办公财务岗位职责4篇
在现在的社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的办公财务岗位职责，希望能够帮助到大家。
办公财务岗位职责1
岗位职责:
1.负责交接总经理安排的各项事务,对总经理各项行程安排进行规划;
2.完成公司各项经费的登记;
3.根据公司管理制度对综合事务部进行管理;
任职要求:
1.财务、会计相关专业专科及以上学历;
2.认真细心,有较强的`责任心;
5.可接受应届生。
办公财务岗位职责2
职责描述:
1、全日制硕士研究生及以上学历,专业不限;
2、性别:不限;
3、年龄:35岁以下;
4、良好的职业素养,文笔好,人品佳,熟练使用各种办公软件;
5、思维敏捷,学习能力强,具有独立分析和系统思考能力;
6、具有前瞻的战略目光,做事沉稳,优秀的全局统筹、计划能力,良好的沟通与协调能力;
7、知识结构较全面,能够迅速开展与公司业务有关的工作,具备对企业中长期发展战略研究及拟定公司业务发展战略和经营策略的能力;
8、具有驾驶执照,驾车熟练,熟悉北京路况。
任职要求:
一、财务助理
1、协助总裁梳理公司财务体系及战略规划,对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划,并确保其执行的过程,包括融资战略、投资战略及生产经营战略;
2、负责梳理并持续优化公司财务报告体系;
3、协助总裁定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,向总裁提供财务分析预测报告,提出合理化建议或意见;
4、熟悉税法;熟悉账务处理。
二、人事助理
1、协助总裁处理人力资源相关事务,负责梳理并持续优化公司人力资源管理体系,包括招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等体系的全面建设;
2、推进公司企业文化建设,提高团队战斗力;
3、帮助建立员工关系,协调员工与管理层的关系,组织员工的活动;
4、熟悉人力资源管理中各模块的.原理与应用以及法律法规政策。
三、行政助理
1、负责贯彻落实总裁(或集团月度会)的方针与政策,并且协助总裁(或集团月度会)制定行政计划;以及负责起草集团的管理制度、规章、条例;
2、负责部门制定与规章的制定;
3、负责与集团各部门的沟通、协调工作;
4、参加总裁办公会、重大业务会议,以及监督和检查会议决议执行情况。
办公财务岗位职责3
1.负责局机关文秘、档案、值班、信访、保密、政务信息和行政后勤等工作。
2.组织、协调、指挥有关食品药品安全突发事件应急管理的职责。
3.参与全局性、综合性政策调研。
4.加强组织起草局重要会议领导讲话、综合性报告等重要文稿。
5.组织建立业务信息系统，承担统计、综合信息管理工作。
6.负责本系统中长期发展规戈_建设规划。
7.制定财务、会计、国有资产和基本建设的管理制度并组织实施。
8.组织编制年度预决算并监督执行。
9.综合管理各类资金、资产、基本建设和政府采购工作。
10.负责本系统行政事业性收费的监督管理。
11.负责局机关财务和对直属单位的审计监督工作。
12.负责综合协调机关和直属单位的.有关事宜。
13.承办局交办的其他事项。
办公财务岗位职责4
森林管理处财务办公室岗位职责
一、部工作内容
（一） 参与制定本及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的数据资料的整理编报。
（四） 负责对工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、 部经理
（一） 具体负责本公司的会计工作
1、 对各项会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水平。
2、 督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项
1、 制定的各项应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、 随时检查各项制度的执行情况，发现违反、的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、 及时总结经验，不断完善各项。
（三） 组织编制本公司的收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、 在编制收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的收支计划和编制说明。
2、 经总经理审批的收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、 资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、 在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、 设计必要的台帐及时反映、分析计划或。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司专用印鉴，并按使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、 会计
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、 编制总长，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、 。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、 协助建立低值易耗品台帐。
4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、 根据本公司管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成经理交办的其他工作。
三、 出纳员
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的.报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；章、法人印章由经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成部经理交办的其他工作。
森林管理部门办公室的岗位职责
1.协助局领导协调处理机关日常工作。
2.拟定和监督执行机关工作制度。
3.承担机关文秘、会务、档案、办公自动化、信息、信访、保密、目标管理、计划生育和后勤行政管理工作(含车辆管理、住房、卫生管理)。
4.组织办理议案；承办局机关及直属事业单位人事劳资工作,负责园林、林业教育和人才培训工作。
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