财务管理的工作职责

财务管理的工作职责集合[合集]

　　1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

　　2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；

　　3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；

　　4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；

　　5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；

　　6、协调对外审计，提供所需财会资料。

　　7、有效控制好内部风险：贯彻执行国家有关的财经方针、政策、法规和制度，负责落实片区内各4S店严格执行总公司各项规章制度；

　　8、负责帮助、指导、落实片区内财务人员工作计划的制定实施、检查评估；

　　9、规范和提升财务基础管理工作。督促片区各店及时上交财务报表及其他临时性数据，审核报表的真实性和准确性，定期对片区内各店财务状况、经营成果和现金流量做深入的分析；

　　10、负责片区内财务团队建设，保证片区内各项财务工作顺利开展；

　　11、片区内资金管理：关注片区内各店的资金计划及实施，配合总部完成融资关系维护，掌握片区内各店营运资金情况，并及时与总部资金部沟通以获得总部资金支持；积极开展融资业务及相关关系维护；

　　12、预算管理：配合区域公司完成年度预算及预算分解，跟踪分析及反馈事业部预算执行情况，主动发现预算异常情况并提出解决方案；

　　13、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位情况，对补料单进行审批。

　　14、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。

　　15、负责生产部质量体系的贯标执行工作。

　　16、监控生产过程的平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。

　　17、负责各生产车间、班组与各职能部门的协调工作。

　　18、负责生产作业日报、周报、月报报表的审核与上报。

　　19、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。

　　20、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。

　　21、负责实施及监督生产现场6S管理。

　　22、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。

　　23、负责各生产车间的投入产出管理工作。

　　24、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等；

　　25、配合进行公司日常费用的核算；

　　26、配合参与公司各项财务分析，预算决算；

　　27、配合日常报税和年度纳税汇算清缴；

　　28、日常报销业务、票据收发、对账装册；

　　29、领导交办的其他工作。

　　30、思维敏捷，踏实肯干，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力，原则性强。

　　31、负责相应岗位的会计核算工作；

　　32、负责相应岗位的成本费用控制分析；

　　33、根据岗位需要，相应负责银行税务等外部单位的沟通衔接事务。

　　34、根据制作好的会计凭证，进行财务系统数据的录入；

　　35、申请票据、开具发票、认证发票等日常事务；

　　36、会计凭证的打印、整理、装订及其他会计档案的管理工作；

　　37、办理银行相关业务，整理银行回单以及对账单等财务资料；

　　38、做好其他会计岗位的协助工作及领导要求的工作；

　　39、根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案；

　　40、按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报；

　　41、完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项；

　　42、做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作；

　　43、协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料；做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况；

　　44、组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的内部控制建设工作。

　　45、编制集团合并报表和管理报表，定期汇报经营情况；

　　46、组织、协调并推动全面预算，并监控预算执行；

　　47、制定和落实公司资金收支计划、融资方案，审批资金使用，控制资金成本和风险；

　　48、协助参与投资项目测算，评估投资项目可行性研究。

　　49、负责建立、优化公司销售代理项目的财务分析报表和分析模型，跟进项目经营情况，及时反馈项目运营中出现的问题，提出财务分析意见和建议。

　　50、进行新项目、新业务及重大投资项目启动测算及项目测算执行的持续跟踪；编制或审核项目测算数据，把关方案的合理性、合规性，确保项目经营规划符合公司战略方向。

　　51、审核下属公司上报的项目运营相关呈批文件，从财务专业角度把关内控风险，提出审批意见或建议。

　　52、定期汇总特殊项目经营数据，形成专题分析报告；及时组织会议或培训，确保重要项目或重要业务的在内部实现信息共享，业务共管。

　　53、参与公司核心业务系统及财务系统建设，参与系统调研、需求反馈、开发进度跟进、测试、日常管理等。

　　54、作为主要成员参与下属公司的内部审计工作。

　　55、承接上级主管安排的其他工作。

　　56、将系统收集的发票资料与出货资料进行核对

　　57、发票开立并装订成册

　　58、月末分公司调拨发票开立

　　59、销售收入及达成，销量及额分析，销售对象分析

　　60、打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及清单交税务人员存档

　　61、收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总

　　62、客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核

　　63、客户主数据录入（创建/更改/删除/冻结标记）

　　64、关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护

　　65、负责公司各种税种的按时申报及税款的缴纳；

　　66、对公司的经营数据进行分析并出具分析报告，为公司管理者提供决策依据；

　　67、负责现金/存款的收支、盘点、对账等；

　　68、定期对公司固定资产进行盘点检查；

　　69、管理开具增值税发票等各项票据；

　　70、完成领导交办的其他工作。

　　71、主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量；

　　72、维护会计核算体系、会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；

　　73、定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

　　74、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；

　　75、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；

　　76、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理。

　　77、负责对财务主数据进行集约化、标准化、规范化的管理，建立财务主数据相关管理流程、管理制度、指标体系，评估并治理财务主数据，保证公司数据标准化水平，为生产、运营和决策提供有效、准确的数据资产；

　　78、负责财务主数据的运营工作，为业务部门提供完整、及时、可应用的财务主数据运营服务；

　　79、参与主数据相关项目，梳理、识别、规划主数据，进一步明确来源，统一标准，建立完善的主数据全生命周期管理流程、质量标准、管理认责及规范和制度；

　　80、以业务为导向深入了解财务主数据的应用场景、业务场景及相关的信息系统，收集业务需求，对财务主数据应用过程中相关的问题及需求提炼解决办法或处理意见；

　　81、负责提取集团财务主数据管理和规范的xxx实践，并推广及应用于规划和构建海外及并购公司的财务主数据管理标准和运营规范；

　　82、负责组织并开展财务主数据相关的培训。

　　83、负责完善和执行各项财务制度。

　　84、主管财务核算和税务管理。

　　85、负责年报审计，防范税收风险。

　　86、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。

　　87、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的工作

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