- 相关推荐
酒店备用金管理制度
在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的酒店备用金管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店备用金管理制度1
目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的`，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。
1、备用金的申请
（1）要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。
（2）财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。
（3）经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。
（4）申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人（简称保管人），保管人负责备用金的完整和安全。
2、备用金的保管使用
（1）设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。
（2）财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。
（3）在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等情况，必须由保管人立即补上，有长款情况则要求保管人解释原因。
（4）任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。
（5）如果备用金一直都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚（经济处罚是短缺、占用、挪用款的2—5倍。行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚）。
（6）保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。
3、备用金的归还
（1）保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。
（2）财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。
酒店备用金管理制度2
为维护学校资金安全、完整，加强各部门备用金业务的管理，提高资金利用效率，制定备用金管理制度。
1、根据实际工作需要，部门备用金申请额度一般不高于人民币5000元，以供日常零星开支之用，如确因工作需要增加额度，须经部门主管及财务处处长审批，最高限额不超过人民币10000元。
2、各部门的备用金限用于采购部未能购置的消耗性文具用品及事务性临时开支。
3、各部门单笔金额1000元以下的费用零星开支可直接动用备用金，超过1000元的，可直接向财务部借款支付。
1、各部门主管指定专人申请借支，由部门主管人员监管使用，财务处以该申请人名义对借用备用金挂账处理。
2、借款人借备用金时，先填写“借款单”，交部门主管签字，再经出纳、财务处长审批后方可办理借款手续。
3、借款人直接采用备用金支付相关费用的，应在支付后一星期内到财务处办理报销手续，（报销流程参照《uic财务管理制度》）。
1、备用金使用部门的经管人员必须设立备用金台账，做到专款专用，如有挪用和贪污，一经发现将严肃处理。
2、备用金经管人员必须妥善保存采用备用金支付的发票、收据以及各种报销凭证，并在备用金台账中做好登记，记录相关费用支付明细。
3、财务人员应不定期查阅部门“备用金”台账，每年至少一次，核对账款是否相符，如有短缺，无法查明原因的，由经管人员负责赔偿，最终构成核查报告。
4、经管人员在调换工作部门或离职时，应到财务部办理归还备用金手续。
5、备用金一般在年初借入，年末结清。对无故拖延者，财务处发出最终一次催办通知后还不办理，财务处将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
1.库存现金的开支范围。
（1）职工工资、津贴、奖金等。
（2）个人劳务报酬。
（3）出差人员必须随身携带的差旅费。
（4）教职工日常报销及学生退费等相关支出。
（5）按规定需要支付现金的其他支出。
2.库存现金限额。
库存现金限额是指保留库存现金的最高数额。根据学校规定，日常零星开支所需库存现金数额一般为3～5天的'日常零星开支，限额一般不超过8万元，超过限额规定的现金应及时存入银行，在库存现金限额不足以保证日常零星开支时，应当核定后根据实际情景进行库存限额的调整。
（1）不得挪用现金和不贴合财务手续的原始凭证（俗称“白条”）抵库。
（2）不得公款私存，将收入的现金存入个人储蓄账户。
（3）不得私设小金库，一切现金收入都必须入账，不得保留账外现金。
（4）不准私人借用公款，因特如情景，必须提出申请经领导审批后办理相关借款手续。
（5）不准编造、谎报用途套取现金。
（6）除出纳人员必须每一天下班前盘点库存现金外，上级领导还必须定期或不定期地进行现金盘点，并保留盘点记录，确保现金账面余额与实际库存现金余额相符。
酒店备用金管理制度3
第一条：为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条：备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条：允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条：备用金限额：办公室3000元人民币(含食堂伙食费)，采购部10000元人民币，科研部20xx元人民币，深圳分公司10000元人民币。
第五条：备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条：各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。备用金管理人员的职责：
(一)办理借款手续;。
(二)办理借出手续;。
(三)办理报销手续;。
(四)负责登记备查账目。
第七条：备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的'备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条：备用金的报销。备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。
第九条：备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条：备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条：备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
第十二条：财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。
第十三条：借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。
第十四条：本办法由财务部门解释。第十六条：本办法从下发之日起执行。
【酒店备用金管理制度】相关文章：
财务备用金管理制度范本12-16
酒店的管理制度03-08
酒店管理制度09-03
酒店管理制度（经典）05-16
财务备用金管理制度范本【精品2篇】03-16
酒店卫生管理制度07-02
酒店发票管理制度09-12
酒店制度管理制度08-24
酒店的采购管理制度10-12
酒店安全管理制度10-18