财务部管理细则

时间:2022-11-08 20:58:40 财务管理 我要投稿

财务部管理细则

财务部管理细则1

  1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;

财务部管理细则

  2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

  3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

  4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

  5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

  6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

  7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

  8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

  9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

  10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的'核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

  11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

  12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

  13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

  14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

财务部管理细则2

  为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率,特此制定本细则:

  一、会计职责

  (1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

  (2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务,成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

  (3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

  (4)依据《会计法》及公司的有关管理办法,对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

  (5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

  (6)掌握各工程的概算、预算,实行会计监督,参与预算管理,合理调配资金。

  (7)组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门的关系。

  (8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

  (9)协助公司领导对外洽谈业务,审查合同签订等方面的事项。

  (10)积极主动与政府相关部门联系,及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内,为公司办理符合相关条件的'税费减免、财政补助等事项,使公司的收益最大化。

  二、出纳员职责

  (1)认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

  (2)建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

  (3)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  (4)积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

  (5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

  (6)执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

  (7)负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

  三、备注

  本细则如有未尽事宜,可随时修正公布,并及时通知公司各员工。

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