（热）酒店出纳的岗位职责15篇
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的酒店出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。
酒店出纳的岗位职责1
1、负责门店帐目的建立及做帐工作并编制会计报表；
2、每月按国家和地方税务局要求及时办理门店的'涉税事项和报送税务资料；
3、每月20日前向管理公司负责人报送：损益表、负债表、损益明细表、往来帐款表、收支明细表、股东投资情况表、科目余额表、经营情况表；
4、审阅并保管门店日常经营性合同；
5、编制门店的财务收支预算计划、资金预算计划提纲交管理公司财务负责人审批；
6、及时按月装订门店凭证，和及时按年装订帐册，做好凭证帐册及财务资料的保管工作；
7、每日做好与仓管人员的物资入库、出库数据的核对工作；
8、做好门店成本、费用开支的合理性，发现有浪费及其它违反公司制度的行为要积极提出及纠正，不能解决的问题要及时上报上级主管部门；
酒店出纳的岗位职责2
一、成本会计岗位工作说明书
【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无
职权范围：负责酒店各部门成本、费用的计算、分摊、归集、控制、分析，协助财务部做好财务预算工作。
【任职要求】
年龄25周岁以上，财务会计专业，有一定的工作经验，有较强的责任心。
【岗位职责】
1、严格按照成本费用开支标准及费用核算办法，正确归集、分配和计算成本、费用；
2、编制成本卡、审核消费单；
3、组织月末盘点；
4、登记费用明细帐，编制有关成本、费用明细报表；
5、负责成本、费用分析及成本预测，向领导提供成本变动情况，并提出控制成本、费用改进意见和建议；
6、参与市场询价、协助制定供货商供货价格；
7、认真完成领导交给的其他任务。
（一）、关于加强成本控制的办法
1、强采购成本控制、规范采购制度、健全监督机制、最大限度降低成本。
1、1成立价格小组，继续坚持采购询价、报价、定价体系。价格小组定期或不定期对所有采购的物资进行价格审核评议，确保进货价格最低。
1、2实现部分物品现金采购以后，应严格区分现购与赊购的界限，以免造成管理上的漏洞。对于食品类物品，使用周期短，用量大的，特别是成本较高的酒水、贵重物品如鲍鱼等，应考虑现购。食堂食品应现购。对于购买专业性较强的用品，如工程用料、康乐用品等，应与部门专业人士一同购买。
2、加强库存成本控制、建立严格的采购验收制度。库房必须按定价收货，认真验质验量，合理安排各种物品的库存量，做到不积压、不浪费。对于滞销物品及时与用货部门联系，寻求解决办法，避免积压和过期物品产生。
3、经营过程中的成本控制
3、1根据四星级档次以及市场行情合理制订毛利率，并分部门制订食品、酒水的毛利率以及上下浮动比例。
3、2建立标准成本卡，加强量化管理，减少浪费。其方法是将仓库的领用及前台的销售联系在一起，从前台的销售计算出原料的理论用量，从库存的领用及盘点中计算出部门的真实用量，从而获得理论与实际的用料差异情况。通过对它们的分析可以监督出厨房的用料情况，减少浪费及意外损失，并可以通过对销售额及理论毛利率的分析得到餐厅的销售情况，降低销售额大但毛利率低的菜的成本，增加销售额小但毛利率高的菜的出品量。
3、3加强质检工作，规范餐品质量标准，防止餐品质量时好时坏。其检查内容包括餐品的味、形、色、量、价位。杜绝用餐因不同客人而发生同一标准但不同质量的现象。
3、4加强上座率的统计工作，有效控制餐饮费用的消耗。
3、5客房成本控制首先要制定成本标准定额，然后根据客房出租率核定消费定额，实际费用支出和预算比较，减少不必要的开支。
4、加强收入稽核工作，有效控制收入的流失
4、1每日从预订单开始，审核收入情况是否足额完整入帐，是否按照规定的价格收款，确保收入。
4、2严格执行折扣权限，杜绝折扣的随意性，对经营过程中因服务差或服务不完善造成的客人投诉，发生的折扣或免单造成的损失，要分清责任到个人。严格审核提现、返佣是否符合规定。
4、3控制内部招待成本，各部门要严格遵守招待审批程序，按照招待单的标准执行，先审批后招待，杜绝因人不同，餐标相同，却质量不同的人情餐现象发生。
4、4严格审核和控制赠送和免费商品。经营部门在其经营过程中不同程度的会发生免费和赠送情况，对于免费和赠送的商品要符合赠送范围。
4、5加强应收账款的管理。酒店计入应收账款的金额已经确认了收入额，对催收过程中发生的折扣，应控制在最小范围，他直接影响酒店收益。对于时间长不能收回的，实行加收滞纳金3％的制度。
5、实际工作中需要解决的问题：
5、1资金保障
在保证现金购物的同时，对于赊帐购进的物品，我们对供货商也应确保如期付款的承诺，这样，既提高了我们的声誉，又能有效的压低进价。力争把所有物品价格平均降低5％—20％。
5、2实行成本卡管理存在的问题
5、2、1由于成本卡处于前台系统及仓库系统之间，因此成本系统中的数据都要通过前台及仓库的数据导入完成。因当时前台系统及成本系统中软件和使用都存在问题，所以此种管理方法未实施。当前餐饮成本管理只是盘点出每月的真实用量，很难分析出实际用量与标准用量的差异。需要进一步和软件公司联系，落实此项工作，成本管理人员也要花费一定的精力投入到此项工作中。
5、2、2在厨师推出新菜的同时，首先要制定出标准成本卡，由于各种原因，厨师不能或未能及时将成本卡标准定额制定出，特别是推出的套餐系列，因此，实行成本卡的管理需要经营部门的配合。
6、控制成本是整个酒店的工作重点，因此：各部门领导都应重视起来，应号召全体员工树立成本意识，从点滴做起。并建立奖惩制度，领导负责，如果未按照标准完成，严惩不怠。
二、应收、应付岗位工作说明书
【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无
职权范围：负责酒店应收款的催收工作，协助处理与集团公司往来清理工作；负责分类、归集、整理所有酒店的外欠情况，严格控制管理原材料、物料、低值易耗品、进销存全过程。
【任职要求】
年龄25周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄、性格开朗，有较强的沟通能力，能够很好的处理与客户的协作关系并熟悉物资的管理。
【岗位职责】
1、负责应收账款的管理工作，对每一笔应收账款都要清楚明白，按月编制账内应收款项及前台协议单位欠款明细表，进行账龄分析，对消费单位的信誉度予以评价。
2、积极作好应收款项的'回收工作，避免应收款项发生坏账；
3、核对应收帐款前后台帐实相符；
4、负责挂帐卡、打折卡、储值卡、顶帐卡及康乐部游泳卡的发放；
5、建立客户档案及存档；
6、负责材料、物资采购和供应的明细核算；
7、审计材料、物资的入库、领用、结存的原始资料；
8、负责应付账款的管理、对供货商进行分类、建立供货商档案；
9、每月15－20号与供货商对账；
10、月末编制应收、应付报表。
（一）、应付账款处理程序
1供货商每月15—20日对帐，由应付会计出据对帐单，结账时必须出据对帐单；
2出纳人员根据经总经理、总会计师及有关人员审批后的支票申领单，给领用支票人员发放支票；
3领取支票时需在支票领用登记本上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字；
4根据已支付的付款原始单据，经核对实际支付金额与发票金额相符，按顺序编号登记入账；
5根据各种单据，记收入、支出流水账；
6月末编制资金应付账款明细报告，上报有关人员。
（二）、应收账款处理程序：
1日审人员根据审核无误的应收账款明细表登记入账；
2应收会计负责应收账款的各种原始单据的保管；
3每月根据应收款账龄报告，制定收款计划并实施；
4对应收账款及时催收，控制应收款的当月回收率；
5外出收款回来后，及时向财务经理汇报清欠情况及遇到的问题，及时将回款交给出纳。
6应收人员在清欠前要将应收客户账单金额与收款通知单逐笔核对，做到账单与实际消费金额完全一致；
7掌握挂账客户的协议、合同等有关条款，并做好保密工作，外出结账前必须审核所收账单的内容，有问题及时与有关人员处理解决，避免客户投诉；
8对长期催收无效的账，要及时写出书面材料，报告财务经理，及时做账处理。 9月末编制应收账款报表及帐龄分析。
三、日审岗位工作说明书
【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无
职权范围：负责酒店收入日审工作，审核并发放收入报表，管理并发放除应收会计管理外的各种消费卡。
【任职要求】
年龄在22周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄，气质高雅，熟悉收银工作程序及业务内容，能熟练处理收银工作中的问题，有较强管理经验。
【岗位职责】
1、酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表；
2、对有疑问和有错误的单据，向夜审或有关经办人索取或更正；
3、负责审核夜审报告是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整；
4、汇总酒店日营业收入，根据审核无误的夜审报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证；
5、检查前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准；
6、与各部门做好协调，及时处理解决夜审反映的问题，有疑难问题向上级反映；
7、发现问题，及时提出改进意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象；
8、各项收入是否正确执行了酒店的各种收费标准及打折权限，并及时将不符的情况跟踪解决上报领导。
9、完成领导交给的其他工作。
（一）、日审工作程序
1、审核酒店当日各营业点收银员交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表。
1、1审核帐单数量。看收银员交来的帐单数是否和电脑中的数量相符，有无多单少单情况，帐单号是否连续。
1、2审核帐单内容。看收银员打出的帐单是否和服务员开出的小单相符，名称、数量、金额是否准确，有无多入或少入的情况。
1、3对有疑问的帐单，及时询问当事人查明原因。对有错误的帐单，要通知当事人及时改正；对因工作失误而为酒店造成损失的，要及时上报、处理。
2、审核夜审报告。
2、1审核夜审所做的收入日报是否准确，对错误的地方进行改正。 2、2审核夜审工作有无漏洞。
2、3对夜审审核出的问题进行核对、查证，对已确定的问题，及时上报、处理。
3、前台、餐厅、康乐给予的折扣和优惠是否合乎标准。
3、1审核收银员给予客人的折扣是否符合酒店的规定，是否有相应的批准人签字，手续是否齐全。
3、2对收银员所打的折扣额进行核对，看是否给予了相应的折扣，有无多打或少打的情况。
3、3检查、规范收银员工作，并对其工作提出改进意见。使收银员工作不断完善，防止作弊现象的发生。
4、汇总酒店日营业收入，填制收入记帐凭证。根据审核无误的收入报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证。
5、负责月底核算各种提成。
5、1把前台电脑收银系统所确定的收入与后台会计帐上的收入核对无误后，确定各项提款的基数。
5、2按照规定、合同、协议等事先约定的条款和提成比例，核算各项提款。并按照税法对个人提成记提个人所得税，核算出各项提成的最终金额。
四、夜审岗位工作说明书
【工作关系】直接上级：财务总监直接下级：无
职权范围：负责做好每天的收入日报，检查收银员的操作及审核账单。
【任职要求】
年龄20周岁以上，男女均可，大专学历，熟悉收银程序，熟练使用收银系统，能够全面处理收银工作中的问题。
【岗位职责】
1、负责审核收银员结账工作是否准确、无误；
2、要核对收银员输入的商品名称、数量、规格、单价是否和服务员开的小单相符，有无漏输、错输的现象。
3、检查挂帐的房间、单位名称是否与客人的签字相符；
4、收银员所打的折扣手续是否齐全，签字人是否有相应折扣权限；
5、检查团队房价是否与预定单相符，散客房价是否符合折扣权限；
6、检查收银员账单使用是否连号；
7、检查收银员有无作弊行为，做好督导工作，及时向领导反映工作中发现的问题，并积极提出改进建议；
8、完成领导交给的其他任务。
（二）、夜审工作流程
1、把当日各营业点交来的各种帐单、0rder单、票据的单号进行登记，检查是否齐全。
2、根据酒店规定、财务规定，审核当日营业点交来的各种单据，对有疑问和有错误的单据向有关经办人索取或更正。
3、检查前台、餐饮、康乐给予的优惠和酒店各部门的招待是否合乎标准，并填写当日各营业点折扣和各部门招待报表。
4、打印当前状态报表，记录酒店当日出租房、免费房、自用房、维修房情况，并了解来店和离店宾客人数。
5、电脑过夜审，主要是过房费，电脑自动进行审核。电脑夜审成功后，检查房间是否过房费，日期是否更新。
6、填写收入日报表。
7、查岗，发现问题，及时反映问题，提出改进意风，进一步完善收银制度，防止作弊现象。
酒店出纳的岗位职责3
1.负责公司生产及研发项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作;
2.正确区分生产用料和研发用料，月末完成原料、人工及制造费用的归集和分配，准确核算研发费用、产品成本、销售成本，及时提供成本信息;
3.负责成本分析，对异常情况进行判断和处理;
4.负责编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
4.运用专业方法对未来成本水平进行预测，制定一定时期成本计划;
5.负责搜集、整理各项目的费用资料，建立完善的'费用档案系统;
6.完成领导交办的其它工作。
酒店出纳的岗位职责4
1、在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；
2、负责全盘账目；
3、稽查分店现金和发票；
4、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
5、编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
酒店出纳的岗位职责5
1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务（所得税、增值税、营业税）全盘账务工作；
2、负责核对所分管酒店月度回款、付款；与出纳核对现金账、银行帐；负责发票管理、审核，以及各类发票管理、购买及开具；
3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表。
4、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；
5、负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；
6、负责所分管酒店员工工资表的审核和发放。
酒店出纳的岗位职责6
在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律;贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策;负责宾馆财务部各项管理工作。
建立健全宾馆内部财务管理制度;组织宾馆的全面经济核算;监督宾馆资金管理、成本管理、利润管理和财产管理;组织宾馆的经济活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则、制度;审核部门预算方案;制定全店的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
参与宾馆基本建设投资，客房、餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订等重要决策;组织经济预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
拟定财务部内部的组织机构，确定各级主管人员的.岗位职责，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地提供会计报表。
组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度;拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和宾馆开支计划;会同有关部门签署重要的经济合同和经济协议，并在报告总经理批准后，监督贯彻实施;维护宾馆经济利益。
审核宾馆的收益报告和利益分配报告;监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆同银行、税务等有关部门的关系。
定期向宾馆提出预算和决算报告、资金收支报告，并在总经理审核同意后，组织贯彻实施。
负责财务部的日常行政管理工作。
负责前台以及各营业场所收款工作的监督管理和人员培训管理。
酒店出纳的岗位职责7
1、了解市场行情及采购质量和价格。
2、准确核对收货单、入库单、出库单,及时输入电脑。
3、负责登记厨房账,库房账和应付款账。
4、负责核对供应商送来的结账单,认真核对,正确填写支票。
5、负责复核采购直接购买食品的'支票、做账、签字。
6、每月末将需结账的账表,转会计室,并及时与会计室对账。
7、负责招待用餐的对单、登表,做账工作。
8、负责月末与保管员、电脑对账。
9、负责月末参与酒吧、厨房、库房盘点工作,编制盘盈盘亏情况报告。
10、编制成本月报表及经营分析报表。
11、完成上级交给的其它工作。
酒店出纳的岗位职责8
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的'原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳的岗位职责9
1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。
2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。
3 控制营业结账单，避免不正确的使用。
4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。
5 不定期检查各营业点的'备用金是否完整。
6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。
8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
9 跟进夜审的审核工作，做好记录。
10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。
11完成上级交办的其它工作。
酒店出纳的岗位职责10
1、在财务总监指导监控下,全面负责督导、管理财务部和日常管理工作;监督财务计划的实施,并对执行中存在的问题,给予解决。
2、督导财务会计、营运会计、应付主任、会计主任、审核主任、前台主任、电脑主管进行业务操作。
3、协助财务总监起草各种管理规章制度,并监督、检查、落实各项有关制度;对下属人员的法制观念、财会职业道德、安全防范等负有教育、检查、监督的责任。
4、在财务总监的指导下,根据财会、统计资料信息,汇集各部门计划与完成情况;编写年度、季度、月度财务计划;参与编制酒店财务预算。
5、负责审核应付账款日报表、日收入报表、日审报告;负责审核各项月报表和年度报表并确保真实、准确的反映给财务总监;参加酒店有关经营管理活动的会议,向领导提供财务信息、财务指导和改善酒店经营管理的建议。
6、负责审核应收主管上报的账龄分析报告,并定期参加财务人员的工作会议,督导应收账款的`及时回收。
7、负责酒店的财产管理,督导财产会计完成清产核资工作;监督执行财产物资批报手续,确保酒店的财产安全与完整。
8、监督审查酒店内部的财务收支情况,确保酒店一切营业收入、开支税费缴纳及有关经济活动能够按照国家的有关法规和制度进行。
9、负责财务部员工的人事安排和工资、奖励的评定;负责财务人员的思想教育和技能培训。
酒店出纳的岗位职责11
1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
6、正确及时编制、上报各种财务报表。
7、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
8、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
9、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
10、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的`凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
11、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按时完成上级交办的其他工作。
酒店出纳的岗位职责12
商务休闲酒店财务会计岗位职责
1、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。
2、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。
3、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。
4、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
5、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
6、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露酒店
7、有权对酒店所有人员违反财经制度的.行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
8、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。
酒店出纳的岗位职责13
职务：
财务部经理助理
工作内容：
协助财务部经理处理日常行政工作事务
联系部门：
酒店各部门
工作职责：
一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：
a、财务系统：
b、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：
a、制定收银及收入审计的核算程序。
b、制定各种所需的凭证、表格。
c、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的.人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
酒店出纳的岗位职责14
1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3. 负责资金计划、税务规划，财政政策、财务管控体系建设，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;
4. 组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;
5. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
6. 与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。
7. 为企业经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的'财务分析和决策依据;
8.从公司战略层面，健全公司的财务制度和内部管理流程
酒店出纳的岗位职责15
(一)现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
(三)每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的.正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
(四)差额核对：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
(五)银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
(六)现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
(七)登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
(八)抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
(九)处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
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