财务部职能职责16篇(通用)
财务部职能职责1
1,负责公司的日常办公费用申请和报销。
2,负责公司日常订单费用收支记录,以及费用核对和利润的核算。
3,公司业务员薪资核算以及订单提成的发放。
4,公司银行流水记录。
5,公司安排的.其他事项。
6,处理公司的对外事务(包括银行、工商、税务等)
财务部职能职责2
1、负责公司货币资金的收支,及时记录并录入财务软件。
2、负责核对费用报销票据,并按规定及时报销。
3、负责发票的.购买、开具和保管。
4、负责进项发票的认证、统计和保管。
5、协助完成辅助工作
财务部职能职责3
1、及时准确的制作月度、季度财务管理报表,包括但不限于收入分析,BU成本分析,成本中心费用分析,资金分析等。
2、根据业务需要收集数据,制作BU管理报表。
3、支持业务的'发展,根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告,促进业务发展。
4、通过经营分析,帮助业务部门优化经营管理流程,以实现、提高经营效率。
5、支持新业务流程落地,帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题。
6、执行全面预算管理,动态预算调整,并对预算使用情况进行通报。
财务部职能职责4
1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况,上报费用指标完成情况表,经济指标完成情况报告等,并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的'财务报表,并出具财务分析报表,及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。
财务部职能职责5
1、依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算,实行会计监督,拒绝不合理支出。
2、根据公司要求进行财务数据收集。严格把控收入成本匹配。
3、负责审核、提报各项费用支出,编制财务(费用类)追踪表。
4、定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表。
5、现金的管理
6、定期给现场进行培训。
财务部职能职责6
1、负责财务日常收支的`管理、核对,办公室基本账务的核对。
2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录。
3、应收、应付、库存等报表统计。
4、编制财务报表及纳税申报工作。
5、完成领导交办的其他工作。
财务部职能职责7
1、负责集团日常财务核算,参与公司的经营管理及履行财务监督职能,对公司经营风险及时预警。
2、根据集团资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转及安全。
3、配合集团战略规划、资本运作,包括投融资等计划,进行财务梳理及财务整合支持。
4、财务团队管理,管理集团财务部及旗下子分公司财务人员,使其严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责集团年度财务决算、回算工作,审核、编制相关财务报表,并进行综合分析留档。
6、负责集团的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
7、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的'分类、整理,移交档案公司进行管理。
8、上级领导交办的其他工作。
财务部职能职责8
1、全面负责公司的会计核算、预算编制及控制、资金计划、费用控制和税务处理。
2、负责编制并报送对外报表,准时向总经理及总部提交内部财务数据,以及所需的财务和预算分析报表,并确保这些报告可靠、正确。
3、制定、维护、改进公司财务管理程序,做好财务管理工作。如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的'业务流程等。
4、负责对本部门其他财务人员进行业务指导和专业培训。
5、协助总经理制定公司内部控制制度,实施风险预警提示,并向公司管理层提供专业的咨询建议。
6、建立和维护好公司与银行、税务、工商等环节的关系。
7、严格执行总部颁布的各类文件,及时报告工作。
8、领导安排的其他工作。
财务部职能职责9
1、协助账号主管申请和管理各类账号;
2、协助编制公司流程设计标准化文件/流程细则等;
3、协助建立供应商档案及分级制度;
4、公司及部门资料、合同等整理与保管;
5、完成领导安排的其他事宜。
财务部职能职责10
1、负责成本、费用等支出的审批、监控。
2、负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控。
3、业务预算的编制和监控,业务数据的'预测及问题反馈。
4、与业务部门对接,共同探讨降本增效方案。
5、业务相关财务数据的统计、分析。
财务部职能职责11
1、在总部领导下全面负责分公司的财务管理工作,组织领导分公司的财务核算、成本控制、预算管理、财务监督、存货控制、税务筹划等方面工作,保证公司资产安全,效益化;
2、依据资金实际使用情况与预测情况,定期编制资金收支计划、信贷融资计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
3、审核、控制日常的付款支出,包括费用报销,货款及固定资产支出等项目,合理安排公司资金付款计划,积极协调与其他单位的资金往来与结算;
4、建立健全财务核算和内部风险控制制度,完善内部成本核算流程,减少企业经营风险,利用财务会计资料进行财务分析,为管理层提供合理化建议;
5、参加日常经营管理工作会议,参与经营决策,审查或参与拟定重大合同或其它投融资项目;
6、负责重要对内对外审计活动的'组织与实施,协调财务部与内部各部门和外部单位的关系;
7、合理分配部门人员工作,及时沟通,不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平;
8、加强对存货库存的收发存的监督与管理;
9、上级交办的其他工作。
财务部职能职责12
1、贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定,维护财经纪律。
2、负责公司的财务管理与会计核算工作。
3、根据经济核算和费用计划,控制和考核各项财务指标的`完成情况。
4、控制与管理公司的成本、费用,编制、分析和说明会计报表。
5、组织和分析公司的经济活动。
6、参与企业发展规划的制定和组织实施。
7、参与各种重大合同的起草,谈判和签约。
8、审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9、审计员工任期期间和离职后的经济责任。
财务部职能职责13
1、对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范。
2、参与制订公司长期经营计划,根据经营计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
3、对财务人员实施有效管理,组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务。
4、负责运营资金的管理和资金报表的`编制,监督资金安全。
5、整合、分析财务信息,编写财务分析报告,为管理层的决策提供支持。
6、协调公司同银行、工商、税务等机构的关系,维护公司利益。
财务部职能职责14
财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划、财务预算,提交财务管理报告。
编制每月财务报表及相关数据表。
负责公司内部成本核算。
负责各种账目的`核对。
负责财务内部流程的完善及优化。
负责与各部门财务上的沟通。
协调公司同银行、工商、税务等关系,维护公司利益。
其他有关财务的相关工作。
财务部职能职责15
1、负责项目现场的收款等相关财务事务。包括定金、首付款、楼款、银行按揭等。各种代收费,包括合同印花税、契税、公共维修基金、产权登记费、办证费、产权证印花税等。认购书或合同的变更费用。其他与销售有关的`各项收款。
2、编制现场业务报表,并把相关收款票据定期交付财务会计,及做好现场档案的装订和保管工作。
3、票据管理。
4、保管好财务室相关工作设备。
5、领导交办的其他事项。
财务部职能职责16
1、根据公司长期战略发展规划及年度经营目标,协助财务管理部部长组织年度总预算的编制、审核及调整工作。协助建立健全公司财务会计管理制度、优化财务相关的'业务流程,确保财务核算准确性、完整性、及时性,提升工作质量与效率。
2、负责监控并反馈月度预算执行情况,指导公司会计核算、成本管控等日常财务工作。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,并提报财务分析报告,为公司经营管理提供决策依据。
4、熟悉国内企业上市流程及科创板上市标准,配合会计师事务所完成上市辅导、审计工作。
5、具备良好的执行力、沟通协调能力,吃苦耐劳、爱岗敬业,具有团队协作精神,熟悉科创板企业上市要求。
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