财务职能职责负责内容

时间:2023-03-02 19:55:14 职业/专业/职能 我要投稿
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财务职能职责负责内容通用

财务职能职责负责内容通用1

  1、审核原始单据,现收现付、银收银付、转账凭证的记账工作;

财务职能职责负责内容通用

  2、财务相关系统软件的使用;

  3、各往来单位台账登记管理及对账工作;

  4、成本费用预提及分摊;

  5、月报等部分报表编制;

  6、月底综合结账前的科目、成本中心检查及月结;

  7、申报纳税的.相关工作;

  8、统计局、旅游局报表上报及台账管理工作;

  9、完成上级领导交给的其它工作。

财务职能职责负责内容通用2

  1.负责合规资料审核、台账记录及纸质资料存档管理;

  2.负责推广服务类型比例管控;

  3.负责合规运营效率与片区问题响应;

  4.负责对现有SRM系统推广、应用、优化及改善;

  5.负责对接外部税务师事务所与我司的合作项目及财政奖励申报;

  6.负责合规运营月度PPT汇报;

  7.负责年初合规政策、临时政策等零时邮件起草;

  8.其他零时工作事项。

财务职能职责负责内容通用3

  1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

  2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;

  3、负责会计凭证、报表、档案的.管理工作;

  4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  5、保管好各种空白支票、票据等;

  6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;

  7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等

  任职要求:

  1、专科以上学历、会计专业;

  2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

  3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;

  4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务职能职责负责内容通用4

  1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定,办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

  2、负责根据审核批准的`报销单,报销费用;

  3、负责编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;

  4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;

  5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务职能职责负责内容通用5

  1.根据公司财务管理要求,负责公司会计核算,编制各类财务报表,税表及档案管理工作,为公司业务发展提供支持;

  2.负责公司的`税务事项,结合公司的运营实际税务筹划,合理规避税务风险;

  3.负责公司全盘账务处理,总账及明细账核算

  4.熟悉一般纳税人以及小规模纳税税务相关流程及事项,防范税务风险

  5.完成上级交待的其他供应链工作。

财务职能职责负责内容通用6

  1、财务报告与计划分析;

  2、价格维护与控制及销售相关业务支持;

  2.1完成对经销商的新产品价格计算及维护;完成对经销商中期产品改款价格计算及维护

  2.2计算及维护大客户折扣价格

  2.3报告计划工作

  3、部门总经理行政助理相关工作支持;

财务职能职责负责内容通用7

  1、根据客户余额、账龄,行销政策及客户年度签呈审核促销案及赠品

  2、报支清单的制作

  3、业务领用签收

  4、费用使用率的管控

  5、月末仓库盘点及差异的追踪

  6、促销品出、入库过账管理

  7、冰箱押金核对入账及管理

  8、客户基本资料的管理及相关资料存档

  9、客户对账单的追踪及回收(电子对账为系统确认检核)、逾期账款追踪

  10、缴款资料的.核对、入账及缴款日的编制

  11、广告费、促销费用申请/结案/请款/带货审核及促销方案损益测算

  12、成品领用及退、换货单管理

  13、促销案、预提管理

财务职能职责负责内容通用8

  1、负责集团旗下3-5家子公司的.全盘财务管理工作;

  2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作;

  3、确保报表审核及税务审核到位;

  4、注重往来管理校对到位;

  5、注意公司内部工作沟通,做好服务及监督工作;

  6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;

  7、领导安排的其他工作。

财务职能职责负责内容通用9

  1.申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的'准备、归档和保管;

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务职能职责负责内容通用10

  1、负责销售人员、经销商、导购及门店等市场性费用和管理性费用核报与兑付。分析和通报费用兑付情况,提出纠偏措施及合理化建议;

  2、负责经营管理数据收集统计,提交经营管理数据分析报表,降低公司运营财务风险;

  3、负责应收账款等账务及税务工作,并与集团总部做好账务衔接;

  4、负责经销商对账工作,及时回收对账单并解决经销商对账问题反馈;

  5、负责向销售单位、经销商客户培训和宣讲公司各项规章制度;

  6、主动反馈日常工作中存在的内控风险,协同经营管理财务出具风险解决方案,共同推进业务规范程度;

  7、上级交办的其他事项。

财务职能职责负责内容通用11

  1、负责记账、核帐、报账,按照国家会计制度的规定做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

  2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时;

  3、按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的'执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋;

  4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;

  5、完成企业领导交的其他相关工作。

财务职能职责负责内容通用12

  1、公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、账务处理、等相关财务工作;

  2、能独立完成财务核算、了解财务政策、年报、汇算清缴、成本核算、等相关工作;

  3、协调与税务等政府部门及银行的关系,熟练办理各类税务事宜、年审等相关工作;

财务职能职责负责内容通用13

  1.负责共享单据流转、整理、邮寄工作;

  2.负责管理各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单工作;

  3.负责编制、调整月度资金用款计划工作;

  4.负责供应商承兑汇票的`收付工作;

  5.负责单据影像扫描上传工作;

  6.负责存货管理工作;

  7.负责工会的收付款及工会的银行相关业务;

  8.负责审批采购单价工作;

  9.协助集团查明不明款项;

  10.定期查询长账龄应付、应收预付款等,协助业务部门付款;

  11.负责清理集团内部往来

财务职能职责负责内容通用14

  1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

  2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

  3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资和社保核算工作。

  4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章。收据领用要登记,收回要销号。

  5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

  6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

财务职能职责负责内容通用15

  1、负责统筹财务报表的编制工作;

  2、负责会计核算标准的`统一,修订及监督执行;

  3、负责对外各类报表的提供;

  4、负责会计科目余额清理的统筹与结果跟进、反馈及改进;

  5、财务制度的监督执行;

  6、领导交待的其它事项。

财务职能职责负责内容通用16

  1.负责公司的全面财务核算工作。

  2.解释、解答与公司财务会计有关的.法规和制度。

  3.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

  4.审核公司的记帐凭证,负责编制母子合并报表,随时配合内外部各部门的数据对接工作;负责公司年度的审计工作。

  5.负责税务申报和统筹。

  6.协助年度预算的规划及制定。

  7.配合尽调及未来IPO工作。

  8.承办上级领导交办的其他财务工作。

财务职能职责负责内容通用17

  1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表。

  2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,提供相应单据交会计做账务处理。

  3、负责公司应收应付账目,对账事宜,处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜。

  4、每月核对工资表明细,并按时发放,每月核对销售回款金额。

  5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

财务职能职责负责内容通用18

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的.开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

  2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

  3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

  4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

  5、按时做好职工工资发放工作。

  6、完成领导交给的其他任务。

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