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酒店管理制度

时间：2024-06-05 14:02:02 服务业/酒店/餐饮我要投稿

酒店管理制度[优]

　　在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的酒店管理制度，希望能够帮助到大家。

酒店管理制度[优]

酒店管理制度1

　　1.0目的

　　为了减少礼宾器材不必要的损失，使有限的`器材发挥最大的作用。

　　2.0范围

　　适用于xx酒店物业各项目的安全管理。

　　3.0职责

　　3.1主管负责礼宾器材的领用、管理、维护等

　　3.2领班负责当值期间礼宾器材交接

　　3.3当值礼宾对使用器材的完好情况负责

　　4.0方法和过程控制

　　4.1礼宾服装管理

　　4.1.1礼宾服装分春秋季、夏季、冬季三种类型，服装款式由公司统一定制。

　　4.1.2礼宾着装参照礼宾仪容标准着装。

　　4.1.3礼宾领用服装，应填写《个人物品领用登记表》。

　　4.2警棍管理

　　4.2.1警棍只供当班礼宾值勤时携带和在紧急情况下自卫使用，使用时必须符合正当防卫的基本条件。

　　4.2.2警棍应佩戴在左腰际。

　　4.2.3严禁用警棍嬉戏打闹，严禁将警棍交与他人玩耍。

　　4.2.4值勤礼宾必须将警棍随身携带，不得随意搁放或托他人代为保管。

　　4.2.5使用人员要爱护使用，如有丢失或非因公损坏要予以赔偿，并追究行政责任。

　　4.2.6交接班时，交接班礼宾要做好交接验收工作，确保其处于安全正常使用状态。

　　4.3 手电管理

　　4.3.1手电只供礼宾人员在夜间或照明不够的地方使用。

　　4.3.2手电照明时注意不要对准人脸，防止引起投诉事件的发生。

　　4.3.3手电电池用完后应用塑料袋扎紧贴上明显标签放在有害垃圾箱内。

　　4.5对讲机的使用

　　4.5.1对讲机只供礼宾值勤时使用，严禁用作其他用途，特殊情况须由主管领导批准实施。

　　4.5.1对讲机由值班礼宾使用，严禁转借他人，严禁个人携带外出。

　　4.5.3对讲机严格按规定频率正确使用，严禁员工私自乱拆、乱拧或乱调其他频率。

　　4.5.4员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作，以免出现问题时相互推脱责任。

　　4.5.5对讲机充电由监控中心负责，交接班时应更换电池。

　　4.5.6讲机通话必须规范、简洁用语、文明用语。

　　4.6雨伞、雨具的使用

　　4.6.1雨伞是下雨时为业主及来宾提供服务的，不得转借他人，更不允许私自使用。

　　4.6.2当班队员看到业主及来宾进出没带雨具时，应立刻有礼貌地迎上去，帮业主及来宾撑伞。

　　4.6.3不用时由当班领班晒干放在伞架妥善保管。

　　4.6.4如有特殊情况需要借伞，当班队员要认真做好记录。

　　4.6.5雨衣、雨靴是为了保证下雨天气时礼宾正常工作而专门配备的，任何人不得私借他人或私自转做非工作时使用。

　　5.0记录表格

酒店管理制度2

　　酒店配电房管理制度旨在确保酒店电力系统的.稳定运行，保障酒店运营的连续性和安全性。其主要内容包括以下几个方面：

　　1.配电房设备管理

　　2.操作人员资质与培训

　　3.安全规程与应急处理

　　4.日常维护与检查

　　5.记录与报告制度

　　6.能源管理和节能措施

　　内容概述：

　　1.配电房设备管理：涵盖设备的采购、安装、调试、运行及更新，确保所有设备符合国家电气安全标准。

　　2. 操作人员资质与培训：规定操作人员需具备相关专业证书，并定期进行安全操作培训。

　　3.安全规程与应急处理：制定详细的应急预案，包括火灾、短路、停电等情况的应对措施。

　　4.日常维护与检查：设定定期检查计划，对设备进行保养，及时发现并解决潜在问题。

　　5.记录与报告制度：记录设备运行状况，定期生成报告，便于追踪设备状态和历史故障。

　　6.能源管理和节能措施：推行节能措施，监控能源消耗，降低运营成本。

酒店管理制度3

　　1、酒楼经营者全面负责酒楼管理工作，供应全院职工和住院病人的饮食，虚心听取群众意见，不断提高烹饪技术和服务质量。

　　2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

　　3、严格按照食品卫生法要求，注重酒楼卫生流程，做好卫生工作。禁止供应霉烂变质的食物，严格执行成品与半成品相隔离、生食与熟食、食品与杂物相隔离、天然冰与食物相隔离，用具使用后应洗净消毒，严防传染病的传播和食物中毒。

　　4、按营养护士和病区的'需求，保质保量制作各种特殊饮食，坚持做好订餐和送餐工作，为病人提供优质服务。

　　5、做好酒楼从业人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。每年进行一次健康体检，无健康合格证者，不准在酒楼工作。

　　6、搞好环境卫生，保持整洁，严防四害，做到分工负责。

　　7、注意节约粮、煤、水、电、气，注重生产安全防范。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；酒楼工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。

　　8、加强内部管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。

酒店管理制度4

　　一、劳动管理制度：

　　酒店员工每月休息两天（炊事班师傅、配菜人员除外，一般安排在周六周日），有事请假（不发工资）回店销假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

　　二、工作管理制度：

　　全体员工务必要服从安排，听从指挥，当天工作务必要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

　　三、财务管理制度：

　　各项收支要做到日清月结，总台每一天要与酒店结清当天帐目，各员工予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般状况下按月发放（特殊状况可适当推迟，但不得超过一个月）。

　　四、财产物资管理：

　　各员工要爱护管理好酒店所有财产物资，各类工器具、餐具、工作服等物品，谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至扣完为止。

　　五、学习管理制度：

　　每星期日下午集中学习两小时，学习资料包括事时政治、业务训练和文体活动，根据具体状况可交替进行安排。

　　六、卫生管理制度：

　　每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自我分管的卫生职责区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

　　七、奖惩职责制：

　　建立检查考试奖惩职责制，每月15日下午进行各项制度落实状况的'检查和各项业务技术的考试，检查考试合格者奖现金5元，不合格者罚款2元。

酒店管理制度5

　　1、场所(馆)内禁止吸烟,设置明显禁烟标志和专门吸烟室。吸烟室安装独立通排风装置,并保持通风良好,空气清洁。对顾客吸烟要劝阻,吸烟室外不设置烟缸。

　　2、营业场所室内外环境整洁、美观,地面无果皮、痰迹和垃圾。墙面、挂图、壁灯干净无尘。

　　3、场所内的卫生间地面必须保持干燥洁净,便池、马桶、面盆必须随时清理干净,台面、镜面、烘手机必须干净无尘。

　　4、营业场所内及包房应加强自然通风,保持机械通风设备的正常运转,机械通风设备按卫生要求定期清洗过滤设备,保证室内足够的新风量。

　　5、定期采用有效的方法对场所(馆)进行消毒处理,并建立消毒档案,记录消毒时间、操作人、消毒液种类及浓度等信息。

　　6、游泳池的'消毒,定期检查消毒用品的浓度,确保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清洁,无异物。

　　7、定期检修集中空调通风系统的正常运行。

酒店管理制度6

　　酒店人事考勤管理制度是确保酒店运营效率和员工管理规范的重要组成部分，它涵盖了员工的出勤情况、请假制度、迟到早退处理、加班管理、休假安排等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 出勤记录：详细记录每位员工的.每日工作时间，包括签到、签退时间。

　　2. 请假制度：规定不同类型假期的申请流程、审批权限及最长可请假天数。

　　3. 迟到早退处理：设定明确的迟到和早退罚款标准，以及连续多次违规的处罚措施。

　　4. 加班管理：明确加班申请条件、加班费计算方法和补偿政策。

　　5. 休假安排：制定公平的年假、病假、调休等假期分配和申请流程。

　　6. 考勤异常处理：对于未打卡、忘打卡等情况的处理办法。

　　7. 考勤统计与审核：定期进行考勤数据的汇总分析，确保数据准确无误。

酒店管理制度7

　　标准程序:

　　1.酒店各部门应根据自己的工作情况，相应制定安全防盗措施。

　　2.以预防为主，不留漏洞，增强防范意识。

　　3.酒店各出入口的保安值勤人员应严格认真工作，严禁无关人员进入酒店。

　　4.酒店各部门各岗位员工在工作中，下班前都应严格检查自己的工作区域，办公室门窗，文件柜，办公桌是否已关闭妥当，重要文件、现金、器材是否已放在安全地方。

　　5.财务部门仓库更应严格检查，认真防范。

　　6.加强对停车场和公共区域的巡视，消除安全隐患。

　　7.服务中提醒客人保管好自己的.私人财物，防止客人物品丢失。

　　8.留意客人在消费中出店时的情况，防止酒店物品丢失。

　　9.充分利用安全温控系统，监控酒店各区域，防止和发现不良行为，确保安全。

　　10.各部门员工在工作中的巡视和保安巡视检查，防止盗窃事件的发生。

酒店管理制度8

　　1、酒店内所有电器设备的安装及线路的敷设，应符合低压电器安装规程的规定，并由经专门培训的工程部电工安装，严禁私拉乱接电线。

　　2、敷设线路应采用铜芯导线，严禁采用铝芯导线，在夹层或吊顶内走线，应穿管敷设并将线盒封闭。

　　3、未经有关部门批准或未经工程部安装，严禁任何人私自在电器线路上增加容量，以防过载而引起火灾。

　　4、客房内的壁灯、台灯、落地灯和厨房内的电冰箱、绞肉机、切菜机等电器设备和金属外壳，应有可靠的'接地保护。床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备的，应作好防火隔热处理。

　　5、照明灯具表面高温部位不得靠近可燃物，碘钨灯、荧光灯、高压汞灯，不得安装在可燃物件上;碘钨灯、大功率白炽灯的灯头线，应采用耐高温线穿瓷套管保护。

　　6、配电室应做防火分隔处理，室内不得堆放任何可燃、易燃物品。

　　7、火灾自动报警系统、自动灭火系统、事故应急照明等消防设施的用电，应备有应急电源，消防设施的专用电器线路应穿金属管敷设在非燃烧结构上，并定期进行维护检查，使之始终保持良好状态。

　　8、电器设备、移动电器、避雷装置和其它设备的接地装置每年至少进行两次绝缘及接地电阻的测试。

　　9、在配电室、直燃机房和其它电器机房内应配备适当、足量的灭火器材。

酒店管理制度9

　　酒店宾馆卫生管理制度是确保宾客安全与满意度的关键，它涵盖了日常清洁维护、员工卫生培训、环境卫生监测、应急处理等多个方面，旨在打造一个干净、舒适的住宿环境。

　　内容概述：

　　1.日常清洁标准：定义各区域（如客房、公共区域、餐厅等）的'清洁频率、方法及验收标准。

　　2.员工卫生规范：包括个人卫生习惯、着装规定、健康状况报告等。

　　3.设施设备卫生：规定各类设施（如床铺、浴室、餐具等）的清洁保养程序。

　　4.食品卫生管理：确保食材新鲜，厨房卫生符合食品安全法规。

　　5.环境卫生监测：定期进行空气质量、水质等检测，及时处理污染问题。

　　6.应急响应机制：设立卫生突发事件的应对流程，如疾病爆发或意外污染事件。

　　7.培训与监督：定期对员工进行卫生知识培训，并进行卫生检查与评估。

酒店管理制度10

　　1、员工在工作中，必须服从部门领导的安排，若对领导交待的.事情有疑问需马上了解清楚，若有任何建议，必须先执行，过后再提。任务执行中必须坚持“反馈制度”，不允许交待执行后，无任何反馈的现象。部门员工需有高度的团队精神，团结一致，互相协作，禁止任何不利于团结的言论及行为。

　　2、员工必须严格执行酒店的考勤制度，上班时间指到岗时间而非打卡时间，到岗前须到部门签到本上签到，下班时间要签退。

　　3、日常排班由部门的领班或经理进行，员工有任何排班意向须提前说明，工作中必须服从排班安排，若需换班需征得领班或经理及当事人同意，并写书面申请。不允许私自或强行换班，领班的换班需知会部门经理的同意。

　　4、前厅部工作人员禁止利用工作之便收受回扣，一经发现则按开除处理。

　　5、前厅部工作人员必须严格执行客人资料保密制度，非经部门经理及酒店领导批准不得擅自打印、复印报表，若因报表打印不清晰需要重新打印，废报表应进行销毁。

　　6、借用门卡者需经部门经理及酒店领导批准，不允许私自做门卡，若有违反，按酒店规定严肃处理。

酒店管理制度11

　　商务酒店财务管理制度的.重要性体现在以下几个方面：

　　1.提升效率：通过标准化流程，提高财务管理的效率，减少错误和浪费。

　　2. 控制风险：有效监控财务活动，防止欺诈和违规行为，降低财务风险。

　　3.优化决策：提供准确的财务信息，帮助管理层做出明智的经营决策。

　　4.增强透明度：增强内外部对酒店财务状况的理解，提升投资者信心。

　　5.促进合规：遵守财务法规，确保酒店在法律框架内运营。

酒店管理制度12

　　1.万能技工直接隶属于工程部维修主管管理,不设领班,维修主管直接安排万能技工的工作,并对万能技工的工作进行检查和考评。

　　2.万能技工由技术过硬全面的技工担任,掌握电、管、木、漆、铜、空调、冰箱和装修等方面的维修技能,必须持有地区劳动局颁发的电工上岗执照;万能技工另需掌握对客服务的技能和技巧。

　　3.万能技工各类工具配备齐全,可直接使用机修车间内的工具,可直接借用其他班组的器械工具。

　　4.万能技工的单项维修时间不得超过三小时,工作量超过三小时的`项目报工程总监/经理,由专业项目人员完成;万能技工一般不接受报修,按既定计划进行日常检修。

　　5.万能技工每日检修客房,一般不少于4间。

　　6.维修主管每日对万能技工的工作进行抽查,万能技工对检修过的客房的设施设备完好率负责。

　　7.万能技工的工作不得与营业部门的正常运营冲突,实行对客服务优先原则。

酒店管理制度13

　　物料采购管理制度的重要性不言而喻，它直接影响企业的生产效率、产品质量和财务状况。良好的采购制度可以：

　　1、确保生产连续性：及时、准确的物料供应是保证生产线正常运转的`关键。

　　2、降低成本：通过合理采购，降低物料成本，提高企业利润空间。

　　3、保障质量：严格的质量控制防止不合格物料流入生产环节，影响产品品质。

　　4、防范风险：规范合同管理，降低供应链风险，保护企业利益。

　　5、提升效率：优化流程，减少无效工作，提高整体运营效率。

酒店管理制度14

　　总则

　　第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。

　　第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。

　　第一节资金计划管理

　　第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

　　年度资金计划

　　第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。

　　第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。

　　月度资金计划

　　第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。

　　第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

　　第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。

　　第二节付款审批管理

　　合同付款审批

　　合同请款及规则

　　第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。

　　第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。

　　第十一条付款审批表及相关资料

　　请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款)，必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。

　　第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

　　第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。

　　第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。

　　第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。

　　第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。

　　合同付款审批职责

　　第十七条各单位具体审批职责

　　1.跟踪部门和跟踪人

　　1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料:

　　1.1.1营销推广合同--市场营销部

　　1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)

　　1.1.1.2广告实际发布统计表、样报

　　1.1.1.3监播证明和质量验收签证表

　　1.1.1.4营销费用预算

　　1.1.2工程维修合同--工程部

　　合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

　　1.1.3购销合同--相关经办部门

　　合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

　　1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等

　　1.2由跟踪单位负责人审批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案;

　　2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。

　　2.3由酒店负责人确认合同执行情况;

　　3.酒店集团对口职能部门

　　酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。

　　4.审核部

　　对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。

　　5.酒店集团财务管理部

　　5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;

　　5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认;

　　5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见;

　　5.4复核付款金额是否正确无误;

　　5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;

　　5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见;

　　5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。

　　6.酒店集团总经理

　　酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。

　　7.集团财务副总裁

　　集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。

　　合同付款审批权限和程序

　　第十八条各级审批权限和程序

　　1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序:

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部

　　2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

　　3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)

　　非合同付款审批

　　开业前行政管理费付款审批

　　第十九条开业前行政管理费付款审批

　　酒店经办部门xx酒店财务负责人xx酒店总经理xx酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　行政管理费付款审批

　　第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。

　　第二十一条行政费用实行预算管理。

　　第二十二条行政费用预算内付款审批程序

　　原则:

　　1.年度预算不得超支。

　　2.年内各月累计<=各月累计预算的110%。

　　3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。

　　审批程序:

　　1.酒店行政费用开支

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

　　2.酒店集团总部各部门行政费用开支

　　经办人--经办部门负责人--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。

　　第二十三条行政费用预算外付款审批程序

　　1.预算外累计费用总额在年度预算额3%(含3%)以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。

　　2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%(含5%)的开支，须报集团财务副总裁审批。

　　3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。

　　行政管理费外付款审批(预算内)

　　第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写'付款审批表'，费用借支填写'借支单'，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。

　　第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件:

　　1.促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表

　　2.装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书

　　3.食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书

　　第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序

　　1.金额在5千元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

　　2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人

　　3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　4.金额在4万元以上借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--集团财务副总裁

　　紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。

　　第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序

　　1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序:

　　经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理

　　2.金额在2万元以上，10万元以下(含10万元)的非合同付款的审批程序:

　　经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

　　3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序:

　　经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)

　　第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。

　　资金管理规定

　　第二十九条资金管理

　　1.资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。

　　2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团，并经集团财务副总裁审批的现金流量计划表执行。要加强资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对，及时催收应收款项;合理安排应付款的支付。

　　第三十条现金管理

　　1.现金管理采用备用金制度。

　　1.1根据酒店经营情况，向出纳等有关部门配备一定数量的备用金。

　　1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量，按三天的用量进行核定。核定出的备用金由使用部门填制备用金申请表，报财务部批准后，从银行提款。

　　1.3财务部审

　　计人员定期或不定期检查备用金的使用情况，核对备用金的`金额，并填制备用金核查情况表，说明检查结果，对于核查出的长短款，要说明原因提出处理意见，报酒店财务负责人批准。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款项都要使用出纳备用金来支付，因此，出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付，具体见第三十六条.2.出纳申请补充备用金，要填制备用金补充申请表，并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后，送财务部逐一审核后，填写支票申请，报财务负责人审批后，从银行提款补足备用金。

　　2.对于使用转账支票付款的管理

　　2.1财务部根据所附单据或其它有关明细单证审批，由财务部填写支票后，再送财务总监审核，报总经理签字批准。

　　2.2支票领取者，需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后，方可领用。

　　2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部，并注销登记。超过一个月未回的支票，由财务总监督促回收，并按制度提出处理意见。

　　3.每月定期编制现金流量表。

　　第三节资金调拨

　　第三十一条资金调拨的权限在集团总部，酒店集团每月报资金计划，由集团总部根据其资金计划进行综合平衡与调配。

　　第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户管理规定》执行。

　　第三十三条为保证资金计划的可行性及准确性，可明确预计支付时间及金额的付款事项，原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调拨。

　　第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金，若因故取消付款计划，酒店及时通知酒店集团财务管理部。

　　第三十五条对于已安排转入酒店支出专户的资金，如酒店集团急需时，可直接知会酒店财务部，应立即直接划入指定帐户。

　　第四节资金的支付

　　现金付款规定

　　第三十六条现金付款范围

　　1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放;

　　2.行政预算内的各项费用的报销;

　　3.经审批的临时借支项目。

　　第三十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。

　　资金支付的反馈

　　第三十八条酒店出纳员每天下午4:30分之前向酒店集团财务管理部报送(或传真)《每日资金收付情况一览表》;酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总，在次日上午10点钟之前报送至集团财务管理中心。

　　第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报送《月现金流量表》，酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的报表进行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。

　　第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后，将当年的年度资金营运情况表报送酒店集团财务管理部，由酒店集团财务管理部汇总后报集团财务管理中心。

　　第五节监控体系

　　第四十一条监控主体:资金管理办法监控主体为酒店集团、集团总部、集团监事会;

　　第四十二条为加强资金管理降低支付风险，防止挪用资金和计划外使用资金，酒店集团有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季或每月一次，并出具内部稽查书面报告。集团财务管理中心可定时和不定时进行检查。

　　第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季一次，并出具书面审计报告。

　　第六节奖惩规定

　　第四十四条基本规定

　　1.本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。

　　2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。

　　3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。

　　4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。

　　5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。

　　6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。

　　7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。

　　第四十五条奖励规定

　　1.通报表扬:

　　1.1严格执行资金管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。

　　1.2发现资金管理执行过程中存在不足，避免可能给酒店造成损失五千元以下的;

　　2.物质奖励:对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。

　　3.发现资金计划管理中存在漏报，或付款审批管理中存在多头请付款、请错款，审批手续不齐，或对资金管理中的违章行为(如暗箱操作等)及时向监事会反映，举报属实，避免对酒店造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%;避免对酒店造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%;避免对酒店造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%;避免对酒店造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。

　　第四十六条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分:

　　1.警告:凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分:

　　1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。

　　1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理，资金调拨和支付中存在个别过错但情节较轻微者。

　　2.记过和降级:凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成酒店损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%;造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%;造成或可能造成酒店损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。

　　2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期在一个工作日以上，影响资金调配的。

　　2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请，漏报或有意多报，导致付款不及时，给酒店带来损失的。

　　2.3非合同跟踪人进行请款，造成重复请款，造成酒店损失的。

　　2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任，进行合同请款、付款登记，办理合同跟踪移交手续而造成损失的。

　　2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表，所要求的应附附件不齐全，不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的基本审核职责的。

　　2.6各级付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

　　2.7未经审批，擅自改变经指定的拟付款项目付款的。

　　2.8对已调拨资金，由于个人原因未在规定时间内付款的。

　　2.9其他未按本规定执行，而造成损失的。

　　3.辞退:凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。

　　3.1付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

　　3.2在资金管理执行过程中，利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的;