积金。五险一金是员工重要的福利，也是公司一项主要的成本项目。五险一金缴纳比例、基数，办公室需拟订方案，呈报总经理办公会审议批准后，予以实施。每三年，根据公司经营情况，可适当调整。

　　第三十六条员工从入职本公司当年开始计算工龄工资，工龄工资标准为：

　　入职3-5年，100元，每增加一年增加10元；入职5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七条学历（职称）工资是指公司根据员工的学历、职称给予相应的工资。学历（职称）工资按月发放，不与考核挂钩，采取就高不就低原则发放。具体如下：

　　第三十八条试用期员工工资为1800元固定工资。享受公司除五险一金外的其他福利。

　　第二章薪酬核发

　　第三十九条员工薪酬的核算由办公室负责拟订，经财务部审核无误呈报总经理批准后予以发放。

　　第四十条公司从员工薪酬中按月代扣代缴的个人应缴款项：

　　依法应缴纳的个人所得税；社保、公积金等个人承担部分；国家相关法律法规及公司管理制度规定的应从薪酬中扣除的款项；司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。第四十一条绩效包括月度绩效和年度绩效，各占年绩效标准的50%。月度绩效按月发放，年度绩效根据绩效考核结果发放。公司执行董事、总经理绩效考核由母公司负责，财务部根据母公司考核结果发放执行董事、总经理绩效；副总经理、部门负责人（正、副职）、店长绩效考核由总经理负责，财务部根据总经理考核结果予以发放；部门员工、各门店（电影院）员工考核由部门负责人（正、副职）、店长负责，财务部根据部门负责人（正、副职）、店长考核结果予以发放。

　　第四十二条绩效考核依据由办公室协助财务部收集、整理、编制，财务部审核后分别报送考核负责人，作为考核依据，财务部对考核结果进行审核，对不合理的考核结果，应及时向总经理、执行董事反映，提出更正建议。

　　第四十三条公司全体员工均有权监督绩效考核或提交绩效考核相关依据，对绩效考核扣分事项或加分事项向执行董事、总经理或财务部负责人提交书面（匿名）的汇报材料（含事项的佐证材料），财务部负责核对核实后，纳入考核依据材料。

　　第四十四条部门负责人（正、副职）/店长考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理；其他人员考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理。考核规定、内容，详见《绩效考核表》。

　　第四十五条考核分高于135分（含135分）全额发放绩效工资；考核分大于等于120分且小于等于134分，按考核分/权重总分的比例发放绩效工资。考核分=绩效考核表得分+加分项得分-扣分项扣分。

　　第三章奖惩制度

　　第四十六条员工奖励分以下四种：

　　嘉奖：每次绩效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事评议时晋升一级；记功：每次绩效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事评议时晋升一级；大功：每次绩效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事评议时晋升一级；奖金：一次给予若干元奖金。第四十七条有下列事情之一者，予以嘉奖：

　　适时完成重大或特殊交办任务者，在公司例会、总经理办公会上提出表彰、学习的；拾金不昧、拾物不昧，价值500元及其以上者；热心服务，经客户、服务对象来电、来文、上门感谢者；有显著善行佳话，足为公司荣誉者；忍受免为困难的工作任务作为楷模者。第四十八条有下列事情之一者，予以记功：

　　对公司经营发展、营销拓展、制度优化、风险规避、降低经营成本等提出具体建议，经采纳施行，著有成效者；遇事遇难，勇于负责，处理得宜者；检举违规违纪违法或损害公司利益者；发现职守外隐患、纰漏、失误、错误，予以速报或妥善处理防止造成损失损害的；获得县（区、镇）行政机关单位部门、母公司表彰，为公司赢得荣誉者。第四十九条有下列事情之一者，予以记大功：

　　遇到意外事故或灾害，奋不顾身，不避危难，减少损失损害者；维护公司利益，避免重大损失损害者；对公司发展、项目推进有重大功绩者；获得市级及以上行政机关单位部门表彰，为公司赢得荣誉者。第五十条有下列事情之一者，予以奖金或晋级：

　　优秀员工：年终考核排名前三名者，评为年度优秀员工，每人一次性予以20xx元奖金；全勤奖：全年考勤，无旷工、无迟到早退、无事假、无病假者，每人一次性予以500元奖金；特殊贡献奖：为公司发展出谋划策，组织实施后，创造较大收入（≧100万元）和利润（≧20万元）者，每人一次性予以5000元奖金。第五十一条员工惩罚分为四种：

　　警告：每次绩效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降级或降职；记过：每次绩效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降级降职或予以辞退；大过：每次绩效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辞退，扣罚全年剩余绩效；辞退：扣罚全年剩余绩效。第五十二条有下列事情之一者，予以警告：

　　因过失造成工作失误，情节轻微者；上班期间作与工作无关的事，情节轻微者；妨碍工作或团队协作，情节轻微者；不服从主管、领导工作安排，情节轻微者；不按规定着装或佩戴证件或穿拖鞋上班者；不能适时完成重大或特殊交办任务者。第五十三条有下列事情之一者，予以记过：

　　对上级指示或有限期工作指令，无故不能如期完成，影响公司利益者；在公司及电影院喧哗、喧闹、嬉戏，妨碍他人工作不听劝告者；对同事恶意攻讦或诬告、诬害、伪证，制造事端者；酗酒滋事影响个人及他人工作者；因过失造成工作失误，使公司财物、形象及他人财物、人生安全受到损害者；未经允许进入或携带、协助他人进入财务库房、办公室库房、电影院库房、电影院机房者。第五十四条有下列事情之一者，予以记大过：

　　擅离职守，致使公司遭受损失的；损毁涂改公司文件或公物者；消极怠工或擅自调整工作安排，致使公司遭受损失的；不服从上级工作安排，屡劝不改者；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节较轻者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节较轻者；殴打同事，或相互殴打，未造成恶劣影响的。第五十五条有下列事情之一者，予以辞退（不发经济补偿）：

　　对同事暴力恐吓、威胁、妨害团队秩序者；殴打同事，或相互殴打，影响恶劣的；偷窃或侵占公司、他人财物经查事实者；无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改文件或公物者；未经许可，在外兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；合同期限内，受刑事处分者；一年中记大过2次，功过无法抵消者；煽动怠工或罢工者；伪造或变造或盗用公司印信者；携带违禁品或危险品进入公司或电影院者；禁烟禁火区内吸烟动火者；擅离职守，致使公司遭受重大损失的；参加犯法组织；违反党纪国法的.；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节严重者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节严重者。第五十六条功过抵消相关规定：

　　嘉奖与警告抵消；记功一次或嘉奖三次，抵消记过一次或警告三次；记大功一次或记功三次，抵消大过一次或记过三次；功过抵消以同一年度为限。

　　第五部分办公管理制度

　　第一章资产管理

　　第五十七条公司固定资产管理，由财务部负责，遵照母公司固定资产管理相关规定严格执行。公司固定资产管理和处理，必须呈报母公司批准后才予以实施。

　　第五十八条公司固定资产的借贷、出租，由财务部负责。财务部根据资产情况和公司经营需求，于上年年末拟订资产借贷、出租预算和方案，报母公司批准后，作为财务部来年的经营工作收入、利润任务。

　　第五十九条鉴于电影院行业特殊性，财务部应根据公司经营工作需求，拟订固定资产保险方案，经公司总经理办公会审议批准后，为固定资产投保。

　　第二章财产管理

　　第六十条公司财产分为四大类：

　　办公用品类：桌椅、文件柜、电话座机、打印复印机、空调、电脑等，由办公室负责管理；办公场所、固定资产类建筑物，由财务部负责管理；设施设备类：电影放映相关设施设备及从事电影放映活动范围内的一切设施设备（如取票机、饮料机、展示柜、票务电脑等），由各门店（电影院）店长负责；低值易耗品类：办公用耗材、经营用耗材和原料等，用于办公使用的低值易耗品由办公室负责管理，用于经营活动使用的低值易耗品由各门店（电影院）店长负责管理。第六十一条各部、各门店对所使用及保管的财务要定期检查、保养、核对，财产发生损害、遗失的，查明责任，由责任人进行赔偿、补偿后，由办公室和财务部协商后出具处理意见，情节严重的需呈报公司总经理办公会审议。

　　第六十二条采购事务，由财务部核定采购单价范围，办公室在采购单价范围内实施采购。采购流程：各部/门店提请采购需求—办公室提出意见—财务部提出意见、核定采购单价范围—总经理/执行董事审批—办公室采购—各部/门店领用自行保管—财务部登记

　　第六十三条财务出入库管理。办公室采购后，记录采购入库登记，由各部/门店根据采购需求到办公室领出，办公室向财务部报备登记；各部/门店自行保管和处理领出的财务，各自作好本部/门店的领出入库、使用出库登记。

　　第六十四条所有财物（低值易耗品、建筑物除外），必须作好资产标识，任何人不得损坏、涂改资产标识，每月各部/门店自行组织审查核对，每季度由财务部组织统一审查核对。

　　第三章文件管理

　　第六十五条公司文件指工作上的审批文件、来往文件、报告、会议文件、规定、合同、证书证件、电报书信、图书图表、账簿、登记文件等文件与图书。全部文件由公司安排管理，属于公司财物，任何人不得私自占有或使用。

　　第六十六条公司文件由办公室和财务部根据各自职权，分别管理各项文件，机密文件由办公室和财务部负责人（正、副职）单独存档管理。公司文件不得擅自借用、影印、外传、泄露、遗失、损毁、涂改，拟稿文件经总经理、执行董事标注、修改的，视为公司文件，作为拟稿原件与正式文件一并保存。

　　第六十七条财务部的所有文件、公司人事档案文件和注明机密的文件，均为公司机密文件，任何人未经总经理和执行董事共同批准，不得查阅、借用、影印、泄露机密文件，更不能遗失、损毁、涂改。

　　第六十八条文件阅览后，阅览者必须签字确认，也可在空白处填写阅览意见。

　　第六十九条文件借出，管理部门必须作好借用登记，在限定期限内归还，谁借用谁对文件负责。

　　第四章印章管理

　　第七十条公司印章指公司财务印章（如发票专用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。财务印章由财务部负责人（正、副职）进行保管，公司印章由办公室负责人（正、副职）进行保管。印章使用，必须先登记，经总经理/执行董事（根据各自权限）批准后，予以盖章。原则上，印章不能借出，负责人也不能将印章擅自带出公司。

　　第七十一条制作公司印章需经总经理办公会审议呈报母公司批准后，公司指派专人承办，制作完成后及时交予办公室/财务部负责人保管。

　　第五章会议管理

　　第七十二条公司会议主要是指公司总经理办公会、周例会、月总结会、季度总结会、半年及年度总结会、人事评议会、员工大会。公司各项会议，原则上由办公室负责组织。会议前，办公室拟订会议议程，呈报总经理审核后，通知参会部门/门店及各人员；会议时，办公室作好会议记录和录音（重要会议）；会议后，办公室应于24小时内完成会议纪要的拟稿、审批和存档，并通知各部/门店及各人员会议之决议。存档前，出席会议的各人员需在审批后的会议纪要上签字确认，也可在空白处填写个人意见。

　　第七十三条会议基本要求：

　　对事项、工作处理要形成决议或处理意见；各部/门店或各人提请审议的事项，由事项提请人自行收集整理相关文件材料进行汇报。文件材料准备不充分的事项，不予审议；（三）重要会议或重大事项，未经审核签发会议决议或会议纪要前，不允许任何人泄露、讨论或恶意造谣。否则，视为泄露公司机密。第六章出差管理

　　第七十四条差旅费实行年度预算管理。出差需提前填报《出差申请单》，经总经理/执行董事批准后，方可安排出差。

　　第七十五条凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。

　　第七十六条出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准。出差费用超出公司差旅费标准的，一律由出差人自行补贴。差率费标准如下：

　　（一）城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车、汽车等交通工具所发生的费用。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；

　　（二）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

　　（三）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。凡由接待单位协助统一安排住宿的，应告知接待单位住宿限额控制标准，并向其交纳住宿费。住宿费限额标准见下表：

　　单位：元/人/天

　　（四）伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。补贴标准为100元/人/天。出差人员应当自行安排用餐。凡由接待单位协助统一安排用餐的，应主动提前告知接待单位用餐控制标准，并自觉向其交纳伙食费。

　　（五）公杂费是指工作人员因出差期间发生的市内交通费及其他费用。公杂费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。其中：省内每人每天50元，省外每人每天80元。

　　（六）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　　（七）差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

　　（八）各部/门店应从严控制出差人数和天数；严禁无实内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

　　第七章运营管理

　　第七十七条为有效督促各项工作的开展，同时促进员工语言组织能力和表达能力的提升，公司给每名员工发放工作记录本，要求各员工养成记录、呈报工作日记的习惯。办公室统一收集每日工作日记，向总经理、执行董事呈报（工作日记记录单），工作日记呈报时间为9:00-10:00。禁止员工在上班期间拟写工作日记。

　　第七十八条公司鼓励员工养成“善于总结经验与不足，事先计划再实施”的良好工作习惯，要求每名员工每周拟写周工作总结、下周工作计划，月工作总结、下月工作计划，半年/年工作总结、下半年/来年工作计划。

　　第七十九条为保障公司健康、稳定的发展，完成公司管理机制，公司设置“意见箱”，鼓励员工检举、揭发违规违纪违法行为；鼓励员工为公司发展建言献策；鼓励员工发现公司运营、决策、执行中不合理或存在损害公司利益或员工利益的情况，及时反映或提出建议。不要求实名制，但对于恶意诬陷、造谣生事或诱导决策的行为，按公司管理制度予以处罚。

　　第六部分财务管理制度

　　第一章资金管控

　　第八十条各项费用支付、报销，需财务负责人审核，经总经理（1000元≦）或执行董事（>1000元）批准后才能予以支付。

　　第八十一条公司实行预算制，各项费用支出需上年年末拟订预算，经总经理办公会审议后呈报母公司批准。对于即将超预算的支出项目，财务部负责人要及时向总经理、执行董事汇报，提出经费管控的建议。对于超出预算的支出项目，原则上不予支付。

　　第八十二条鉴于电影院运营的特殊性，各门店（电影院）店长可在财务部借支1000元作为运营备用金，运营备用金的作用仅为垫付支出或售卖找零，垫付支出后店长应及时报账补足运营备用金。运营备用金年末必须归还，财务部审核确认后，来年年初再次借出。运营备用金不足的或未归还的，在店长绩效中扣除。

　　第八十三条原则上禁止员工预支或借支的行为，特殊情况下或垫付金额较大的（≧1000元），需财务部负责人审核，经总经理和执行董事同时批准后，才能预支或借支。工作事项完成后，应在15个工作日内报销归还预支或借支，否则，在预支或借支人绩效中扣除。

　　第八十四条各门店（电影院）每日营业款，需店长/组长于当日闭店前在管理系统中核对核实后，存入营业款保险箱中，次日向财务部交账。每日营业款不足、遗失的，由店长在次日垫付交账，店长自行找责任人追回。

　　第二章融资投资

　　第八十五条公司投资权限内的投资行为，财务部应提前作好投资分析，规避投资风险。投资的实施需总经理办公会审议后，经执行董事批准。公司投资权限以外的投资行为，财务部应及时制止，建议公司按程序向母公司呈报获批后再予以实施。

　　第八十六条融资是公司的基本职能，公司应尽力创造有利的融资条件，为公司的长远发展和母公司的发展储备资金。营业部在公司融资权限内，尽力完成每年融资任务，或按照母公司的指示，配合开展融资工作。融资资金需母公司批准或上交母公司经母公司划拨后才能使用，财务部作好监管工作。

　　第七部分其他管理制度

　　第八十七条总经理办公会制度。总经理职权范围内的重大事项或总经理职权范围外的事项，需提交总经理办公会审议、决议、建议后，再执行或按程序呈报执行董事、母公司。总经理办公会每月定期召开一次，也可根据公司经营管理需要，由总经理临时召开。总经理办公会参会人员：总经理、副总经理、各部负责人（正、副职）、各店长。总经理不能委托他人代理参会。

　　第八十八条营销管理制度。营销是公司的先驱力量，公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，要求员工保持“主人翁”的心态，紧抓严抓以保障公司利益，相关规定如下：

　　（一）公司营销工作主要由营业部和各店长负责，为发挥员工“主人翁”的作用，公司要求每名员工每月承担基础营销任务，未完成基础营销任务的，在该员工绩效中扣罚相应未完成基础营销任务金额的绩效，基础营销任务不计入《绩效考核表》的考核内容中，也不计入营业部和各门店（电影院）营销任务指标和营销任务考核中。基础营销任务指标如下：

　　（二）任何公司员工为公司带来营销收入，公司予以发放营销佣金。佣金提取坚持“谁营销谁受益，谁受益谁负责”的原则，营销者负责回款，回款后根据回款情况按比例提取佣金。佣金提取比例如下：

　　（三）各项营销应按公司核定的营销价格进行营销，低于营销价格的，需提交总经理办公会审议，决定是否营销、回款要求和佣金提取比例。各项营销内容价格的核定，需上年年末经总经理办公会审议呈报母公司批准；

　　（四）公司以外的任何单位、组织、个人，为公司带来营销收入并全额回款的，公司予以发放营销佣金，佣金个税由公司代扣，佣金提取比例为：广告发布类12%，电影票销售类8%，补贴类5%，赞助类10%，场地租用类18%；

　　（五）若因营销人员工作失误、恶意破坏，导致营销不能回款造成坏账、呆账的，扣罚营销人员全年剩余绩效用于弥补公司损失；

　　（六）营销收入不能以资金形式回款或不能全部以资金形式回款的，需提请总经理办公会审议批准，才能以收取资产或等价、足值货物来抵消营销回款资金。

　　第八十九条集中采购制度。公司频繁的同一采购项目，如卖品原料、票纸、办公用纸等，由财务部核定采购单价范围，办公室经市场三方比价后，呈报总经理办公会审议，签订年度采购/供应合同（一年一签），定点采购（仅当年或12个月期限内）。

　　第九十条行政审批流程。

　　请假：请假人→部门负责人→总经理；请假人→店长。文件：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）；经办人→财务部负责人→办公室负责人→总经理→执行董事（财务部提请的文件）。合同：经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。报销、付款：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。办公用章审批：经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。财务用章审批：经办人→财务部负责人→总经理→执行董事。加班：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。出差：经办人→部门负责人/店长→总经理。接待：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。薪酬：办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事。第九十一条业务接待管理制度。业务接待费实行年度预算管理，业务接待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐支出。

　　第九十二条接待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。省内每餐接待标准不得超过450元/人/餐，在北京市、上海市、广州市、深圳市等省外发达地区的接待标准可适当上浮，但不超过600元/人/餐。工作餐的标准为50元/人/餐。

企业管理制度范本10

　　一、目的

　　规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

　　二、适用范围

　　本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

　　三、定义

　　1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

　　2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的'供应商。

　　3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

　　4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

　　5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

　　6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

　　7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

　　8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

　　四、采购管理制度

　　1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

　　2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；

　　3．能及时按质按量地采购到所需物品；

　　4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

　　5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

　　6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

　　7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

　　8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

　　9．做好采购相关文档的存档、备份工作；

　　10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

　　11．所有采购,必须事前获得批准。

　　未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

　　12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

　　13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

　　五、供应商选择标准

　　1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

　　2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；

　　3．健全的商务管理流程和制度；

　　4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；

　　5．具有优势的产品资源；

　　6．相对有利于我公司的供配货地理区位；

　　7．积极的合作态度；

　　六、供应商选择、评价和终止办法

　　供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

　　对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

企业管理制度范本11

　　1、目的与范围

　　本制度规定了与xxxx开关电器有限公司的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人,在公司范围内从事与生产经营有关的活动时的安全生产和环境保护责任和义务。其目的是贯彻安全生产、环境保护方针,落实安全生产、环境保护有关法律、法规,明确相关方的安全生产、环境保护责任,规范其行为,避免事故发生。

　　本制度适用于xxxx开关电器有限公司与之签订合同的相关方在公司区域内活动的.安全管理工作。

　　2、管理职责

　　2.1公司总经理负责公司相关方安全管理的领导工作。

　　2.2采购人员、安技员负责建立公司相关方安全管理制度,并负责监督实施。

　　2.3各有关部门在与相关方开展具体业务(如:再生产区域内进行施工、修理、配套件服务等)时,应按照本制度开展工作。

　　2.4各有关部门应执行承包商、供应商等相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

　　2.5各有关部门应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,并采取行之有效的控制措施。

　　3、术语和定义

　　3.1相关方

　　与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。

　　4、管理内容

　　4.1因采购、维修、运输等工作需要对外发包时,各相关人员必须对承包方的合法性、技术水平和安全保证条件进行审核确认。对不符合条件的单位,不得对其发包。

　　4.2审核确认的内容为:

　　4.2.1验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求;

　　4.2.2承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、安全管理人员资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效,未按期审验,视为无效证件;

　　4.2.3承包方安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实。

　　4.3确认符合要求后,由发包单位填写《资质及安全资格验证审核表》经项目负责人和主管领导批准后建立档案。

　　4.4对符合条件的单位,依照《中华人民共和国合同法》的规定签订合同。合同中,必须注明安全条款(或单独签订安全生产协议),明确双方的安全工作责任和义务。

　　4.5签订协议后,发包方应向承包方介绍本单位的各项安全管理制度,对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底,明确安全技术,落实安全措施。

　　4.6在与承包单位签订协议前,应对承包单位的安全生产条件及相关应资质进行审查,审查内容包括:

　　4.7.1是否具有承担安全生产风险的经济能力,是否具有安全生产管理机构或者专(兼)职安全生产管理人员,是否有成熟的安全生产制度和管理经验。

　　4.7.2单位主要负责人是否具有政府部门颁发的《厂长、经理职业安全管理资格认证书》,企业主要负责人和安全管理人员是否具备与经营活动相应的安全生产知识和管理能力;

　　4.8在与承包单位签订合同(或协议)的同时,应签订《安全生产管理协议》。

　　4.9应为承包单位提供符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施,经双方验收、签字后存档。

　　4.10未签订承包合同的其它维修项目,也必须与承包方签订安全管理协议,不得以口头方式进行约定。

　　4.11现场作业中,承包方临时用电工程,用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,由其编制用电设计方案;经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认,具体参见《电气临时线安全管理制度》(q/pg g19g.018-20xx)的要求。且必须严格执行发包方的动火和危险作业审批制度。

　　4.12外来人员的管理

　　外来人员主要指在厂区内临时作业的人员,如外来服务人员、实习人员、参观人员等。

　　4.12.1外来人员必须进行登记和安全培训。

　　4.12.2外来人员的作业现场必须有明显的范围标志。

　　4.12.3所用的施工工具、材料、设备均不得占道,要保持交通道的畅通整洁。因施工形成的坑、壕、绊脚物等必须采取可靠的安全措施防止事故发生。

　　4.12.4在作业过程中需动用企业的设备设施,必须经企业设备设施的主管人员审批后方可使用。

　　5、相关文件

　　《中华人民共和国安全生产法》(20xx年6月29日主席令第七十号)

　　《中华人民共和国环境保护法》(19x12月26日主席令第二十二号)

　　《中华人民共和国职业病防治法》(20xx年10月27日主席令第六十号)

　　gb/t 19580-20xx 《卓越绩效评价准则》

　　aq/t 9006-20xx 《企业安全生产标准基本规范》

　　gb/t 24001-20xx/ iso14001: 20xx《环境管理体系要求及使用指南》

　　gb/t 28001-20xx 《职业健康安全管理体系规范》标准

　　中国电力技术装备有限公司《相关方安全监督管理规定》([20xx]28号)

企业管理制度范本12

　　为了加强安全生产基础建设，完善和规范安全生产风险分级管控机制，明确各级管控职责，增强事故防控能力，降低安全风险，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。

　　本制度规定了公司安全生产事故风险管控的职责、风险辨识和评估及考核等要求，适用于公司所有部门、车间、班组和岗位生产经营过程中的安全生产风险分级管控活动。

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《大连市人民政府安全生产委员会关于印发构建双重预防机制实施方案的通知》等法律法规和规范。

　　公司安全生产风险分级管控工作遵循“统一领导、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

　　公司安全生产风险分级管控工作的组织机构由公司安全生产主要负责人、各分管副总经理、各部门和车间及班组负责人组成公司安全生产风险分级管控领导小组（以下简称领导小组），组长由公司安全生产主要负责人担任，副组长由分管安全和生产的副总经理担任。

　　领导小组负责领导构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作，组织协调制定和修订公司安全生产风险分级管理的相关制度，明确相关工作内容、责任部门、责任人员、管控措施及绩效考核等工作要求，提供构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作的资金和物资及人力等资源保障，督查公司安全生产风险分级管理的相关制度落实情况及责任制的执行情况。

　　5.2.2.1负责组织构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作，组织成立公司安全生产风险分级管控领导机构，发布授权命令。

　　5.2.2.2根据法律法规和规范要求，负责组织制定或修订、审批、发布公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。

　　5.2.2.3负责组织公司的风险管理活动，组织风险辨识和评估工作，负责公司违反法律、法规及国家标准中强制性条款的，或发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的，或涉及重大危险源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在9人（不含9人）以上的，或经风险评价确定为最高级别风险的等重大风险的管控，组织制定和审批重大风险控制措施。

　　5.2.2.4负责组织制定安全生产责任制，签订车间、部门以上级别的安全生产责任状，审查车间、部门以上级别的安全生产责任制的落实情况。

　　5.2.2.5负责组织制定风险报告、公告制度，审查车间、部门以上级别的安全风险防控可靠性报告单，审批对外发布的风险公告。

　　5.2.3.1协助组长组织、协调构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作。

　　5.2.3.2根据法律法规和规范要求，负责组织、协调制定或修订、审核公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。

　　5.2.3.3负责组织、协调公司的风险管理活动，组织分管职责的风险辨识和评估工作，协助组长进行重大风险的管控，负责较大风险的管控，组织制定和审批较大风险控制措施。

　　5.2.3.4协助组长组织、协调制定安全生产责任制，与职责范围的下级部门或岗位签订安全生产责任状，审查下级部门或岗位安全生产责任制的落实情况。

　　5.2.3.5协助组长组织、协调制定风险报告、公告制度，审核、研判车间、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单的内容，组织填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，并报组长审批对外发布。

　　5.2.3.6负责全公司风险分级管控绩效考核的审核和上报。

　　（1）负责公司构建安全生产风险分级管控预防机制工作的具体工作，制定工作计划和方案。

　　（2）根据法律法规和规范要求，负责编制或修编公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。

　　（3）负责定期进行公司风险辨识和评估工作，编制安全风险辨识程序和方法，制作企业重大安全风险清单，协助公司较大以上风险的管控，负责制定风险控制措施并逐级上报。

　　（4）负责编制各级安全生产责任制，制定本部门安全生产责任制，与部门内各岗位签订安全生产责任状，审查部门个岗位安全生产责任制的落实情况。

　　（5）负责编制风险报告、公告制度，制作安全风险防控可靠性报告单，负责收集、汇总、研判车间（工段）、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单，填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，并报副组长审核上报。

　　（6）根据风险评估结果，编制风险评估报告，制作岗位安全风险告知卡和公告栏，绘制四色安全风险空间分布图。

　　（7）根据风险评估结果，负责组织实施风险分级管控的教育培训。

　　（8）负责公司构建安全生产风险分级管控预防机制工作的总结及材料上报、归档工作。

　　（9）负责全公司风险分级管控绩效考核的汇总和上报，并对本部门的风险分级管控实施绩效考核。

　　（1）协助安全生产管理机构构建公司安全生产风险分级管控预防机制的相关工作。

　　（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。

　　（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与部门各岗位签订安全生产责任状，审查各岗位安全生产责任制的落实情况。

　　（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。