(经典)最新公司财务管理制度范本
在生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的最新公司财务管理制度范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
最新公司财务管理制度范本1
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的'，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
最新公司财务管理制度范本2
一、现金的日常管理
（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。即按3天的.日常开支核定，初定为20xx元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理
（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
（五）收到货款，约定时间给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理
（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度
（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入柜。
（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
（三）若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。
五、检查与监督
（一）每天下班之前，主管人员负责监督清点现金余额工作，包括带走现金数量，并做好记录。
（二）主管人员定期安排监督检查账实是否相符，每周一次，并做好记录。
（三）主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据，并且做好记录，检查时存款回单与短信提醒结合起来，做到零漏洞，保证现金真实入账。
六、奖罚规定
（一）盘点工作按期执行，如未执行或执行不好，第一次警告，第二次罚款10—50元。如月度执行较好，给予1—5级奖励。
（二）如发现现金丢失或者漏记，根据情节严重情况，罚款10—5000元。如季度执行较好，给予3—5级奖励。
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