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酒店出纳岗位职责

时间：2023-02-16 14:19:01 服务业/酒店/餐饮我要投稿

酒店出纳岗位职责18篇

　　在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的酒店出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

酒店出纳岗位职责18篇

酒店出纳岗位职责1

　　1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

　　2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的.挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

　　4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

　　5、对手续齐全的费用报销单给予报销。

　　6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

　　8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

　　9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

　　10、到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

　　11、完成上级交办的其它工作。

酒店出纳岗位职责2

　　工作内容：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、审核酒店前台的.房价、营业额等;

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　6、从事过酒店和房地产行业优先录取;

酒店出纳岗位职责3

　　1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

　　2、审核当日的.各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

　　3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

　　4、发放备用金、发票；

　　5、负责审核楼层状况表；

　　6、完成部门领导安排的其他工作。

酒店出纳岗位职责4

　　1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

　　2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

　　3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

　　4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

　　5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

　　6、加强与银行的`联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

　　7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

　　8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

　　9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

　　10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

　　11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

　　12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

　　13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

　　14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。

酒店出纳岗位职责5

　　1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;

　　2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的`制定、财务管理及内部控制工作;

　　5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

　　6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

　　7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

　　8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构;

　　9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;

　　10.完成董事会、总经理交办的其他临时工作，管控酒店财务数据。

酒店出纳岗位职责6

　　1、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客资料，确保帐单相符。

　　2、筌收核对餐厅挂帐单。

　　3、整理核对idd及ddd账单。

　　4、筌收其他营业部门的.营业单据并予以以帐，及时收取非住店客人的消费帐款。

　　5、准确/迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜。

　　6、按照规定做好客用保险箱服务工作，管好备用金。

　　7、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐、查验已压印人信用卡筌字/有效日期/单据种类等。

　　8、将已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客帐套里。

　　9、负责填制有关报表，整理营业单据，并编制营业收入日报表将款项/交款单及营业收入日报表当天交财务部。

　　10、积极参加培训，发挥工作主动性完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位职责7

　　一、物资出入库工作

　　1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

　　2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

　　3、每天的领料工作；根据签字完整的`手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

　　4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

　　5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

　　6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

　　7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；

　　8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

　　二、出纳稽核工作

　　1、出纳的稽核工作

　　A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

　　B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

　　2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

　　三、记帐工作

　　1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

　　2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

　　3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

　　4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

　　5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

　　四、其他工作1小时

　　1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；

　　2、在出纳休息时代班做出纳工作；

　　3、协助财务主管做好其他事情。

酒店出纳岗位职责8

　　1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

　　2、不允许有白条及预支单抵库现象。

　　3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的.凭证及时办理收、付、缴业务。

　　4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

　　5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

　　8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

　　9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

　　10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳岗位职责9

　　1、负责起草、制定有关电脑操作规程。

　　2、负责饭店电脑系统管理工作，负责电脑系统保养，发现问题及时处理{纠正错误/排除故障，及时清除电脑中的病毒，确保电脑主机各终端机以及收银机的正常运行。

　　3、熟悉和掌握饭店电脑系统硬件的配置/操作系统的'结构和常用命令，负责编制/修改会计电脑程序以及数据输入处理工作。

　　4、负责制定电脑系统工作计划和预算，严格管理电脑系统文件，数据的安全保密。

　　5、责操作电脑的亲员工上岗培训和资格考试，根据电脑操作员技术水平/工作能力和责任心等因素，合理安排各人的工作，督导栓他们日常工作。

　　6、协助会计部门各处室编制和打印各种报表和报告。

　　7、协助其他部门有关电脑方面工作，完成上级交办任务。

酒店出纳岗位职责10

　　1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

　　2、登记现金日记账，银行日记账月中编制现金，银行收支汇总表，

　　3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

　　4、负责银行存款的`收入和支出业务，

　　5、编制月终银行存款调节表，

　　6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

　　7、下班前清点现金，做到账款相符，

　　8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

酒店出纳岗位职责11

　　1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

　　2、保守财务秘密。

　　3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

　　4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

　　5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

　　6、承办上级交办的其他工作。

酒店出纳岗位职责12

　　1.负责日常收支的.管理和核对。

　　2.办公室基本账务的核对。

　　3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　5.负责开具各项票据。

酒店出纳岗位职责13

　　（一）现金收入清点、整理程序

　　出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　（二）出纳现款记录表编制程序

　　出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

　　（三）每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　（四）差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

　　2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

　　3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的`。

　　4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。

　　差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

　　（五）银行日报表编制程序

　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。

　　（六）现金支出费用报销程序

　　大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

　　现金支出差旅费报销程序：

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　（七）登记现金日记账程序

　　登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

　　（八）抽查备用金工作程序

　　出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。