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财务管理的工作职责

时间：2022-12-22 15:02:46 财务管理我要投稿

财务管理的工作职责【热门】

财务管理的工作职责1

　　1、日常财务核算、报销、会计凭证、税务工作等;

财务管理的工作职责【热门】

　　2、培训公司日常财务，带领财务新手;

　　3、负责公司财务报表、核对往来，跟进客户合同进度;

　　4、编制财务综合分析报表和专题分析报表，为公司领导决策提供可靠的.依据;

　　5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　6、处理公司其他事情。

财务管理的工作职责2

　　合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的`审核;

　　付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;

　　票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;

　　台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整

　　档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的管理;

　　报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;

　　对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;

　　其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。

财务管理的工作职责3

　　1、负责对财务主数据进行集约化、标准化、规范化的管理，建立财务主数据相关管理流程、管理制度、指标体系，评估并治理财务主数据，保证公司数据标准化水平，为生产、运营和决策提供有效、准确的数据资产;

　　2、负责财务主数据的运营工作，为业务部门提供完整、及时、可应用的财务主数据运营服务;

　　3、参与主数据相关项目，梳理、识别、规划主数据，进一步明确来源，统一标准，建立完善的主数据全生命周期管理流程、质量标准、管理认责及规范和制度;

　　4、以业务为导向深入了解财务主数据的应用场景、业务场景及相关的信息系统，收集业务需求，对财务主数据应用过程中相关的问题及需求提炼解决办法或处理意见;

　　5、负责提取集团财务主数据管理和规范的xxx实践，并推广及应用于规划和构建海外及并购公司的`财务主数据管理标准和运营规范;

　　6、负责组织并开展财务主数据相关的培训。

财务管理的工作职责4

　　前言

　　本标准是根据XXX供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。

　　本标准由XXX供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会

　　本标准主要起草人：AAA

　　本标准主要审查人：

　　本标准主要批准人：CCC

　　本标准委托公司工会负责解释。

　　工会财务管理

　　一、范围

　　本标准规定了XXX供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于XXX供电公司工会财务的管理。

　　二、规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　GB/T1.1-20xx标准化工作导则第１部分：标准的结构和编写规则

　　GB/T15496-20xx企业标准体系要求

　　GB/T15497-20xx企业标准体系--技术标准体系

　　GB/T15498-20xx企业标准体系—管理标准、工作标准体系

　　GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求

　　GB/T13017-1995标准体系表编制指南

　　三、管理职能

　　工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。

　　四、管理内容与要求

　　4.1职责

　　4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。

　　4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。

　　4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。

　　4.2权限

　　4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。

　　4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的'会计制度的规定更正、补充。

　　4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。

　　4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。

　　4.3现金管理

　　4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。

　　4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。

　　4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。

　　4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。

　　4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。

　　4.3.6严禁设帐外“小金库”。

　　4.4银行结算管理

　　4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。

　　4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。

　　4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。

　　4.4.4作废支票应与存根一起保存。

　　4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。

　　4.5会计凭证

　　4.5.1会计科目

　　按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。

　　按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。

　　确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。

　　4.5.2原始凭证

　　审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。

　　原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章；金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。

　　原始凭证经济业务内容合法。

　　原始凭证不能用复印件代替。

　　4.5.3记帐凭证

　　4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。

　　4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。

　　4.6会计帐簿

　　4.6.1设置帐簿

　　按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。

　　帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。

　　4.6.2记帐规定

　　以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。

　　记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。

　　各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。

　　登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。

　　帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。

　　订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。

　　4.6.3对帐清帐

　　做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。

　　固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。

　　及时清理债权、债务。

　　4.7会计报表

　　4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。

　　4.7.2报表封面印章齐全。

　　4.8会计交接

　　4.8.1交接时，有监交人监交。

　　4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。

　　5检查与考核

　　5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。

　　5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。

财务管理的工作职责5

　　1、负责完善和执行各项财务制度。

　　2、主管财务核算和税务管理。

　　3、负责年报审计，防范税收风险。

　　4、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。

　　5、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的`工作

财务管理的工作职责6

　　1、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等;

　　2、配合进行公司日常费用的`核算;

　　3、配合参与公司各项财务分析，预算决算;

　　4、配合日常报税和年度纳税汇算清缴;

　　5、日常报销业务、票据收发、对账装册;

　　6、领导交办的其他工作。

财务管理的工作职责7

　　职责：

　　1、分公司日常预算管理工作。

　　2、分公司财务管理流程的把控及风险管理。

　　3、分公司财务分析及财务报告的撰写及汇报。

　　4、项目投入评估及投产比分析工作。

　　5、协助制定分公司财务管理政策及把握政策的执行。

　　应聘条件：

　　1、全日制本科以上学历，财务相关专业。

　　2、保险行业三年以上财务工作经验。

　　3、初级以上职称。

　　4、熟悉保险财务各项流程及处理方法。

　　5、良好的`沟通能力及语言表达能力及工作规划能力。

财务管理的工作职责8

　　职责：

　　1.根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案;

　　2.按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报;

　　3.完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项;

　　4.做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作;

　　5.协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料;做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况;

　　6.组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的'内部控制建设工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科以上学历(必要条件，非全日制勿投!)，财务管理相关专业;

　　2、2年以上财务管理岗位经验;

　　3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力;

　　4、有大型建设公司基建会计经验优先。

财务管理的工作职责9

　　1、负责公司各种税种的按时申报及税款的缴纳;

　　2、对公司的经营数据进行分析并出具分析报告，为公司管理者提供决策依据;

　　3、负责现金/存款的'收支、盘点、对账等;

　　4、定期对公司固定资产进行盘点检查;

　　5、管理/开具增值税发票等各项票据;

　　6、完成领导交办的其他工作。

财务管理的工作职责10

　　1、思维敏捷，踏实肯干，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力，原则性强，

　　2、负责相应岗位的'会计核算工作;

　　3、负责相应岗位的成本费用控制分析;

　　4、根据岗位需要，相应负责银行税务等外部单位的沟通衔接事务。

财务管理的工作职责11

　　1、负责研究健全财务会计管理制度体系，规范财务审批与财会运行管理;

　　2、负责开展定期经营业绩分析与决算流程优化，持续提升信息管理与决策支持水平;

　　3、负责开展管理会计理论与系统应用研究，完善财务激励约束及综合计划考评管理机制;

　　4、负责按要求协助开展有关全行财务预算、会计核算以及财会报表编制等日常实务工作;

　　5、完成上级交办的其他任务。

财务管理的工作职责12

　　1.依据经营与投资计划，组织编制单位级预算，为单位资源配置、财务绩效与经营目标制定与分解提供依据;

　　2.根据预算执行情况，组织编制单位滚动预算，分析预算达成情况，促进经营目标达成;

　　3.根据公司经营结果及财务状况，分析公司财务绩效以及经营目标达成情况，为经营改进提供依据;

　　4.监控单位往来款项，组织分析超期往来成因与清理工作;

　　5.根据报销付款、发票、往来款项清理、结账等会计业务规范要求，监控业务执行，保证单位业务财税合规;

　　6.根据集团管理要求结合本单位业务特性，制定并完善单位财务管理制度、流程，为单位财务管理工作开展提供制度保证;

财务管理的工作职责13

　　1、负责财务管理相关工作，包括预算管理、财务状况分析、业务模式评估、采购需求审核、合同审核、项目投产分析、定价支持等;

　　2、为管理团队提供管理会计报告;

　　3、梳理各项业务流程，为业务部门提供多种财务解决方案，为业务部门流程优化提供财务支持;

　　4、对成本费用进行整体监控与分析，优化成本管理政策、标准和方法;

　　5、为各城市运营团队提供财务流程、财务制度及财务知识培训，为业务赋能，提升运营的经营理念;

　　6、负责品牌对接协调。

财务管理的工作职责14

　　1、根据制作好的会计凭证，进行财务系统数据的录入;

　　2、申请票据、开具发票、认证发票等日常事务;

　　3、会计凭证的打印、整理、装订及其他会计档案的管理工作;

　　4、办理银行相关业务，整理银行回单以及对账单等财务资料;

　　5、做好其他会计岗位的'协助工作及领导要求的工作;

财务管理的工作职责15

　　1、编制集团合并报表和管理报表，定期汇报经营情况;

　　2、组织、协调并推动全面预算，并监控预算执行;

　　3、制定和落实公司资金收支计划、融资方案，审批资金使用，控制资金成本和风险;

　　4、协助参与投资项目测算，评估投资项目可行性研究。

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