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江西会计电算化考试详细操作步骤四：银行对账及报表
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04银行对账
银行对账由出纳去完成。
第一步重注册换成“出纳(002)”。进入日期为2007-03-31，点“总账”下的“出纳“→”银行对账“，将此下的6个功能除了”“查询对账勾对情况”可以不做外，其余要依次逐项完成。
第二步 录入期初余额。点“银行对账期初录入”，选择“银行存款”或者其明细科目后“确定”。首先将“启用日期”改为对账单当月1日，并点工具栏上的“方向” →“是”，将对账单余额方向调为贷方。无论对哪个月份的账，在左边“单位日记账”的“调整前余额”框中均输入第五大题第一行的期初余额，在右边“银行对账单”的“调整前余额”框中输入第二大题银行存款的期初余额。如果是1月份的银行对账此两余额相等，比如此套题均为“264000”，输完“退出”。
第三步 录入对账单。点“银行对账单”，在月份框中均输入要对账的月份，点“确定” →“增加”，将银行对账单的记录全部录入(注意第一行是期初余额不需四舍五入主)，录入完后最后的余额应与表中的余额相等。最后天行空白行，按键盘左上角的“ESC”键可消除。注意要保存“。
第四步 进行对账。点”“银行对账”，在月份框中也要输入对账的月份，点“确定”，点工具栏最左端的“对账”。在弹出的对话框的“截止日期”框中选择要对账的月份的最后一天，看需要可将“结算方式相同”和“结算票号相同”前面的“√”取消，点“确定”。在符合条件的纪录的“两清”上打上红圈表示发已经对上账记录，其余的为“未达账项”，退出。
第五步 余额表查询。点“余额调节表查询”，打开后可立即退出。
第六步 核销已达账。点“核销银行账” →“确定”→“是”，提示“银行账核销完毕”，点“确定”后可“退出”。银行对账完毕。
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05报表生成
报表制作
由会计去做，必须做三个月的报表，共有6张表，即使是空白的报表也要保存。
第一步 重注册换成“会计”。进入日期为2007-03-31，打开“UFO”报表模块，点工具栏上的“新建”，生成一空白表;
第二步 打开“UFO”报表模块，点菜单上的“格式”→“报表模板”，在“您所在的行业”中选择“2007年新会计制度科目”，在“财务报表”中选择“资产负债表”，点“确定”后，再点“确定”，出现资产负债表的格式;
第三步点左下角红色的“格式”，将报表转为数据状态。如提示“是否定全表重算”，点“否”，报表的左下角出现红色的“数据”字样，表示报表已转为数据状态。然后点工具栏上的“数据” →“关键字” →“录入”，在弹出的对话框中输入将要生成的日期：2007年1月31日，点“确定”，提示“是否重算第一页”，点“是”，即开始计算，报表计算要1、2分钟。
第五步 保存报表。生成数据后，报表一般会自动平衡、考试时可不必去查看，可直接点“文件”菜单下的“另存为”，注意调整保存位置和文件名，最后点“另存为”即表示“资产负债表1月”已做完。注意：平时练习时有的业务题报表的期末数会不平衡，是因为新版软件中所有者权益下的“未分配利润”的取数公式没有包括“本年利润”，期末时 “本年利润”科目的期末余额结转为零，故不平。如果要使其平衡，则必须在格式状态下将“未分配利润”项目的“期末数”的取数公式加上“本年度利润”;QM(“4103”，月，，，年，，)，新版软件下要平衡“本年利润”公式一定要加入才能平衡。方法：在格式状态下找到该公式，双击，在弹出的窗口中悠入，可先便复制一完整的公式，然后再粘贴，将其编码改为要增加的编码即可。只要1月份调整了就可以，2、3月份可不用调整公式，因为模版已在1月份保存了，可直接录入2、3月份的关键字。
第六步 做2、3月份的报表。不用退出，可立即点工具栏上的“数据” →“关键字” →“录入”，在弹出的对话框中输入2007年2月28日，并按照第四步的相关操作可生成2月份的资产负债表。同理，可做3月份的资产负债表。
各月的利润表与资产负债表的生成操作一致，可参照完成。
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