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融资专员试用期工作总结

时间：2024-07-30 13:22:50 试用期我要投稿

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融资专员试用期工作总结4篇

　　总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此十分有必须要写一份总结哦。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是小编收集整理的融资专员试用期工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

融资专员试用期工作总结4篇

融资专员试用期工作总结1

　　时光荏苒，一回眸，已是三月之久矣。想昨日之略带青涩，今日之一步步接近成熟，感谢曹经理的指导、帮助，感谢许总的信任，也感谢同事们的支持。

　　企业的价值在于实现经济利益的同时贡献社会，员工的价值在于脚踏实地的做事，勤于手，思于脑，身体力行，为公司创造岗位价值，然后实现个人的成长与发展。我亦是如此。

　　企业发展部>证券专员的职责在于做好证券事务代表的助手角色。以上市公司信息披露为核心，会前撰写材料，做到及时、准确、完整。会中作好记录。会后进行整理，撰写递交给深圳证券交易所相关材料，并请部门领导审阅。然后对三会材料整理归档，使之条理清晰，查阅方便。外借有记录，归还有痕迹。

　　投资者关系管理是一家上市公司与外界交流的窗口，及时更新、维护是我的职责。接听投资者电话，回答一些的问题，使偏好型、中立型投资者的对我们公司的信心进一步增强，使保守型投资者认识我们企业，逐渐建立起对我们公司的信心，这是我在做的，也是我以后要做的更好的。

　　有一日，曹经理在八楼办公，我在九楼，一位投资者打来电话，情绪激动，口气带着抱怨：“你公司股票这段时间股价下行的幅度大于大盘指数和同行业大多数其他上市公司股票下跌幅度，我仔细分了原因就出现在-你们公司大股东增持股份后，违背了 ‘大股东增持股份后 6 个月内不得减持 ’的规定，大股东违规减持，造成了股价下行，造成了投资者的亏损，我要向有关单位检举这种违法行为 ”。我随即记下了他的问题和他的依据，答复道：“此事情有些重大，我会请示领导后会尽快给您回复的”，搁下电话，我打开电脑，在交易软件上去核实他所谓的依据，几月份增持，几月份减持，一核实，发现他说的的确“对”，网上查阅相关法律法规确也有这样的规定。可是症结就出现增持股份是指-通过集中竞价或者大宗交易等方式买入公司股票，而年度利润转增股份不属于增持行为。交易软件上的增持正好是年度转增股份导致股东“增持”这一现象的，所以违规就无从谈起。我把查询结果请示了曹经理，经理确认不属于违规后，我电话答复了这位投资人，也感谢他对公司的关注，顺便告诉他公司生产经营稳定。而且今年年度净利润同比预增“30%-50%”。一场“风波”就这样平息了，这样的处事态度来源于：曹经理一直教导我的做事的时候一定要求实、认真。

　　企业是行业里面一分子，企业的发展脱离不开行业背景，国家经济背景，全球经济的大环境。行业分析有利于公司知晓外界同行业的.发展动态，为政策的制定提供一些参考。每月一份行业分析报告是我的责任。供自己一份绵薄之力，只为对公司有些许参考之用。最近公司再融资的一些资料也有我行业分析的影子。

　　政策变化的跟踪一般在行业分析中得到体现。

　　三个月不长，参与过这期间三会资料的撰写、记录、财务报表的局部审核；行业分析报告；公司网站投资者关系栏目的后台上传；再融资资料的部分整理，三会资料的复印、整理、装订等。还有经理安排的临时性工作。

　　XX月XX日（星期五）下午，由证券公司的研究员和私募基金公司的研究员组成的机构投资者队伍一行20多人来我们公司调研，董事会秘书许总和公司董事长曾总热情地接待了他们，我负责做好会议记录。会前我布置好会场：鲜花、水，资料。待宾客一落座，我则请每一位外来的与会者填写了《保密承诺书》，会议中我认真的记录着。许总向参会者问候了几句之后，开始了公司业务的介绍，随后介绍了再融资的募投项目，第三部分是回答与会者的问题。会间许总未带稿件，谈话娓娓道来，如若诸葛亮稳坐大军帐，一切公司“军务”如数家珍，滔滔不绝。回答提问也是多数问题张口即来，少数问题稍做思考，即可回答。这些足见许总对公司的财务、经营计划、管理等的熟悉，连我这个年轻人都顿生敬佩之感。第四部分是许总引领与会者参观了公司一楼的产品展厅，热情洋溢的介绍了公司荣誉以及产品等。参观结束后，我则送与会者上车离开。

　　我踏实肯干，肯学习上进。工作日下班后有些时日义务加班，周六、日义务加班整理资料、撰写材料（如机构投资者见面会记录）等。我本布衣，不求闻达于公司，只求胜任于岗位、为公司发展贡献自己的绵薄之力。

融资专员试用期工作总结2

　　我有幸到公司融资部实习。该公司是一家主要经营礼品批发的综合性贸易公司，属于中小型企业。公司产品主要包括广告小礼品、商务礼品、会议礼品、办公礼品、外事礼品、电子小礼品、小电器礼品、皮具礼品、野营户外礼品、健康礼品等等。公司细化的产品一共有5000多种，现在公司正处在飞速发展阶段。

　　公司的前景非常广阔，计划在20xx年10月在上海和山东开设两家分公司。并且逐步完善企业文化，建立健全公司各项制度。为了适应公司的规模扩张，势必需要大量资金。正是在这个背景下，公司于20xx年11月正式成立了专项融资部。该部门主要是利用合法渠道为公司筹集自身发展所需资金。

　　我的职位是融资专员助理，我们的工作方式主要是以小组讨论的方式进行：

　　1、收集一些有关融资的材料，主要包括国家现行的财政政策和产业政策以及地方政策。

　　2、一些有关公司历史发展过程中曾经用过的融资方案。再次是制定个人想到的融资方案或是方向，以辩论的形式确定几个优选的方案。

　　3、结合当前行业前景和公司前景对方案进行可行性分析得出最佳方案并付诸实施。在实施的过程中有时会遇到一些突然的变化，那么我们的方案会随之修改。我们的最终目标是用最少的财务费用融到最多的资金。

　　刚开始上班的半个月主要是搞市场调查和公司内部调查，后半个月主要是对所收集信息进行分析。再结合以往的资金运营情况制作公司资金流量预算表。最后根据每期的实际资金需求制定不同的融资方案，然后分析改融资项目的可行性。

　　对于融资方式的确定，要在权衡资金成本和财务风险的基础上，根据实际情况，采取一个或者数个融资方式。

　　第一是内部融资。它的特点是融资成本较低，因为自由资金完全由自己安排。唯一的缺点就是筹集数额受公司自身实力限制。

　　第二是外部融资。主要包括贷款和发行债券和股票等等。银行贷款的审批程序比较复杂，时间跨度可能比较长。发行债券的费用相对较低，能起到财务杠杆的效应。最终敲定一个可行性的方案，当然我们还会对未来的产业政策和地方政策进行预估，并配套制定一些应急方案。

　　在这短暂的两个月实习生活里，我的综合素质在不断提高。我对我自己有了进一步的了解。我发现我在这里工作的特别快乐，而且很有激情。能够达到一种忘我的境界。当然这是与大家创造的良好氛围分不开的。我把自己的未来发展定位于企业重组顾问。我在学校学习过一门投资银行学，这是一门很有吸引力的科学。现在的中小企业要想从扩容到上市还有一段很长的路要走。我今后要边工作边学习，不断地提升自己。自己在金融工程这方面是比较欠缺的，我决定两年后考研。我下定决心成为一名职业的公司财务顾问。我相信一分天注定，九分靠我拼。我会成功的！

　　实习让我明白的是书本理论与实际工作运用的差别。学好专业知识理论是在实际中应用的基础，但是不能照搬过来使用。因为学校所学的理论大都是一种理想状态下的理论，或者说是一种有假设条件的理论。不管是显性的还是隐形的.，总之都是存在一些假设的。但是现实社会工作中是没有如果的，现实是在既定的条件下你改怎么做才能达到目的。

　　我的社会交际能力得到了提高。在工作中我会经常性的向同事请教问题，与他们进行讨论。除此以外，还会代表公司去和对手方谈判。这样经过不断地磨练和学习，我变得很成熟、理智。其次，我独立解决问题的能力和广泛利用各种可能资源的能力得到了提高。

　　以后我的实习机会可能不多了，因为我马上就要面临毕业了，毕业后我到公司工作可能有个实习期，但是那和现在不一样。现在实习不好也就算了，将来毕业实习，实习不好公司就不会要你，这是两个概念，压力根本不是一个档次。

　　不过通过这次试用，我已经明白了将来怎么样去工作了，工作方法已经学会了，工作的业务就好说了，慢慢的了解吗，这就是最基本的。我想我在以后的工作中会做的更好的！

融资专员试用期工作总结3

　　我于20xx年10月初来到公司工作实习，首先感谢公司给我这份工作机会，由于之前没有工作经历，一直在学校，没有接触过融资方面的工作，所以刚开始还是比较紧张的，呈现在自己眼前的完全是陌生的工作领域，虽然在大学期间学习过财务方面的专业知识，可对于在融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待，憧憬。也有疑虑和困惑，不知这项工作带给自己怎样的经历和成长。

　　部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来公司融资部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换，随着不断的向领导和同事请教，我了解了融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中的一员承担着的责任，更明确了潜心学习，踏实做事，不断提高的自我要求。从最初的'一无所知开始，逐步在各个融资项目准备材料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程和办理。如何与相关人员联系等，再到跟着领导出去实际办事，实际操作，现在我已经逐步了解各种融资方式的流程和办理，以及其它银行业务的流程和办理。

　　在公司实习期间，让我明白了书本理论和实际工作运用的差别，学好专业知识理论是在实际中运用的基础，但不能照搬过来使用，因为学校所学的理论大都是一种理想状态下的理论，或者说是有一种假设条件的理论，不管显性的还是隐形的，总之都是存在一些假设的，但是现实实际工作中是没有如果的，现实是在既定条件下你该怎样做才能达到工作的目的。

　　在实习期间我的社会交际能力得到了一定程度提高，在工作中我会经常性的向领导和同事请教问题，并与领导同事讨论。除此之外，在出差的时候，也会和银行工作人员交流工作上的一些事项，在不断学习中磨练，提高自己。

　　在工作实习的日常办公中，自己的不足是在独立解决问题能力上有待加强，以及广泛运用可能资源的能力有待提高，独立解决问题能力是一个人成熟的必备条件，而学会广泛运用可能资源，才能更好的投入公司的融资工作中，尤其是现在国家宏观经济羸弱超出预期、房地产经济有所下降、中小企业融资越来越难的形式下，公司的融资工作也面临着考验，要树立明确的危机意识和风险意识，积极的完成公司的融资任务，务必维护好公司信誉。

　　在今后的工作中，我会更加努力积极的提高本身素质和能力，跟着部门领导、同事多学习，多交流，多关注国家经济政策，关注和企业融资方面相关的经济政策，更好的投入到公司的融资业务中。

融资专员试用期工作总结4

　　我于20xx年X月X日进入公司，至今X个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

　　根据公司的需要，目前担任财务部融资专员工作，在这两个月的时间里，在领导的悉心指导下，在同事的大力配合下，顺利完成了领导分配的各项工作：

　　1、协助筹融资主管做好贷款相应的准备工作，为完成农行“XXX” 4.8亿授信合作项目的各种贷款准备资料，如公司相关资质证件、XXX项目土地使用证、建筑施工，工程许可证等报送银行。

　　2、完成公司银行贷款的贷后日常工作，如提供公司相关财务报表等相关资料给合作银行。

　　3、做好沟通，保持银行与公司的良好关系，掌握公司相关情况，配合银行完成贷款相关问题的答疑，做好公司与银行的枢纽工作，保持公司与各银行的良好关系，为以后开展新的贷款业务做好准备。

　　4、开设各种银行资金账户，如工行、交行、建行按揭保证金账户，农行借款专用账户等。

　　5、安排的其他工作。

　　虽然之前有过几年的工作经验，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，因此对开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

　　领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励激励了我，和XX总的几次关心帮助谈话，让我收获颇丰并明确了努力方向，张XX和彭XX在业务上的悉心指导让我很快的'融入了工作角色，熟悉并掌握集团公司的账务处理、熟悉了各个融资项目所需资料、流程、如何与相关业务联系等。当然随着工作的不断深入，难免出现会出现一些处理问题考虑不够周全，言谈举止，处理问题经验有待提高，在此，我要特地感谢领导和同事对我的指引和帮助，感谢对我工作中出现的失误的提醒和指正。在今后的工作和生活中，必须广泛汲取融资沟通经验，提高做事的计划性，工作之前做好充分准备，努力提高工作效率，并以高标准要求自己，不断学习，让自己能够成为一名合格的仁和人。

　　这是我的第X份工作，这两个月来我学到了很多，收获了很多；能够加入XXX公司这个融洽的大家庭，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，在此我提出转正申请，以期为公司的发展尽自己的一份力量，和公司一起创造美好未来，恳请领导批准！

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