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财务管理的工作职责

时间：2023-09-22 18:07:37 财务管理我要投稿

财务管理的工作职责(精品15篇)

财务管理的工作职责1

　　合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;

财务管理的工作职责(精品15篇)

　　付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;

　　票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;

　　台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整

　　档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的管理;

　　报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;

　　对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;

　　其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的`其它工作等。

财务管理的工作职责2

　　1、日常财务核算、报销、会计凭证、税务工作等;

　　2、培训公司日常财务，带领财务新手;

　　3、负责公司财务报表、核对往来，跟进客户合同进度;

　　4、编制财务综合分析报表和专题分析报表，为公司领导决策提供可靠的依据;

　　5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　6、处理公司其他事情。

财务管理的工作职责3

　　1、根据制作好的会计凭证，进行财务系统数据的录入;

　　2、申请票据、开具发票、认证发票等日常事务;

　　3、会计凭证的打印、整理、装订及其他会计档案的'管理工作;

　　4、办理银行相关业务，整理银行回单以及对账单等财务资料;

　　5、做好其他会计岗位的协助工作及领导要求的工作;

财务管理的工作职责4

　　1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;

　　2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;

　　3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;

　　4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜;

　　5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的'统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。

　　6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;

　　7、做好员工每月工资的发放;

　　8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理;

　　9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录;

　　10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;

财务管理的工作职责5

　　1.依据经营与投资计划，组织编制单位级预算，为单位资源配置、财务绩效与经营目标制定与分解提供依据;

　　2.根据预算执行情况，组织编制单位滚动预算，分析预算达成情况，促进经营目标达成;

　　3.根据公司经营结果及财务状况，分析公司财务绩效以及经营目标达成情况，为经营改进提供依据;

　　4.监控单位往来款项，组织分析超期往来成因与清理工作;

　　5.根据报销付款、发票、往来款项清理、结账等会计业务规范要求，监控业务执行，保证单位业务财税合规;

　　6.根据集团管理要求结合本单位业务特性，制定并完善单位财务管理制度、流程，为单位财务管理工作开展提供制度保证;

财务管理的工作职责6

　　1、负责研究健全财务会计管理制度体系，规范财务审批与财会运行管理;

　　2、负责开展定期经营业绩分析与决算流程优化，持续提升信息管理与决策支持水平;

　　3、负责开展管理会计理论与系统应用研究，完善财务激励约束及综合计划考评管理机制;

　　4、负责按要求协助开展有关全行财务预算、会计核算以及财会报表编制等日常实务工作;

　　5、完成上级交办的其他任务。

财务管理的工作职责7

　　1、核算销售业绩

　　2、核算、申请并登记各类单据

　　3、工资表、提成核算及申请

　　4、销售采购计划、预算

　　5、核对账务

　　6、凭证制作、税费核算、报表出具、年度汇算清缴及工商年报资料出具

　　7、资料整理及保存

财务管理的工作职责8

　　1、负责建立、优化公司销售代理项目的财务分析报表和分析模型，跟进项目经营情况，及时反馈项目运营中出现的问题，提出财务分析意见和建议。

　　2、进行新项目、新业务及重大投资项目启动测算及项目测算执行的持续跟踪;编制或审核项目测算数据，把关方案的合理性、合规性，确保项目经营规划符合公司战略方向。

　　3、审核下属公司上报的项目运营相关呈批文件，从财务专业角度把关内控风险，提出审批意见或建议。

　　4、定期汇总特殊项目经营数据，形成专题分析报告;及时组织会议或培训，确保重要项目或重要业务的'在内部实现信息共享，业务共管。

　　5、参与公司核心业务系统及财务系统建设，参与系统调研、需求反馈、开发进度跟进、测试、日常管理等。

　　6、作为主要成员参与下属公司的内部审计工作。

　　7、承接上级主管安排的其他工作。

财务管理的工作职责9

　　1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对

　　2.发票开立并装订成册

　　3.月末分公司调拨发票开立

　　4.销售收入及达成,销量及额分析,销售对象分析

　　5.打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及清单交税务人员存档

　　6.收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总

　　7.客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核

　　8.客户主数据录入(创建/更改/删除/冻结标记)

　　9.关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护

财务管理的'工作职责10

　　1.收集与审核收入、日常费用支付、报销等工作，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策。

　　2.与昆明总公司财务部协调沟通，确保每月各项账务处理按时完成。

　　3.根据已审批的.费用报销和付款申请等有效凭证，办理收付款业务。

　　4.配合公司及合作团队(即:龙湖冠寓)处理应收账款，确保给客户的发票及时开具

　　5.日常行政后勤类的服务支持工作。

　　6.完成上级交办的其他工作。

财务管理的工作职责11

　　1、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位情况，对补料单进行审批。

　　2、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。

　　3、负责生产部质量体系的贯标执行工作。

　　4、监控生产过程的平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。

　　5、负责各生产车间、班组与各职能部门的协调工作。

　　6、负责生产作业日报、周报、月报报表的`审核与上报。

　　7、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。

　　8、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。

　　9、负责实施及监督生产现场6S管理。

　　10、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。

　　11、负责各生产车间的投入产出管理工作。

　　汽车滤清器行业生产经理岗位工作3年以上工作经验

财务管理的工作职责12

　　职责：

　　1、根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案；

　　2、按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报；

　　3、完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项；

　　4、做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作；

　　5、协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料；做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况；

　　6、组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的.内部控制建设工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科以上学历（必要条件，非全日制勿投！），财务管理相关专业；

　　2、2年以上财务管理岗位经验；

　　3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力；

　　4、有大型建设公司基建会计经验优先。

财务管理的工作职责13

　　1、负责对财务主数据进行集约化、标准化、规范化的管理，建立财务主数据相关管理流程、管理制度、指标体系，评估并治理财务主数据，保证公司数据标准化水平，为生产、运营和决策提供有效、准确的数据资产;

　　2、负责财务主数据的运营工作，为业务部门提供完整、及时、可应用的财务主数据运营服务;

　　3、参与主数据相关项目，梳理、识别、规划主数据，进一步明确来源，统一标准，建立完善的主数据全生命周期管理流程、质量标准、管理认责及规范和制度;

　　4、以业务为导向深入了解财务主数据的应用场景、业务场景及相关的信息系统，收集业务需求，对财务主数据应用过程中相关的`问题及需求提炼解决办法或处理意见;

　　5、负责提取集团财务主数据管理和规范的xxx实践，并推广及应用于规划和构建海外及并购公司的财务主数据管理标准和运营规范;

　　6、负责组织并开展财务主数据相关的培训。

财务管理的工作职责14

　　前言

　　本标准是根据XXX供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。

　　本标准由XXX供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会

　　本标准主要起草人：AAA

　　本标准主要审查人：

　　本标准主要批准人：CCC

　　本标准委托公司工会负责解释。

　　工会财务管理

　　一、范围

　　本标准规定了XXX供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于XXX供电公司工会财务的管理。

　　二、规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　GB/T1.1-20xx标准化工作导则第１部分：标准的结构和编写规则

　　GB/T15496-20xx企业标准体系要求

　　GB/T15497-20xx企业标准体系--技术标准体系

　　GB/T15498-20xx企业标准体系—管理标准、工作标准体系

　　GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求

　　GB/T13017-1995标准体系表编制指南

　　三、管理职能

　　工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。

　　四、管理内容与要求

　　4.1职责

　　4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。

　　4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。

　　4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。

　　4.2权限

　　4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。

　　4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

　　4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。

　　4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。

　　4.3现金管理

　　4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。

　　4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的`现金限额。

　　4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。

　　4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。

　　4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。

　　4.3.6严禁设帐外“小金库”。

　　4.4银行结算管理

　　4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。

　　4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。

　　4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。

　　4.4.4作废支票应与存根一起保存。

　　4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。

　　4.5会计凭证

　　4.5.1会计科目

　　按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。

　　按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。

　　确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。

　　4.5.2原始凭证

　　审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。

　　原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章；金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。

　　原始凭证经济业务内容合法。

　　原始凭证不能用复印件代替。

　　4.5.3记帐凭证

　　4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。

　　4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。

　　4.6会计帐簿

　　4.6.1设置帐簿

　　按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。

　　帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。

　　4.6.2记帐规定

　　以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。

　　记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。

　　各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。

　　登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。

　　帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。

　　订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。

　　4.6.3对帐清帐

　　做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。

　　固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。

　　及时清理债权、债务。

　　4.7会计报表

　　4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。

　　4.7.2报表封面印章齐全。

　　4.8会计交接

　　4.8.1交接时，有监交人监交。

　　4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。

　　5检查与考核

　　5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。

　　5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。

财务管理的工作职责15

　　1、思维敏捷，踏实肯干，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力，原则性强，

　　2、负责相应岗位的.会计核算工作;

　　3、负责相应岗位的成本费用控制分析;

　　4、根据岗位需要，相应负责银行税务等外部单位的沟通衔接事务。

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