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服装公司财务管理制度

时间：2024-06-26 08:39:46 财务管理我要投稿

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服装公司财务管理制度

　　在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的服装公司财务管理制度，希望对大家有所帮助。

服装公司财务管理制度

服装公司财务管理制度1

　　为了规范服装厂财务行为，利于服装厂的发展，结合本服装厂的实际情况，制定本制度。

　　服装厂财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用服装厂各项资产，努力提高经济效益。

　　服装厂应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的.管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

　　服装厂财务管理的结构体系及责职

　　本服装厂财务人员必须遵守国家有关法规、服装厂内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，服装厂财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。

　　结合我服装厂运营模式和发展方向，财务部负责钱、物、帐的管理，具体工作责职如下：资金会计：主要负责钱的管理，工作内容

　　办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。

　　编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。

　　费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因并编制余额调节表

　　与物流部核对内购商品帐：每月27日由物流提供本月内购汇总表，进行核对并确认。清理个人款：按照服装厂个人欠款规定，及时催收、清理个人欠款。

　　按明提供内部月度相关报表

　　完成领导交办的其他事项

　　成本会计：主要负责物的管理，工作内容：

　　1、根据入库单、货物发票编制估价入库，到票，销售，成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐，并确保与总帐保持一致

　　2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据

　　3、建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度

　　4、核对往来帐（包括总服装厂、加盟商、供应商），编制余额调节表

　　5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘

　　6、按时提供内部销售成本月报

　　7、完成领导交办的其他事项

　　总帐会计：主要负责帐的管理，工作内容：

　　编制除由成本会计完成以外的所有凭证，并登记相关总帐、明细帐

　　负责核对所有总帐与明细帐，确保一致

　　编制月度、季度、年度报表，申报纳税

　　办理退税、购买发票、购买会计用品等事项

　　负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理

　　固定资产管理

　　每月下旬进行税金、毛利预测

　　按时提供内部费用明细表

　　完成领导交办的其他事项

　　会计主管：主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析数据等事项

　　1、审核所有会计凭证和帐务处理

　　2、负责本部门的日常管理及部门间沟通

　　3、供提每季经营分析数据

　　4、编制月度用款计划，统筹按排资金

　　5、制定、完善财务制度

服装公司财务管理制度2

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

　　一、财务部门职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的.会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

　　6、负责装订、管理会计档案；

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

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