存货盘点报告

存货盘点报告

　　在生活中，报告使用的次数愈发增长，不同的报告内容同样也是不同的。我们应当如何写报告呢？下面是小编为大家整理的存货盘点报告，希望对大家有所帮助。

存货盘点报告1

　　一，盘点前开会确定（参会部门：仓库、生产中心）

　　系统数据导出日期：20xx年8月31日

　　盘点前确定基准日：20xx年9月1日——20xx月9月2日 盘点范围：产成品、半成品、返修品、物料库。 盘点前确定盘点参与部门：仓库、财务部、生产部门。 盘点直接负责人：方育娇

　　盘点人员：杨林、方育娇、生产部门同事。

　　三，盘点结果及变动原因（具体见Excel第二份报表“库存帐实汇总金额对比”）

　　本次盘点，账面数量与盘点的实际数量存在差异，本次盘点帐面库存金额为 元，实际盘点金额为元，暂时盘亏金额为元，盘盈金额为 元，未盘点金额为 元，

　　差异金额占盘点帐面金额约5%，差异率比较大。

　　差异原因：（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上，主要还是历史返修品管理不善导致，对于返修品没及时处理，很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到，而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的FDT200的硬盘盒半成品和FKT160的U盘，金额高达 元和元。（2），另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料，512M、1G的Flash和40G、80G硬盘没有全部找到，导致返修品库差异达到 元左右。（3），未盘点金额约元，主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。

　　四，盘点存在问题

　　存货作为公司重要的资产，其管理的好坏直接影响到公司的利益，优化存货管理，不仅能够盘活资金，提高资金的周转利用率，间接上也有利于拉动销售，提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了，在这里，我本着对事不对人的原则，把我在盘点时所遇到的问题总结一下，希望能够得到领导的重视，把存货管理仓库管理进一步完善，把存货管理科学化、制度化 。

　　问题所在：

　　1，大部份的原材料包装上没有标贴，相似类别很难区分，提高了盘点差错率。

　　2，已成呆料的物料没有及时处理，和正常流动的物料混淆在一起，生产已报废的物料没有及时进行处理，和返修品再次混淆在一起，盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围，再由技术人员重新测试，重新调整进入系统上数据，然后再重新报损，不但增加工作量，也浪费时间，浪费人力资源。

　　3，返修品没及时退还供应商或工厂维修。

　　4，以前盘点写上的存货卡片，没有执行每次进出库数量进行结余，降低了盘点的效率。

　　5，由于空间的限制，存货分区不明确。

　　6，分工不明确，部门间协作性非常差。

　　7，盘点工作得不到相关部门的重视，很多时候就像抽皮影戏，缺乏积极性。

　　8，盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据，而不是一个期间的数据，盘点拖的时间太长，为不影响销售，又继续在出货，这样也会导致帐实不符的问题。

　　9，盘点流程不明确，责任不明确，缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点，登记、统计方面还是由我来登记、统计，有出入的数据，最后由我和杨林来复查，特别是涉及数量非常大的物料，我不敢保证数量是100% 的准确，这时候复查应该由另外的同事来执行，保证数据准确性，保证帐实一致。

　　10，对于帐实不一致的`产品，最终又找到实际产品的数据，应该由生产或者仓库说明原因制

　　作调整表格，最终才能在管理系统上调帐。

　　五，盘点意见

　　针对公司盘点的情况，以及在盘点遇到的问题，我提几点盘点方面的意见：

　　（一），完善仓库管理，做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度，做好收发管理、品质管理、安全管理。

　　（二），明确盘点流程

　　1，盘点前。

　　（1），仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码，做好物料标识。

　　（2），盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域，存货以产品区、半成品

　　区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域，提高盘点进行时的效率。

　　（3），由领导指定一个盘点统筹者，其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。

　　（4）,制定盘点计划，进行人员分工，确定盘点人员，复查人员，登记人员、统计人员，可以2个人一个盘点小组，确定复查比例，盘点差错率，并由相关人员签字明确责任。

　　（5），明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。

　　（6），确定盘点时限，严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货，可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点，如果人员安排方面合理，一次盘点两天基本可以完成，至于占用到大家休息的时间，相关参与盘点人员也可以进行调休。

　　2，盘点开展时。

　　（1），盘点人员一经签名确认，就必须按计划行事，认真负责，规范统一；不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，相关盘点人和复查人要负责任。

　　（2），盘点登记人员认真填写存货卡片，名称、货号、规格必须明确，数量一定是实物数量，真实准确。

　　（3），复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取，并在抽查栏签名确认，。

　　（4），复查人员根据初盘数据，抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据，对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。

　　（5），仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档，汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部，由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。

　　3，盘点后统计数据

　　（1），财务部以已审核过《盘点清单》为依据，以及仓库主管提交的电子文档，与存货系统账面数量，汇总《库存盘点帐实汇总表》，计算出盘盈盘亏数，生成《盘盈单》和《盘亏单》。

　　（2），仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因，并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。

　　（3），财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据，以便查看。

　　4、盘点后续工作

　　（1），严格执行存货卡片进出登记，结余存货数量，有利于随时掌握存货数量，也有利于下次盘点工作。

　　（2），生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理，

　　对于已经过期成呆滞物料的及时调出重点管理区域，分开管理；对于返修的产品及时进行维修，及时盘活资金。

　　（3），对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法，因为自己不是专业仓库管理人员，看法难免比较片面，但是相信只要部门之间协调好了，大家一起合作，把发现的问题提出来，及时把问题解决，形成标准，就达到每次盘点所要目的。

存货盘点报告2

　　针对公司盘点的情况、以及在盘点遇到的问题、我提几点盘点方面的意见：

　　（一）完善仓库管理、做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度、做好收发管理、品质管理、安全管理。

　　（二）明确盘点流程。

　　1、盘点前。

　　（1）仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码、做好物料标识。

　　（2）盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域、存货以产品区、半成品

　　区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域、提高盘点进行时的效率。

　　（3）由领导指定一个盘点统筹者、其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。

　　（4）制定盘点计划、进行人员分工、确定盘点人员、复查人员、登记人员、统计人员、可以2个人一个盘点小组、确定复查比例、盘点差错率、并由相关人员签字明确责任。

　　（5）明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。

　　（6）确定盘点时限、严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货、可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点、如果人员安排方面合理、一次盘点两天基本可以完成、至于占用到大家休息的时间、相关参与盘点人员也可以进行调休。

　　2、盘点开展时。

　　（1）盘点人员一经签名确认、就必须按计划行事、认真负责、规范统一；不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实、相关盘点人和复查人要负责任。

　　（2）盘点登记人员认真填写存货卡片、名称、货号、规格必须明确、数量一定是实物数量、真实准确。

　　（3）复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取、并在抽查栏签名确认、。

　　（4）复查人员根据初盘数据、抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据、对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。

　　（5）仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档、汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部、由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。

　　3、盘点后统计数据。

　　（1）财务部以已审核过《盘点清单》为依据、以及仓库主管提交的电子文档、与存货系统账面数量、汇总《库存盘点帐实汇总表》、计算出盘盈盘亏数、生成《盘盈单》和《盘亏单》。

　　（2）仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因、并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。

　　（3）财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据、以便查看。

　　4、盘点后续工作。

　　（1）严格执行存货卡片进出登记、结余存货数量、有利于随时掌握存货数量、也有利于下次盘点工作。

　　（2）生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理，对于已经过期成呆滞物料的及时调出重点管理区域、分开管理；对于返修的产品及时进行维修、及时盘活资金。

　　（3）对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法、因为自己不是专业仓库管理人员、看法难免比较片面、但是相信只要部门之间协调好了、大家一起合作、把发现的问题提出来、及时把问题解决、形成标准、就达到每次盘点所要目的。

　　作为一个仓库保管员，我的职责是做好物资的“帐、卡、物、金”四一致，为此，我坚持盘点制度，做到一切物资月月点，重点物资随时点，年终物资彻底点。在多次检查中都得到了认可和表扬。为了提高工作技能，我坚持学习、不懂的地方就向别人请教，尽快熟知所管物资的性能和用途。

　　时间过得真快，转眼来到双一已经一个多月，回顾这个月，对仓库管理员的认识主要有以下几条：

　　1、仓库管理主要是领用、储存、发货等。保证物资的品质完好与安全完整，保证车间正常生产。按仓库管理规定做好各项工作及记录。

　　2、务必合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

　　3、务必根据实际状况和各类物品的.性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。

　　4、做好各类物料的日常核查工作，务必对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

　　5、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

　　6、务必定期进行各类存货的分类整理。

　　7、入库时，务必查点物资的数量、规格型号等，并做好记录。

　　8、各类物资的发出，根据计划确定数量，并有相关人员负责领取。

　　9、监督、控制低值易耗物品的使用，避免浪费现象，降低生产成本。

　　在以后的工作中，我要努力做到以下几点：

　　1、注意库房的干燥整洁，持续库房的清洁卫生。

　　2、仓库物品要分类存放，摆放整齐，对库存物品要心中有数，了如指掌。

　　3、物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐，对车间急用的物品，要及时领或借取。

　　4、存放有毒、有害、易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。

　　5、大宗原料、设备不能入库的，要点清数量，整齐的放到安全的地方，避免造成损失。

　　6、加强防护工作，确保库房安全。

　　7、临时借用的工具，要建立借用物品台账，严格履行借用规定，并及时催收入库，如有损坏，及时找人修理。

存货盘点报告3

　　根据按排，审计部对公司存货盘点工作进行了审计。

　　审计目标及范围：此次就公司存货的真实及完整性进行审计，涉及评价盘点工作的执行情况、资产状况、存储管理、账卡物相符性等。

　　审计程序：监盘、数据分析、询问、观察等。

　　一、存货盘存结果。

　　截止xxx年底，公司存货盘点余额为xxx万元（含车间在制品、项目在建物料共xxx万元，不含委托加工物资），盈亏相抵后整体盘盈金额为xxx万元。具体明细如下：

　　审计发现：

　　(1)前期差异形成盘盈xx万元，其原因是上年盘点的电池片角片等通过估算并按一定比例打折的方法计入盘存量的，而今年是根据实际瓦数进行详细盘存，如此形成差异xx万元。

　　建议：盘点方法改变时所确定的差异应及时进行账目调整，无须年末时再做账目调整。

　　(2)BOM及换算差异形成盘盈近xxx万元，其主要原因有：

　　a. 板材理论厚度与实际领用的材料存在差异； b. 边角废料的利用； c.计量单位的转换差异等； d. BOM用量出现错误等。

　　建议：

　　a.物控部门做好BOM用量的监测工作，对与实际不符时及时与研发部门进行沟通进行修改（相关领料部门应配合提供相关信息）；

　　b.研发、采购、物控协商确定好物料的计量单位，确保BOM、采购、存储及系统中使用的计量单位是一致的；对确实不可统一计量单位时要求在收发料进行换算时保持谨慎态度，并加强检查，发现差异及时改进或进行账目调整。

　　(3)收发货盘点差异形成盘盈近xx万元，主要原因有：

　　a. 工程领退料错误；

　　b. 已开据领料单但实际未领用；

　　c.车间退料未办退料手续(如车间退回部份铝材未办入库手续)； 建议：物控仓管人员应要求相关人员及时办全收发手续，并加强对进出仓物料的清点，特别需对已办手续但实际并未发生物料出入仓的情况进行核实，同时在物料卡上根据实际情况进行完整记录。

　　(4)部份盘亏物料明细：

　　重点关注发货差异所引起的盘亏数据。此次盘点因收发原因产生盘亏四千元，数据上看并不重大，但仍需加强这方面管理。

　　二、呆滞物料情况。

　　根据物控部门统计，呆滞物料（3个月以上）库存金额近一xxx万元，与三季度末相比上升近xxx万元，其中电池片增加近xx万元。重点关注电池片库存的消化过程。

　　建议：

　　（1）对生产中不可使用或不可替代使用的积压物料进行折价处理，尽快收回资金。

　　（2）此次统计出的呆滞物料明细应提交一份给研发部门，由其在做产品BOM时优先考虑是否可进行物料代用；对维修配件，领用部门也应优先考虑是否可使用代用的积压品。

　　（3）对由品管判定的不可使用且无转让价值的积压物料进行报废处理。

　　（4）加强责任追究，从源头上控制呆滞物料的产生；同时也可实行激励措施，对积极消化、处理呆滞库存的人员或部门可按一定比例进行奖励。

　　三、 其他审计问题。

　　1、物料存储方面。

　　审计发现：部份类别的物料未认真进行归类整理，也未设置待处理（不良品）区域，部份物料存放相互混淆。如铝材类物料该情况较为突出，监盘发现16801007铝材部份余料散放在存储地未进行包扎、一条铝材（16801018）放置在16801027区域、16801012铝材中混有已切割退回的物料（不良品）未单存放等等。

　　审计建议：物控部门在盘点前应对物料进行适当的整理和排列，区分不良品、合格品及并附上盘点标识。

　　2、仓管人员工作移交方面。

　　审计发现：铝材仓管工作在xx月份进行了移交，但据了解存货移交时未进行认真全面的盘存，也未有人进行全程监交，未在账卡上履行移交手续。

　　审计建议：编制并发布“仓管人员物资交接规定”等类似制度，在实际工作中严格履行。同时要求交接时应有成本会计、仓管负责人进行监交，并形成交接记录。

　　3、物料卡记录方面。

　　审计发现：监盘过程发现个别物料卡记录不完整或记录不清晰。

　　如铝材仓存在较多此类情况，主要原因有：人员认识不足，认为接近盘点日之前的物料进出没必要再进行登记（认为是多此一举）；车间物料员退料时未进行登记导致物料卡记录不完整。同时也存在物料卡记录不尽规范，如有些卡片未填收发日期、使用铅笔记录等。

　　审计建议：公司实行永续盘存制度，以此保证账卡物的一致，任何物资的进出均需在物料卡上进行实时记录。

　　4、盘点组织工作。

　　审计发现：

　　a.部份监盘人员未按要求参与监盘或未对盘点进行全程跟进，如元月x日多个部门未参与光热仓库的监盘。

　　b.部份监盘人员反映其不明白监盘工作。

　　审计建议：

　　a.严格按照盘点计划实施存货盘点及监盘工作，对因监盘不力造成盘点停顿、盘点出现重大差错，应视情节严重情况对监盘人员进行处罚，并在全厂范围内进行通报。

　　b.对所有参与盘点工作的'人员进行培训，特别要求监盘人员理解监盘要点，必要时可组织盘点知识考试。

　　5、 其他方面。

　　（1） 对非人为责任所产生的盈亏差异及时进行账务处理；

　　（2） 财务部着手进行存货跌价准备的测算工作；

　　（3） 物控部尽快建立存货分析制度，并每月出具一份分析报告。报告应

　　对对库存波动较大或库龄呈增长趋势的物料作出详细说明,必要时追溯至相应的经办人、订单等；同时对每月已处理的呆滞物料与下月计划进行处理的物料作重点说明。

　　四、整体评价

　　年终盘点基本按计划进行，盘点结果表明公司存货是真实完整的，但物控部门的内控管理工作仍待加强。

　　xxxx

　　xxxx年xx月xx日

存货盘点报告4

　　盘点为了全面确认真实的商品实物数量，够熟练掌握规范的盘点程序是衡量门店营运状况的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，通过盘点数据反映营运过程中的各种损耗以及门店营运上的失误和管理上的漏洞，及时发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的最终目的。针对上次门店首次使用手持终端盘点存在的主要问题点如下：

　　垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。

　　1、盘点人员按规定区域在每张价签右侧或背后插放初盘，计数卡

　　2、人员操作不熟练

　　同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张库存单须填盘点人员的工号垂直陈列商品原则上严禁相互移动，但排面陈列数量较少时，为方便点数及录入可以适当集中码放，盘点完后必须恢复陈列。

　　垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。

　　所有排面、地堆商品必须放置价签。

　　地堆商品需放置价签卡，方便价签和计数卡的插放。

　　逐一检查价签，确保价签信息与实物一致。

　　如一个背的录入全部完毕时需按确定键结束本背录入

　　每完成一个单品三录应及时拔掉三盘计数卡

　　3、盘点准备工作不足，货架空间陈列、商品整理有待加强（如：每个单品需摆放一个商品国际条码面向录入员的单品，目的`是方便录入员扫码提高录入速度。）

　　x盘点前部分商品库存量没有合理控制

　　x部分盘点人员对手持终端盘点流程不熟练。

　　计数卡填写不规范（如：同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张计数卡须填盘点人员的工号）

　　垂直陈列商品的注意事项。

　　x不计入盘点的商品标识建议更为明显些。

　　x点数错误或串盘、漏盘有待加强。

　　x盘点数据录入错误、数据录入效率有待提高。

　　现场盘点人员控管，对盘点进度，机动调动人员支援，可以更为合理利用起来以缩短盘点时间。

　　要确保大盘点的准确性和真实性，需从以下方面控制：

　　盘点前控制：

　　x商品陈列准备严格遵守盘点流程的要求。

存货盘点报告5

　　盘点时间：20xx年12月31日

　　抽盘人员：办公室、生产部、仓库等22人，分7小组复盘

　　盘点范围：公司的全部存货

　　一、盘点总结：

　　1、客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的`品种、摆放等情况熟悉。

　　2、复盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的复查程序。

　　3、对委外加工物料结存数进行了盘点。

　　4、挤橡二车间胶料标识不清晰，要标识清楚与电器的区分开来。

　　5、香港客户的产成品库存有点多，还没出库，门口大线也未出库。

　　6、灯头车间摆放了很多灯头材料。

　　7、车间领料，部分没有领料单就领料，领料数据存在倒推的情况。

　　8、盘点前单据未录入完，不能做到及时关帐，没办法监管帐面数与实盘数差异。

　　二、应改善地方

　　1、物料的发放，标识要清晰，加强现场管理。

　　2、减少产品库存，提高存货周转。

　　3、产品退货不及时清点，不及时办理退货手续。

　　4、加强仓库管理，盘点前录完单据，关帐。

财务部

　　20xx-1-14

存货盘点报告6

　　盘点时间：20xx年xx月xx日xx时xx分 至 xx时xx分

　　盘点范围：xx子公司库房

　　盘点方式：静态盘点

　　盘点人：各子公司仓库库管

　　监盘人：各子公司财务主管

　　一、库存盘点目的

　　1. 了解现有的库存实际情况；

　　2. 检验2014年来对库存管理各项工作的落实和执行情况；

　　3. 为了2014年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高； 4. 提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；

　　5. 检验货架管理的.规范、标准度的执行情况。

　　二、盘点结果：

　　1) 公司账面库存数量合计，金额合计元，实际盘点数量，金额合计元，盘盈/亏数量合计，盘盈/亏金额合计元。明细如下表所示：

　　2) 列示实盘数量及金额，其中，列示正常品数量及金额，列示残次品数量及金额，列示积压品数量及金额，列示滞销品数量及金额。

　　三、盘点实施情况 1. 盘点情况概述：

　　进行概述说明 2. 抽盘情况：

　　是否进行抽盘，xxx类主材进行盘点。 3. 存货的管理情况：

　　整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。 有存在工长已领货，已做出库，暂时寄存的现象。 4. 特殊事项：

　　地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。

　　四、公司存货的库存结构介绍

　　1. 公司账面库存金额合计元，占公司总资产的，库存周转率为

　　2. 主材类账面库存金额合计元，占公司存货的，库存周转率为

　　3. 基材类账面库存金额合计元，占公司存货的，库存周转率为

　　四、结论

存货盘点报告7

　　盘点时间：20xx年XX月XX日XX时XX分 至 XX时XX分

　　盘点范围：XX子公司库房 盘点方式：静态盘点 盘点人：各子公司仓库库管 监盘人：各子公司财务主管

　　一、 库存盘点目的

　　1. 了解现有的库存实际情况；

　　2. 检验2014年来对库存管理各项工作的落实和执行情况；

　　3. 为了2014年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高； 4. 提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结； 5. 检验货架管理的规范、标准度的执行情况。

　　二、 盘点结果：

　　1) 公司账面库存数量合计XX.XX，金额合计XX.XX元，实际盘点数量XX.XX，金额合计XX.XX元，盘盈/亏数量合计XX.XX，盘盈/亏金额合计XX.XX元。明细如下表所示：

　　2) 列示实盘数量及金额，其中，列示正常品数量及金额，列示残次品数量及金额，列示积压品数量及金额，列示滞销品数量及金额。

　　三、 盘点实施情况 1. 盘点情况概述：

　　进行概述说明 2. 抽盘情况：

　　是否进行抽盘，XXX类主材进行盘点。 3. 存货的管理情况：

　　整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。 有存在工长已领货，已做出库，暂时寄存的`现象。 4. 特殊事项：

　　地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。

　　四、 公司存货的库存结构介绍

　　1. 公司账面库存金额合计XX.XX元，占公司总资产的XX.XX%，库存周转率为

　　XX.XX%。

　　2. 主材类账面库存金额合计XX.XX元，占公司存货的XX.XX%，库存周转率为

　　XX.XX%。

　　3. 基材类账面库存金额合计XX.XX元，占公司存货的XX.XX%，库存周转率为

　　XX.XX%。

　　四、结论

存货盘点报告8

　　1目的

　　规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

　　2适用范围

　　本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

　　3职责

　　财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

　　4工作程序

　　盘点对象

　　本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的.原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

　　盘点方式

　　盘点分为月度、季度、年度盘点三种;

　　月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;

　　季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

　　盘点实施

　　月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，及时向主管和财务部报告处理;

　　季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

　　盘点处理

　　各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;

　　在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任;

　　账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;

　　仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

　　盘点管理

　　仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;

　　公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;

　　财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

　　5相关记录：J06-06仓库盘点汇总表

存货盘点报告9

　　一，盘点前开会确定（参会部门：仓库、生产中心）

　　系统数据导出日期：20xx年8月31日

　　盘点前确定基准日：20xx年9月1日——20xx月9月2日

　　盘点范围：产成品、半成品、返修品、物料库。

　　盘点前确定盘点参与部门：仓库、财务部、生产部门。

　　盘点直接负责人：方育娇

　　盘点人员：杨林、方育娇、生产部门同事。

　　二，盘点结果及变动原因（具体见Excel第二份报表“库存帐实汇总金额对比”）

　　本次盘点，账面数量与盘点的实际数量存在差异，本次盘点帐面库存金额为xx元，实际盘点金额为xx元，暂时盘亏金额为xx元，盘盈金额为xx元，未盘点金额为xx元，差异金额占盘点帐面金额约5%，差异率比较大。

　　差异原因：

　　（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上，主要还是历史返修品管理不善导致，对于返修品没及时处理，很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到，而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的FDT200的硬盘盒半成品和FKT160的U盘，金额高达 元和元。

　　（2）另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料，512M、1G的Flash和40G、80G硬盘没有全部找到，导致返修品库差异达到xx元左右。

　　（3）未盘点金额约元，主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。

　　三，盘点存在问题

　　存货作为公司重要的资产，其管理的好坏直接影响到公司的利益，优化存货管理，不仅能够盘活资金，提高资金的周转利用率，间接上也有利于拉动销售，提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了，在这里，我本着对事不对人的原则，把我在盘点时所遇到的问题总结一下，希望能够得到领导的重视，把存货管理仓库管理进一步完善，把存货管理科学化、制度化 。

　　问题所在：

　　1，大部份的原材料包装上没有标贴，相似类别很难区分，提高了盘点差错率。

　　2，已成呆料的物料没有及时处理，和正常流动的`物料混淆在一起，生产已报废的物料没有及时进行处理，和返修品再次混淆在一起，盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围，再由技术人员重新测试，重新调整进入系统上数据，然后再重新报损，不但增加工作量，也浪费时间，浪费人力资源。

　　3，返修品没及时退还供应商或工厂维修。

　　4，以前盘点写上的存货卡片，没有执行每次进出库数量进行结余，降低了盘点的效率。

　　5，由于空间的限制，存货分区不明确。

　　6，分工不明确，部门间协作性非常差。

　　7，盘点工作得不到相关部门的重视，很多时候就像抽皮影戏，缺乏积极性。

　　8，盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据，而不是一个期间的数据，盘点拖的时间太长，为不影响销售，又继续在出货，这样也会导致帐实不符的问题。

　　9，盘点流程不明确，责任不明确，缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点，登记、统计方面还是由我来登记、统计，有出入的数据，最后由我和杨林来复查，特别是涉及数量非常大的物料，我不敢保证数量是100% 的准确，这时候复查应该由另外的同事来执行，保证数据准确性，保证帐实一致。

　　10，对于帐实不一致的产品，最终又找到实际产品的数据，应该由生产或者仓库说明原因制作调整表格，最终才能在管理系统上调帐。

　　四，盘点意见

　　针对公司盘点的情况，以及在盘点遇到的问题，我提几点盘点方面的意见：

　　（一）完善仓库管理，做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度，做好收发管理、品质管理、安全管理。

　　（二）明确盘点流程

　　1，盘点前。

　　（1）仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码，做好物料标识。

　　（2）盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域，存货以产品区、半成品区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域，提高盘点进行时的效率。

　　（3）由领导指定一个盘点统筹者，其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。

　　（4）,制定盘点计划，进行人员分工，确定盘点人员，复查人员，登记人员、统计人员，可以2个人一个盘点小组，确定复查比例，盘点差错率，并由相关人员签字明确责任。

　　（5）明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的`有明确的奖罚制度。

　　（6）确定盘点时限，严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货，可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点，如果人员安排方面合理，一次盘点两天基本可以完成，至于占用到大家休息的时间，相关参与盘点人员也可以进行调休。

　　2，盘点开展时。

　　（1）盘点人员一经签名确认，就必须按计划行事，认真负责，规范统一；不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，相关盘点人和复查人要负责任。

　　（2）盘点登记人员认真填写存货卡片，名称、货号、规格必须明确，数量一定是实物数量，真实准确。

　　（3）复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取，并在抽查栏签名确认，。

　　（4）复查人员根据初盘数据，抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据，对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。

　　（5）仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档，汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部，由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。

　　3，盘点后统计数据

　　（1）财务部以已审核过《盘点清单》为依据，以及仓库主管提交的电子文档，与存货系统账面数量，汇总《库存盘点帐实汇总表》，计算出盘盈盘亏数，生成《盘盈单》和《盘亏单》。

　　（2）仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因，并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。

　　（3）财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据，以便查看。

　　4、盘点后续工作

　　（1）严格执行存货卡片进出登记，结余存货数量，有利于随时掌握存货数量，也有利于下次盘点工作。

　　（2）生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理，对于已经过期成呆滞物料的及时调出重点管理区域，分开管理；对于返修的产品及时进行维修，及时盘活资金。

　　（3）对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法，因为自己不是专业仓库管理人员，看法难免比较片面，但是相信只要部门之间协调好了，大家一起合作，把发现的问题提出来，及时把问题解决，形成标准，就达到每次盘点所要目的。

存货盘点报告10

　　为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，公司于20xx年9月30日—10月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下，顺利完成了本次的.盘点工作，现对本次盘点工作总结如下：

　　是以现场实物盘点为依据，对公司范围内的存货、财产盘点、财务清查、保管品盘点、配件等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等，做到账实、账账相符，盘点清查报告。

　　1、实行资产追踪制度。对呆滞一年以上的生产件、供应件，生产车间、物管部有责任向xx反馈信息，由工程技术人员协助鉴定，提出是否可以继续使用、有无继续保管的意见和建议，以指导公司的资产管理工作;

　　2、建立并完善了资产管理的责任。本次盘点要求各单位对办公用固定资产(例如：空调等)、公用电子产品(例如：复印机、打印机、电脑等)实行粘贴标签的制度，其目的就是明确责任、强化管理;

　　3、树立资产有偿占用和使用的观念。通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产的数量及布局，为公司有效地提高设备利用率提供了依据。

　　4、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作，把好出入关，规范程序，常抓不懈;明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任，确保资产的完好无损。

　　5、严格检查。对公司债权、债务要定期清查，发现问题，及时反馈，妥善处理。

　　6、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和技术鉴定，努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。

存货盘点报告11

　　盘点基准日：

　　20xx年12月9日

　　盘点时间：

　　20xx年12月9日、12月10日

　　抽点时间：

　　20xx年12月9日、12月10日

　　抽点人员：

　　xx会计师事务所：xxxxxxxxx有限公司财务人员及柜台人员

　　盘点范围：

　　xx有限公司的全部存货。

　　盘点方法：

　　1、我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。

　　2、以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

　　3、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

　　盘点情况：

　　1、原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；

　　2、我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的.品种、摆放等情况熟悉；

　　3、盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129,281.60；

　　4、差异原因主要为：

　　A、超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；

　　B、盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；

　　C、盘点时计量、记录出现错误；

　　D、盘点结果录入时出现差错。

　　5、客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。

　　盘点结论：

　　我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

存货盘点报告12

　1.目的：

　　为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。

　　2.范围：

　　本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

　　3.方式：

　　每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

　　动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

　　4.人员以及职责：

　　公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。

　　公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

　　财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

　　5.盘点计划

　　固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

　　不定期盘点可随时进行，不需预先通知。

　　6.盘点前准备工作

　　盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。

　　盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。

　　7.盘点工作

　　盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。

　　盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。

　　实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。

　　8.盘点数据

　　盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

　　录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

　　盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。

　　复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

　　9.盘点报告

　　盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。

　　盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

　　经总经理批准后盘点差异允许调整。

　　10.盘点纪律

　　盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。

　　盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。

　　盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。

　　11.盘点处理

　　对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的.移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

　　对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。

　　对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。

存货盘点报告13

　　抽盘人员：办公室、生产部、仓库等22人，分7小组复盘

　　盘点范围：公司的全部存货

　　1、客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。

　　2、复盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的.复查程序。

　　3、对委外加工物料结存数进行了盘点。

　　4、挤橡二车间胶料标识不清晰，要标识清楚与电器的区分开来。

　　5、香港客户的产成品库存有点多，还没出库，门口大线也未出库。

　　6、灯头车间摆放了很多灯头材料。

　　7、车间领料，部分没有领料单就领料，领料数据存在倒推的情况。

　　8、盘点前单据未录入完，不能做到及时关帐，没办法监管帐面数与实盘数差异。

　　9、物料的发放，标识要清晰，加强现场管理。

　　10、减少产品库存，提高存货周转。

　　11、产品退货不及时清点，不及时办理退货手续。

　　12、加强仓库管理，盘点前录完单据，关帐。

存货盘点报告14

　　目的：

　　为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。

　　适用范围：

　　存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。

　　财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。

　　财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

　　固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

　　保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　保管品：以费用购置者。

　　术语：

　　年中、年终盘点：

　　存货：由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　财务：由财务部门与内部审计部门共同盘点。

　　财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

　　月末盘点：每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

　　月份检查：由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

　　职责：

　　总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

　　主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

　　复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。

　　盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。

　　会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

　　监点人：由总经理或财务总监派员担任。

　　特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。

　　盘点前准备事项：

　　盘点编组：由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

　　经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。

　　存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

　　现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

　　各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

　　盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

　　年中、年终全面盘点：

　　财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

　　年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

　　盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

　　盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点;盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

　　不定期抽点：

　　由总经理会同财务总监视实际需要，随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理、财务总监核准后办理。

　　盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

　　盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

　　不定期抽点，应填列“盘存表”。

　　盘点报告：

　　财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式二联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核，第一联送经管部门，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

　　不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

　　盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

　　现金、票据及有价证券盘点：

　　现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。

　　现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

　　盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

　　会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。

　　有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。

　　存货盘点：

　　存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

　　存货，原则上采全面盘点，如无须全面盘点或实施上有困难者，应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。

　　其他项目盘点：

　　外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式二联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查。

　　销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

　　经管部门将新增加土地、房屋的'所有权的影印本，送财务部门核查。

　　注意事项：

　　所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

　　盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。

　　所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

　　盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

　　所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

　　盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

　　盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

　　盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

　　账载错误处理：

　　账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理、财务总监议处。

　　账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。

　　赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额：

　　对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

　　对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

　　未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　解释权：本制度有公司财务部负责解释。

　　生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。

存货盘点报告15

各位领导：

　　三月盘点于20xx年3月31日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：

　　盘点方式：一次终结盘点

　　盘点范围：生产部六楼及一楼所有仓库

　　盘点方法：

　　1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式；

　　2、对综合加工仓库、油漆仓库、五金仓库、玻璃钢仓库、泥塑仓库、六楼独立仓库及一楼综合仓库采用同时同步盘点的方式，五个班组及仓库共计7个地点；

　　3、由于是月度盘点，主要采用由生产部内部自行盘点。

　　4、将盘点结果与盘点日3月31日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

　　盘点情况：

　　一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。

　　二、盘点结果： 3月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。金额约为5470.98元，其中油漆、玻璃钢及一楼仓库3月实际盘点金额与账面数量盘亏，盘亏总金额为2807.40元，五金、综合加工为盘盈，总盘盈金额为8261.29，占总盘盈金额的'150%。其余盘点仓库基本无差异。

　　三、机具：机具的盘点不论大小、型号，全部清点。3月盘点的实际数量与账面数量相差为零。差异在备注中已详细叙述。

　　四、从上月盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，一楼仓库原料搬到六楼使用，没有领料过程，导致一楼综合仓库实际库存量无故短少。

　　五、原因分析：

　　1. 此次盘点结果是盘盈（玻璃钢、油漆及一楼仓库原料为盘亏）。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料表编制，部分班组材料表记录准确性差。

　　2. 一楼仓库原料搬到六楼使用，没有领料过程

　　3. 部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。

　　4. 缺少部门内部退料过程。

　　5. 工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。

　　6. 盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、记录出现错误等。

　　盘点结果：

　　此次盘点的差异较大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。

　　关于仓库管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本，余料尽量循环利用；加强生产过程中物料监管实际执行力度！

　　报告人：

　　20xx年xx月xx日

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