财务管理自查报告

时间:2023-12-17 08:15:12 财务管理 我要投稿

财务管理自查报告【汇编6篇】

  在当下社会,越来越多的事务都会使用到报告,要注意报告在写作时具有一定的格式。你所见过的报告是什么样的呢?下面是小编为大家整理的财务管理自查报告,欢迎大家分享。

财务管理自查报告【汇编6篇】

财务管理自查报告1

  为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严厉财经纪律,进步经费资金使用效益,深进贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神,增进教育事业延续健康发展,根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排,现对我校财务管理工作自查情况总结以下:

  一、自查时间:5月11日5月19日

  二、自查工作领导小组:

  组长:XXX

  组员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

  三、自查内容

  (一)制度建设情况

  财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会职员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。

  (二)财务管理情况

  1、收进管理情况

  能严格遵守国家收费的有关规定,所有收费项目和标准都经物价部分批准,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳进财政专户,严格执行收支两条线管理。

  2、支出管理情况

  能严格执行国家规定的开支范围及标准,无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳进政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制,大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员、财产保管职员的职责明确,相互分离、相互制约、相互监视;忘我设小金库、XXX私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支动身票均有经办人签名及用处,对购置的财产有进库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定,绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。

  3、资产管理情况

  学校国有资产的`出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究,均按国有资产处置管理有关规定办理,并报主管束育行政部分、财政部分审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查,做到账账符合、帐卡符合、账实符合;对新购、新建的资产能及时进进固定资产核算。

  (三)存在不足

  由于撤点并校,财产有待于进一步清算。

  固然我们都能依照上级要求往做,但是由于我们工作能力有限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,在今后的工作中,我们将会进一步完善相干财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的题目,并认真做好整改,进一步规范财务管理,完善财务工作。

财务管理自查报告2

  根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求,xx公司高度重视,结合公司实际,积极全面开展工会财务大检查工作,现将工会财务管理自查自纠情况报告如下。

  一、高度重视、成立领导小组

  接到集团通知后,xx公司及时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合,按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求,立即开展自查自纠工作。

  二、自查自纠基本情况

  经过自查自纠发现,xx公司工会单独设立银行账户X个,有X名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面,工会经费各项收入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面,工会经费各项收入严格按照八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在挪用公款和小金库情况;不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造发票情况。在工会经费预算方面,xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。

  会计人员职业资格方面,xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的.原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分明。会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》;不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。

  三、巩固自查自纠工作成果

  xx公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作,针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工作卓有成效。

财务管理自查报告3

  根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:

  一、收入管理

  1、所有预算外收入金额放入财政专户,并严格执行“收入两条线”管理。

  2、我校1―6年级学生全部实行免费入学,不收取借读等费用,无擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准。

  3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证,严格按收费标准收费,并按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。

  二、支出管理

  1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

  2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

  3、学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。

  4、学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受社会和教师的监督,所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理,职责明确。

  5、不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

  三、资金管理

  1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立固定资产账,定期组织资产清查,做到账账相符,账物相符。

  2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等,都由校领导班子和教师代表会讨论决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。

  3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业,购买股票、基金等风险性投资活动。

  四、财会队伍建设

  1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性,并严格执行财务管理制度。

  2、财务人员正确使用会计监督职权,对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正,以确保会计信息的'真实性,合法性和完整性。

  总之,加强财务管理,提高教育收费使用效益,加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务管理自查报告4

  为了加强巴青县教育系统财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20xx]21号)文件和《自治区教育厅、自治区财政厅关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》(藏教厅[20xx]8号)文件精神,我局对我县13所学校财务财务管理工作进行了认真自查,现报告于下:

  一、组织领导

  为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下:

  组长:

  副组长:

  成员:

  二、财务管理制度建立情况

  1、各校均建立了财务管理制度,做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确,责任到人。

  2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度,县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作,确保各校制度落到实处。

  三、财务管理人员配备情况

  各校均配备兼职财会人员,设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员,参加财务培训。

  四、财务管理规范情况

  (一)、我县教育系统收费情况

  1、我县义务教育阶段,全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实,所有学校均免费提供教科书、作业本。

  2、全面实施农牧区学生义务教学阶段“两免”“三包”政策,并得到彻底落实。

  3、在义务教学阶段,全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。

  4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

  总之,在我县教育系统收费中,严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

  (二)、“三包”经费管理使用情况

  1、各学校严格按照“三包”经费的相关文件精神认真彻执行。

  2、严格专款专用原则,不能挪作他用。

  3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开,每学期必须进行政务公开。

  4、要求和中、小学做到帐目清楚,手续齐全。

  5、合理地使用“三包”经费,把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。

  6、各学校使用“三包”经费时,必须有两人以上同时参与,防止经费流失。

  全县中小学,做到了合理地使用“三包”经费,是国家的惠民政策,严格落到了实处。

  (三)、其他财务管理情况

  1、各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户,并做到收支有据,账目清晰。

  2、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

  3、对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

  4、各校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。

  五、建议

  1、目前我县各校财务人员均为兼职,希望上级单位,能给我县各校配备专职财会人员。

  2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

  一、整改活动开展情况

  公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。

  二、自查发现的问题及整改情况

  根据《通知》的目标和要求,各公司的.财务会计基础工作应达到以下要求:

  (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

  (二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司

  自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

  各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

  (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

  (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

  根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在xxxx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

  根据上述通知要求(二),自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

  根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp系统已升级至用友8、9、0版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的it系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。

  针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:

  1、财务人员和机构设置基本情况

  存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

  整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定,按照《深圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作”要求,公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

  整改结果:未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取,12月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。

  2、会计核算基础工作规范性情况

  存在的问题:对合并范围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。

  整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。

  整改结果:从xxxx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行。

  3、资金管理和控制情况

  存在问题:

  (1)、出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;

  (2)、部分银行存款余额调节表未复核。

  整改措施:

  (1)、明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任;

  (2)、监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。

  整改结果:

  (1)、出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

  (2)、部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。

  4、企业财务管理制度建设和执行情况

  存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有形成书面制度文件。

  整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。

  整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。

  5、母公司对子公司财务管理和控制情况

  存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

  整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

  整改结果:公司制定发布《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。

  三、证监局走访提出问题及整改情况

  深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:

  1、关于票据管理问题

  存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。

  整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

  整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。

  2、现金日记账、银行日记账登记问题

  存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

  整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

  整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

  3、关联方、董高监日常出差报销用借款问题

  存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。

  整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》,并且已遵照执行。

  整改结果:经过整改公司在xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。

  四、持续完善事项的长效机制和责任人

  通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度,加强与监管部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。

财务管理自查报告5

  作为一名财会人员下社区的挂职干部,我近期就此问题进行了深入的调研。调研采用召开座谈会、个别交谈、查阅财务档案等的方式进行,现调研结束,经梳理归纳,有关情况报告如下:

  一、社区财务管理基本情况

  在街道等上级部门的正确领导下,社区财务管理得到不断提高,主要表现为社区领导对财务管理工作比较重视,制定了财务管理制度,设立了会计与出纳,建立了财务管理帐。在资金使用上坚持一支笔审批制度,一般由社区主任或社区书记审批,报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。资金使用在1000元内的由由社区党总支研究决定,超过1000元的报街道办事处财务领导小组研究决定,2000元以上报街道办事处党工委会议研究决定。社区财务管理虽然有所提高,但是与不断发展的形势和上级部门的要求及社区群众的期望相比,仍然存在一定问题和差距,需要采取有效措施加以改进和提高。

  二、社区财务管理存在的问题

  1、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作,对财务管理工作不够重视,放松财务管理,产生了一系列问题。一是部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度,无法有效管理财务,出现财务管理不规范和不严密问题。二是个别领导不听财会人员的意见和建议,使得不断发生财务管理不规范和不严密问题。三是一些领导对对财务工作缺少检查和监督,以致存在系列财务管理问题。

  2、会计基础工作薄弱。一是社区财务管理制度不健全,致使财务管理存在不规范和不完善的情况。二是经费开支审批手续简单,没有严格按照制度规定实行经费开支审批。三是报账单据不规范,存在白条支出现象,支出单据手续不全,支出单据无明细附单。四是该建的帐没有建立,会计科目使用不够规范,不按月结账,有的一季度结账,有的半年结账,给财务管理带来极大不便。

  3、财务人员业务素质不够高。社区财务人员即会计出纳存在年龄老化、学历偏低、没有会计职称、缺乏工作经验等的情况,以致业务素质不够高,造成执行财务制度不够严格,核算不够规范,凭证账簿无摘要,账簿记录发生错误,影响了财务工作质量。

  4、财务公开工作做得不够。社区没有及时公开财务收支情况,即使有时公开了,但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细,以致社区群众对社区财务管理存在较大意见,时有发生上访现象,影响社区的和谐稳定。

  三、解决存在问题的几点建议

  1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要认真学习国家财经法律法规和政策文件精神,提高自己的财务管理水平,在自己带头执行国家财经法律法规和政策文件精神的同时,督促和检查财务人员认真做好财务工作,使财务工作规范化,符合国家财经法律法规和政策文件精神的要求,避免出现系列财务管理不规范、不严密问题。

  2、大力强化会计基础工作。一是要深入贯彻落实《会计法》等法律法规,使财务人员充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是要制定完善的财务管理制度,使社区财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。三是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》的`要求,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,规范报账单据,严禁白条入帐,做到按月结账,全面提高会计信息质量。

  3、大力提高财务人员的业务素质。社区领导要鼓励财务人员认真自学,认真学习国家财经法律法规和政策文件精神,认真学习《会计准则-基本准则》,认真学习会计实务知识,提高政策理论水平和会计业务技能,具备从事财务工作的岗位能力和技能,能够独立、全面完成财务工作任务,提高财务工作的质量。社区领导要创造条件,让财务人员参加上级部门举办的学习培训,参观先进社区的财务工作管理经验,有效提高财务人员的综合素质,从而能够规范财务工作秩序,促进财务工作质量的提高。

  4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况,凡是应当公开的财务收支情况,都要及时在社区公务栏上公开。公开内容特别是三公支出情况要具体详细,广泛接受社区群众的监督。社区在公开财务收支情况的同时,要成立由社区领导和财务人员组成的领导小组,接受社区群众的责询,对社区群众提出的问题要详细解答,做好解疑释惑工作,使社区群众相信社区财务管理规范,各项支出合理,避免出现社区群众因财务问题引起的上访问题,切实维护社区的和谐稳定。

  5、加强对社区财务管理的检查监督。作为社区的上级部门街道要加强对社区财务管理的检查监督,每年至少检查一次,对取得的成绩要予以肯定表扬,对存在的问题要限期整改,发现的违纪违规情况要严肃处理,以此提高社区财务管理水平,获得社区群众的满意,消除社区群众因财务问题而上访,促进和谐社区建设。

财务管理自查报告6

  我校一贯重视财务管理,专门制定了《三本学校财务管理制度》。按照教育局的要求,严格执行财经纪律,在财务结算中心的指导和监督下工作。自检报告如下:

  一、收入管理:

  学校所有预算外收入均可进入财政专户,严格执行收支两条每学期按照教育局批准的收费项目和标准收取各种费用。不得擅自设置收费项目、扩大收费范围或者提高收费标准。各类收费使用财政部门统一印制的'财政票据,不存在乱收费现象。

  二、支出管理:

  学校所有支出均按实际发生额收取,不存在虚报、白条抵库等现象。学校购买的教学设备、办公用品和图书资料由政府购买,学校的财务支出由校长严格执行一支钢笔。2000元以上的支出由校务会议讨论决定,学校财务监督小组审议后执行。学校实行校务公开制度,公示重大事项,建立健全财务管理内部控制制度,簿记人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财产保管人员分离,各司其职,职责明确。小金库、公款、表外账户等现象。

  三、资产管理:

  学校资产的出租、出借、出售、转让、捐赠、报废和挂失,由校管委集体决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。学校建立了健全的资产购置、验收、保管、使用、移交和维护的内部管理制度,建立了学校财产账户,组织了年度资产清查,确保账户平等、一致、一致。学校国有资产经校务会集体决定,报上级审批后出租、出借。不存在利用学校资产抵押担保、用货币资金投资企业、购买股票基金、公司债券等风险投资活动。

  四、会计队伍建设:

  在我校从事会计工作的会计人员,具有会计从业资格证书。能够正确行使会计监督职权,拒绝处理违反法律法规的会计事项,并提醒、督促相关人员予以纠正,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。学校大力支持会计师年度会计继续教育和相关法律知识培训,提高专业素质。