酒店出纳的岗位职责(精选15篇)
在不断进步的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的酒店出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
酒店出纳的岗位职责1
1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。
8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
9、每月10日前取酒店税控机的.老板卡到地税局报税。
10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。
11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。
15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
酒店出纳的岗位职责2
1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。
2、保管库存现金、有价证券、印章使用。
3、审核单据，正确办理后台现金收支。
4、办理银行结算，规范使用支票并登。
5、登记注销支票表。
6、编制资金日报表。
7、工资奖金的复核与发放。
8、银行关系的'维护与协调。
9、POS机回款对帐并报表的编制。
10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。
11、完成领导安排的其它工作。
酒店出纳的岗位职责3
1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;
3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。
4、根据合法、有效的`付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;
5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;
6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;
酒店出纳的岗位职责4
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;
3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;
4、完成上级交办的其他事务。
酒店出纳的岗位职责5
1、负责日常资金收付、资金管理工作;
2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;
3、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的'其他事务性工作。
酒店出纳的岗位职责6
1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。
2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。
3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。
4.负责银行存款的'收入和支出业务。
5.编制月终银行存款调节表。
6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。
7.下班前清点现金、做到帐款相符。
8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
酒店出纳的岗位职责7
1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
3、负责门店每日营收及账务核对；
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；
7、完成公司领导安排的其它工作。
酒店出纳的'岗位职责8
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的'户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳的岗位职责9
1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的`联系，协调信用卡入帐中出现的问题。
酒店出纳的岗位职责10
1.负责日常收支的管理和核对。
2.办公室基本账务的`核对。
3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
5.负责开具各项票据。
酒店出纳的岗位职责11
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的`抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
酒店出纳的岗位职责12
岗位名称：总出纳
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1每天早晨在见证人的陪同下去总台的.保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4准备充足的零钱，以备收银兑换。
5对手续齐全的费用报销单给予报销。
6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
酒店出纳的岗位职责13
1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，
2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的'报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
酒店出纳的岗位职责14
1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；
2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；
3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；
4、发放备用金、发票；
5、负责审核楼层状况表；
6、完成部门领导安排的'其他工作。
酒店出纳的岗位职责15
根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。
4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。
5.负责酒店的'工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。
(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
7.银行账务和支票办理：
(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
8.会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
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