酒店出纳岗位职责(集锦15篇)
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的酒店出纳岗位职责，欢迎大家分享。
酒店出纳岗位职责1
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付；
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况；
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
10、对领导交与的其他事务按规定办理；
酒店出纳岗位职责2
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的'管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
酒店出纳岗位职责3
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证；
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理；
3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对；
4、完成上级交办的其他事务。
酒店出纳岗位职责4
1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。
2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。
3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。
4.负责银行存款的`收入和支出业务。
5.编制月终银行存款调节表。
6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。
7.下班前清点现金、做到帐款相符。
8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。
酒店出纳岗位职责5
岗位名称：总出纳
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4 准备充足的零钱，以备收银兑换。
5 对手续齐全的费用报销单给予报销。
6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的.规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
酒店出纳岗位职责6
1、负责日常资金收付、资金管理工作；
2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表；
3、银行凭证制作、装订、保管；
4、办理与银行之间的所有相关业务；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
酒店出纳岗位职责7
1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;
3、负责库存现金的'安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。
4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;
5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;
6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;
酒店出纳岗位职责8
1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助 前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发 票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的`住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才 予以兑付，现金要当面点清。
8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。
10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳 租金。
11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福 利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位， 负责报送酒店对外的一切报表。
15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
酒店出纳岗位职责9
一、 物资出入库工作
1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；
2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；
3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；
4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；
5、 仓库存货的`帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；
6、 每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；
7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；
8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作
A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；
B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。
3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。
三、 记帐工作
1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；
2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；
3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）
4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。
四、 其他工作1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、 在出纳休息时代班做出纳工作；
3、 协助财务主管做好其他事情。
酒店出纳岗位职责10
1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的.问题；
2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；
3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；
4、发放备用金、发票；
5、负责审核楼层状况表；
6、完成部门领导安排的其他工作。
酒店出纳岗位职责11
一、办理现金收付和银行结算业务：
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。
2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。
3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。
4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的.支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
二、登记现金和银行存款日记帐：
1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。
3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
三、保管库存现金和各种有价证券：
1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。
2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。
四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。
五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。
六、负责审核、汇总、提现和发放工资。
酒店出纳岗位职责12
根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。
4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。
5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。
(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
7.银行账务和支票办理：
(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
(3)支票必须凭领导审批的'申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
8.会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
酒店出纳岗位职责13
1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;
2、保守财务秘密。
3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;
4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;
5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;
6、承办上级交办的其他工作。
酒店出纳岗位职责14
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的.出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳岗位职责15
1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作；
2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的.更换与年审工作；
3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性；
4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章；
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