中学财务管理制度【精华】
在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的中学财务管理制度，欢迎阅读与收藏。
中学财务管理制度1
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人作规则》，坚决观测国家财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级，并应定期向教职工大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的.财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
中学财务管理制度2
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的`财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
中学财务管理制度3
一、经费审批手续
1、各处（室）（教研组、实验室、电教室由教务处负责）
应在开学前将本部门一学期要购买的办公教学用品列出计划，开具清单，报总务处统一办理。
经费审批手续为：
（1）学校办公教学用品，由保管员根据需要和库存情况，开具清单，填写请购单，交总务主任，分管财务的副校长、校长审批，办公用品由采购员统一购买，实验室、电教室等教学用品可指定专人购买。（如大额度购买需用招标制）。
（2）各处（室）因工作或教学需要，拟临时购买特殊办公教学用品，由处（室）第一责任人向学校提出。200元以内由总务主任签字批准，200——1000元以内由分管财务的副校长签字批准，1000———20xx元以内由校长签字批准。20xx元以上在班子通气，5000元以上在行政会上讨论，由总务主任，分管财务的副校长、校长联合签字批准。（代收费用的支出除外，如购书款、购作业本款等）
2、凡来我校借读或自费的学生需退部分费用的，退款审批手续为：
（1）无任何原因中途退学、转学学生的借读费用，自费费用一律不退。因家庭变迁或班主任坚决要求其转学的学生退款应由班主任签字同意，政教主任、总务主任、分管教学的副校长联合签字批准。
（2）借读生、自费生系我校教工孙辈、侄辈或确因工作关系需给予适当照顾的，可优惠收费总额的三分之一，由本人提出申请，学校核实，由政教主任、总务主任、分管教学副校长、校长联合签字批准。
二、单据报销手续
1、单据报销要有经手人、验收人、总务主任三人签字才能报销。金额在200元以上只需总务主任签字报销，金额在200——1000元以内立交分管财务的副校长签字报销，金额在1000——20xx元以内应由校长签字报销，金额在20xx元以上的应由总务主任、分管财务的.副校长、校长联合签字报销。
2、购物单据要写清户名、品名、数量、单位、单价、金额大小写，否则不予报销。
3、开具发票，必须具有税务部门的签章，否则，此票无效。
4、凡属收费收据、白条、的士票、餐费均应经手人、证明人签字，由总务主任，分管财务的副校长，校长联合签字报销。
三、旅差费有关规定
1、凡是学校同意出差，外出参观学习的人员，视外出路程远近，经分管财务的副校长签字，可借适当旅差费。
2、外出人员所借的旅差额，途中车、船票等各种报销凭证，必须妥善保管好，如有遗失，由自己负责。
3、外出人员要按规定时间返回单位，以返昌的那天起，必须在七天内到总务处办理报销手续。
4、旅差费用的报销需由会计核算，500元以内的由总务主任签字报销，500—1500元以内的由分管财务的副校长签字报销，1500元以上的由校长签字报销。
5、所有外出人员，要注意节约开支。严格按规定和财务制度办事。如有违纪的现象，不给报销。
中学财务管理制度4
一、综合档案室管理制度
档案室是保管档案、资料的重地，是学校机密核心。为了确保档案室的安全和档案的完好无损，特制订制度如下：
1、建立科学的管理制度，分门别类，本着存放有序、方便查找的原则立卷归档;采用先进技术，实行档案管理的现代化。
2、严格执行安全制度，定期检查档案，做好“八防”(防火、防尘、防污、防光、防虫蛀、防盗、防高温、防水)工作，确保档案安全。
3、严格执行档案保密制度，严守党和国家机密。
4、禁止将明火、食物、水渍、昆虫、有害气体、易燃、易爆等物带进档案室。
5、档案进出应仔细清点和登记，按规定程序办理移交接手续，案卷调节器用后须准确无误地放回档案箱、柜。
6、定期检查电气设备和消防器材。
7、进档案室查阅资料，由档案员调出，在专门查阅室内查阅，查阅者不得抽烟、不大声喧哗。
8、查阅人员须凭有效证件或介绍信登记后方可查阅，查阅时不得撕页、涂改，一旦发现由查阅者负全部责任。
二、档案保密制度
1、档案管理人员要严守国家机密，不该说的机密绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的机密，绝对不看，不该记录的机密，绝对不记录。
2、未经主管领导批准，档案一律不外借。
3、不得擅自外泄档案内容，不能在私人通信通讯中涉及机密，不得在非保密本上记录机密，不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密，如违反保密纪律，造成后果者，视情节轻重，给予纪律处分。
三、档案员岗位责任制
1、加强自身政治和业务学习，积极参加各项学习活动，不断提高自身的素质和业务水平，适应本职工作需要。
2、负责档案管理工作，做到归档及时、分类明确、档案完整、存放整齐有序。
3、对业务部门的立卷归档工作，负责加以督促、指导。
4、及时做好档案的利用、统计、分析工作。
5、努力挖掘档案信息资源，积极主动地为学校的各项工作提供服务。
6、严格遵守各项保密制度，做到不该说的坚决不说。
7、切实做好库房湿度的调节和控制。落实防治有害生物和防尘、防火、防盗等安全措施。对档案要定期检查、鉴定、发现破损、变质要及时修补和复制。
学校网络安全管理制度
1、建立网络安全和保密制度，由学校的网络管理员负责学校网络安全的`管理和维护工作。
2、学校计算机网络应有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽软件。学校校园网总服务器上装有专门的杀毒软件，现技组负责维护软件的安装、升级，保证计算机网络的安全。
3、电教组配合德育处经常对学生进行健康上网的教育，禁止学生去社会网吧，防止学生迷恋上网损害自身的身心健康。
中学财务管理制度5
现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。
1．在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。
2．库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的.现金。不得以条抵库。
3．将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。
4．建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。
5．坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
6．采取必要措施，确保安全。
中学财务管理制度6
为了严肃财经纪律、加强财务管理，根据《枞阳县中小学财务管理制度》，特制订本财务管理制度。
1、学校依据上级规定，每年制订出财务收支预算方案。常规开支以外的大额经费开支，应书写书面报告交校长，经研究同意后，才能纳入预算开支。
2、添置办公用具、设备由各处室负责人向总务处申报填写《申请购置表》，总务处根据学校经费计划权衡后，报领导审批，再由总务处统一实施。500元以上必须有三人以上到场，负责议价；5000元以上购物要经行政会集体讨论决定并交由政府采购。
3、取得收入必须使用财政部门统一印制的票据，专户存储，严格实行收支两条线。代管经费按照政府非税收入管理的规定办理。资金一般不外借，出差需借款必须经校长批准，返回应及时报结。学校主办会计具体负责原始凭证的合法、预审、移送和往来结算、记录总账和各类明细账。出纳保管现金和记录现金日记账，严格按照有关制度办理现金的收付和报销手续，对违反规定的报销凭证有权拒付。
4、总务处负责实物资产收发登记造册，并定期进行检查。
5、对外活动的.招待，经校长同意，由办公室安排并确定出招待标准、参陪人员、就餐地点后方能就餐，由经办人当面结账，并签字报销。出差在外确需招待，应先报校长同意，否则，一律不予报销，由经办人负责。招待一般不饮酒、不拿烟，中餐严禁饮酒。
6、出差应经校长批准，差旅费按上级规定执行。如确需用车，需报校长同意再由学校办公室安排车辆。
7、实行校长“一支笔”审批制度，发票报销必须由经手人、证明人（购物添置还应有验收人验收签名）签字，再由主办会计审核后交校长审批，入账报销。
8、实行民主理财，民主管理小组对学校收支账务进行预审，监督财务的开支情况、资金使用情况、预算执行情况和决算编制情况。
9、财务管理人员每月向校长汇报财务情况，必要时向行政会、校委会汇报，每学期向行政会、校委会、教职工会议公开报告财务情况，接受监督。
中学财务管理制度7
为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》,以规范我校的财务收支行为。
一、预算制度
1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。
2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。
3、每年的开支，不得超出当年的收入。
4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。
二、统一审批制度
1、审批权限
（1）开支50元以下，由后勤主任审批；
（2）开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；
（3）开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；
（4）开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；
（5）开支10000以上者，原则上需经教代会表决通过。
2、审批程序
（1）500元以内的项目资金开支，先由经办人签字，再由审批人签字，最后由校长签字报销；
（2）500元以上的项目资金开支，先由经办人签字，再由分管财务的副校长代表集体审批签字，最后由校长审批后报销。
（3）对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入帐，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。
三、各类费用报销制度
1、会议费、活动费及招待费的管理
（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。
（2）对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐，并签字（写明事由、就餐人数，日期）。费用由出纳员每月支付一次，并带会附件，发票报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。
（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
2、差旅费的管理
（1）教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数（去城内办事应提前报告学校以便统筹安排）后，方可出差，否则不予以报销差旅费。
差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销：
出差地区车船费报
销标准住宿费报销标准生活费报销标准备注
本区内裾实报销30元以内8元在城区每天报销交通费2元。
市内裾实报销50元以内10元每天报销交通费3元。
市外一般地区裾实报销70元以内15元每天报销交通费4元,火车限硬席、硬座，船三等仓以上，飞机由学校研究重严审批。
经济特区裾实报销90元以内20元
(2)一般不予以报销包车发票，特殊情况（紧急事情）确实需要租车，经校长同意后，方可租车和报销租车发票。
3、班费的管理
（1）各班班费，由学校统一在学校代管费中扣除，班主任不得私自收班费。
（2）班费只能用于各班开展活动、看望生病的师生、办专栏、购买锁、清洁工具等。
（3）班费每期每人2元，由学校代管，班主任计划开支，超支者不予以报销，节余者归学校。
（4）班费开支发票，应先由该班班长签字，再由班主任签字，最后到审批者处签字报销。
4、课本费、资料费管理
（1）每学期订购学生用书、教师用书、学生作业本、记录本等，由教导主任负责，分管教学的`副校长审查批准，用支票汇兑，订数与支出相吻合（发票报销按审批权限处理）。
（2）每学期订购学生资料，由教导处负责，原则上各学科订一套（如初三、高三要多订，必须经学校批准）。教导处在订购资料时，先要征求学科教师或年级教研组长同意后，再交学校集体研究审批（区教科所下发的单元检测题除外）。
（3）凡订购资料，一律由学校统一在代管费中扣出（如代管费不购用，由学校决定后，再由班主任收起来交学校总务处），任何人不得私自订资料，更不能私自向学生收取资料费。
（4）订购资料，如有回扣费，一律归学校。发票报销按“审批权限”处理。
5、办公用品添置费的管理
（1）添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向总务处申报（填写申请购置表），总务处根据学校经费计划权衡后，报审批权限相应的领导审批，再由总务处实施。先斩后奏者不予以报销。
（2）办公用品，一律由总务处统一购买。不得私自购置，否则不予以报销。购买的物品一律到物品保管员处登记造册（实验仪器在实验保管员处、电教器材在电教员处），再由有关部门、处室或有关人员领走。
6、其他费用
（1）教职工生病住院，学校组织人去看望，一般情况下，不超过50元，重病住外地医院（涪陵区以为）不超过100元。
（2）教职工或教职工直系亲属有丧事，送100元以内的祭礼（含花圈、火炮）。
（3）接待如需用烟、用水等，由校长指派出纳员购买。
四、固定资产管理制度
1、要建立固定资产明细帐，定期清查，年终必须盘点，做到帐物相符。对丢失、毁损的要查明原因，属于人为损坏者，由当事人照价赔偿。
2、对所有固定资产都落实责任承包制（使用者为责任承包人），人员变动时（学生使用部分每学期清理一次）进行清理，丢失、损坏照价陪偿。
3、固定资产的报废和变买，原价值在50元以内的由后勤主任把关处理，50元以上100元以内由管后勤的副校长把关处理，超过100元者，必须报学校研究同意，方能报废或变买。
4、不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得学校的同意，持借条到保管员处借取，借物单位或个人不按时归还，联系人和保管员有责任追回。
5、教职工宿舍（值宿室）的公用部分，由学校负责统一整修，费用由学校承担，“广厦工程”（教师集资建房）公用部分，由学校统一整修，费用由所有住户承担。
6、新分来或调来我校的教职工，需用学校值宿室，由学校一次性投资修好水、电，门、窗，交给教职工使用。以后需要维修的均由教职工自行负责，如有人员变动，需由学校验收后（如有损坏照价赔偿），方能办理变动手续。
7、学校公家楼舍等维修，由学校研究后实施。
五、民主理财制度
1、学校财务管理必须坚持民主管理的原则，成立以教职工代表为主，有关领导参加的民主管理领导小组。成员由教职工选举产生，并由学校委派。
2、民主管理小组有权监督财务的实施情况，有权对资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计帐目。
3、民主管理小组参与学校重大开支的讨论和决定。
六、会计报表制度
1、年初向学校报送收支预算表，年终要保送收支决算总表，并写出预决算说明书。
2、每月向学校报送预算内和预算外资金的收支报表。
七、财务审计制度
1、定期审计。学校的财务，由学校民主管理小组在年中或年末进行定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告，向学校汇报情况，并将审计情况上墙公布，接受职工监督。
2、专项审计。根据职工反映的问题，由民主管理小组对有关项目和有关人员进行专项审计，及时澄清事实，妥善解决问题。
3、离任审计。学校财会人员在离任进行工作交换时，在学校领导的监督下，向新任财会人员办理移交手续，确保财务关系的连续性质。
八、财务公开制度
为了增强学校财务开支的透明度，学校财务人员必须每月向教职工公布（在校务公开栏中公布）财务收支情况。
另：财经管理制度、资金管理制度、票据管理制度等按上级规定执行。
本制度从20xx年ⅹ月ⅹ日起执行，如与上级文件精神有抵触的地方，以上级文件精神为准。
中学财务管理制度8
为了加强学校财务管理，规范财经制度，严肃财经纪律，做到有计划支出，确保学校经费收支平衡，为学校发展提供经费保障，特制订学校财务管理制度。
1、严格执行财务预决算制度。年初校委会研究制定出学校全年经费支出计划，会计根据计划负责编制学校经费预算，预算起草后提交校长办公会研究，经计财科下达批复后，按规定执行。财务室要做好月报、年报工作。年终由校长向全体教职工做出计划执行情况报告。
2、坚持民主理财，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。学校财务要及时公开、公示，认真接受民主监督。对勤工俭学收支情况每月以简报的形式公示，每一学期结束组织部分教师进行财务清理，将清理情况和学期收支情况向全体教职工公开、公示。
3、规范收费管理，实行财务一本账。凡是政策允许收费的项目以及代收代支项目，学校必须做到应收尽收，并且收入全部纳入学校账目统一管理，各班各处室等非财务管理部门不得存放现金，坚决杜绝公款私存、私设小金库，严禁挤占挪用贪污学校资金。对各班欠条及时公示。学期内各班欠款累计不得超过20xx元，学期放假前三天各班必须结清所有费用（含欠款），未结清者从当期绩效工资或津补贴中扣除，并取消当期评先评优资格。
4、规范单据联签制和费用报销制。支出单据实行联签制，学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据至少有“四人”（经办人、分管领导、后勤副校长、校长）签字后方可报销。属有形资产类支出还要经实物保管员验收签字。所有支出费用的报销实行谁支出、谁报销的原则，严格杜绝在外赊购、由经营者自己到学校报销的现象。所有支出费用必须当月结清，超过期限必须说明理由，否则不予报销。
5、对大额经费（5000元以上）或举行大型活动需要的经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支，实行先运行后结算的办法，在支出事项或活动结束后统一结算。
6、对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结账，并带回附件，签字（写明事由、两人以上签字，日期）后方可报销。发票报销时附件附后。先斩后奏者，一律不予以报销，由经办人负责。
7、规范租用私车和差旅费的管理。如因工作需要须用私车时，应将事由、地点、人员、大致时间报校长，同意后方可用车，否则不予报销。教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数后，方可出差，否则不予以报销差旅费，市外出差实行限额报销。
8、财务人员必须坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。财务人员要正确行使职权，不徇私情，按制度规定把好收支关，拒收拒付乱收乱付的条据和白纸条。报账员要将学校所有经费存放在一张储蓄卡上，实行公私分明、钱账分开、卡与密码分人保管（即报账员持储蓄卡，后勤副校长掌握密码）。财会人员变动时，主动办好交接手续。
9、财务人员负责做好食堂的核算记账，把食堂的收入纳入学校统一管理，由学校财务室拨给食堂一定的周转金，所有周转金必须由后勤副校长审核签字后方能拨付。食堂采购物资的`每张原始票据必须有“三人”（经办人、食堂主管、后勤副校长）签字后方可入账。所有支出票据必须在下周二前入库结账，食堂账目要做到一月一核算，一学期一结算。
10、扶困助学资金等要及时足额发放，严禁挤占挪用。凡是上级扶困助学资金应发给学生的，要及时足额发放到学生手中。领取手续健全。如贫困寄宿生生活费补助及其他形式的救助资金，学校和班级不得挤占、挪用，对学校退还给学生的费用一律由学生或学生家长到财务室当面领取。
11、加强固定资产管理，严防集体财产流失。学校建立固定资产账薄，由总务主任负责登记保管，新增固定资产要及时登记入账。因工作需要存放在个人手中的学校财产，工作变动时必须及时移交回学校。对学校固定资产每学期盘查一次，减少的固定资产要合理，且经过正常批准，切实做到账物相符，严防集体财产流失。
12、调出人员必须结清所有账目，还清所有借用公物，方可办理相关手续。
中学财务管理制度9
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决贯彻国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督。严格按照上级规定设置的会计科目，进行会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、国拨资金及各项来源收入必须入帐统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
五、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
六、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的.活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
七、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
八、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
九、财会人员对上级主管部门和财政、税务、银行部门来了解、检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
中学财务管理制度10
为了科学、规范地开展会计电算化工作，不断提高财务管理水平，根据有关会计电算化规定和办法，特制定本办法：
1.认真执行上级部门制定的电算化管理制度，自觉接受上级部门的检查和监督。
2.根据电算化软件的使用要求，正确执行会计电算化的操作程序。
3.电算化设备由财务部门统一管理，做到专机专人使用，其他部门和人员不得擅自使用。
4.定期对计算机进行病毒检测，切实做好防毒工作，未经检查的`外来软盘不得上机运行，发现机内病毒，应立即采取有力措施，消除病毒。
5.财务软件操作人员要设置密码口令，并注意保密，半年或一年应变动一次密码口令。
6.每次上机完毕，必须做好备份，然后按正确方式退出，不得在使用过程中非正常关机。如上机需临时离开，也应退出操作系统。
7.在操作过程中如遇断电、设备故障，软件运行不正常等情况，应立即中止操作，并迅速备份，然后通知有关人员及时处理。
8.在用的计算机，如需要修改和升级财务软件，要报上级主管部门批准同意。
中学财务管理制度11
一、为了使学校人事管理走向合同化、规范化、法制化，逐步建立有效的人才竞争和激励机制，促使人员流动能进能出、职务岗位能上能下、工资待遇能高能低，从而全面提高教职工队伍的素质和办学效益，学校依照《合同法》有关规定实施《聘用合同制》。
二、实施聘用制的原则：平等自愿的原则；依法聘用的原则；竞争上岗原则。
三、实施聘用制的范围：学校在编教职员工；新接受和新调入的大、中专毕业生和其他人员。
四、聘用的条件：
1、受聘者必须具备岗位所规定的学历、资格和达到职后培训所规定的要求。
2、受聘者必须具备教育工作者应具有的职业道德。
3、受聘者必须适应学校工作各项要求，能胜任工作，保证质量。
4、受聘者必须遵守学校规章制度，自觉按工作规范要求履行职责，受聘者必须履行学校规定的各项义务。
5、受聘者必需按照市教委及区教育局文件规定的工作量，坚持正常工作。
6、受聘者必须接受学校的`考核，在聘用期内考核为合格以上等级，方可连续聘用。
五、违约责任：学校与聘用人员一经签订聘用合同，即受到法律约束。学校和受聘人均应严格履行聘用合同制的有关规定，不能擅自解除或变更；如违约，则按《合同法》有关条款办理。
六、争议的处理：学校成立由党、政、工和教工代表组成的人事争议调解小组，按有关法律条例规定行使人事争议的调解职能；人事争议当事人应在人事争议发生之日起十五天内，以书面形式向学校调解小组提出调解请求，调解不成，当事双方应在调解不成之日起三十天内，向上级人事争议处理机构申请裁决。
七、聘用期限：学校从岗位需求实际出发，按教师的考核等第、骨干教师的认定等第、岗位的性质与教师签订聘用期限，一般聘用期限为三年。
八、本制度未尽事宜，均应按《合同法》有关条款执行。
中学财务管理制度12
一、财务工作指导思想、任务、基本职能
1、学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分。学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作、广大师生员工的学习、生活而服务。
2、按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费(包括预算内、外资金)努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。
3、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，根据上级有关规定和学校具体情况，编制和执行学校的财务计划，拟订学校财务和财产、物资管理的具体制度、办法、措施。通过做好记账、算账、报账工作，调查、研究、分析、考核资金使用效果，积极参与经济决策。
二、内部财务管理责任制
(一)总务主任岗位职责
1、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线服务工作。
2、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，做好服务育人的工作。建立和健全各项规章制度，与政治处、教务处密切协作，对广大师生进行“学校是我家，美化、绿化靠大家”的爱校教育。
3、负责教育、教育用品的采购、管理和供应，按计划发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。
4、管理校产：负责学校基本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。
5、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切账目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好学生杂费、代管费的收缴工作。
6、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。
7、抓好传达室，做好学校的'安全保卫工作。
8、完成好校长交给的其它工作任务。
(二)会计人员岗位职责
1、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平，树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。
2、认真执行会计制度，做好记账、算账、报账工作，如实地全面反映单位资金活动情况。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名和盖章，对填写大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。
3、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。
4、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。
5、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料工作。
6、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。
7、认真完成学校领导交给的其它工作任务。
(三)、出纳工作人员岗位职责
1、严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。
2、按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。
3、根据收付的原始凭证，按时记账，定期与会计做好结算工作。
4、应逐日盘点和保管好库存现金，做到账款相符，不出差错。
5、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结账，大量现金要及时交存银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做好现金收付工作、及时记账。收入款项应及时如数缴入银行或财政专户。对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。
6、认真完成领导交给的其它工作。
(四)保管管理人员岗位职责
1、按本职工作，熟悉掌握本行业务，树立为教育服务的思想，以高度负责的精神，保管好财产、仪器、物资及各类教学用品。
2、财产、仪器、物资、教学用品的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，使学校财产，物资保持完好，不受损失，充分发挥财产、仪器、物资的作用。
3、期初按时发放各类教学用品、仪器设备及教学上有关的物资，期末按时收回并查对各类物资损耗情况，精打细算，有问题及时向领导汇报。
4、教学仪器等固定资产，需经校长或主管领导批准方能购入，购入后必须验收入库，登记造册。领用时要填写好出库单方可使用。校产出借要通过总务处办理出借手续，管理人员无权出借。
5、完成学校领导交给的其它工作任务。
中学财务管理制度13
为严格遵守党和政府的有关政策和规定,认真执行上级工会规定,贯彻为工会建设服务,为教育服务,为群众服务,切实抓好收、管、用三个环节。
一、按期收好各项经费：工会经费和工会会费
二、记帐及时、切实做到内容、数字真实、摘要清楚、经常核对，做到帐帐相符、帐据相符、帐表相符。
三、对报销发票严格审查，禁用不规范的发票或白条为原始凭证。
四、会员慰问费不超过会费的20%
五、妥善保管现金和一切帐目帐务、凭证，定期向工会委员会报告财务工作情况和各项经费的'开支情况，主动向经费审查委员会提供有关的财务工作资料，接受经费审查委员会审查
六、工会会计人员要认真执行新《会计法》和工会的各项财务制度、财务纪律，按《会计人员工作规则》的要求做好本职工作.
七、本制度自通过之日起施行。
中学财务管理制度14
1.会计档案是国家档案的重要组成部门，也是学校的重要档案之一，它是记录和反映经济业务的主要史料的`证据，学校必须切实地把会计档案管好。
2.各单位的会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料应建立档案，妥善保管，。
3.学校每年形成的会计档案，都应由财务会计部门按照档案管理的要求，负责整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由单位财务部门保管一年，期满之后，原则上应由财务会计部门编造清册移交本单位的档案部门保管，不得自行封包保存。
4.会计档案保管期满，需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报单位领导及上级主管部门批准后销毁。
5.按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财务会计部门共同派员监销，也可请主管部门参与监销。
6.监销人在销毁会计档案以前，应当认真进行清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将情况报告本单位领导。
中学财务管理制度15
一、使用语音室上课的教师必须经过技术擦作培训，严格按操作程序进行操作。
二、每学期每班第一次使用语音室时，必须对学生进行培训教育。
三、语音课一般按学校排定的`时间进行，临时变动，应及时与分管责任教师联系，以便合理安排。
四、分管责任教师应协助上课教师做好课前准备和课后检查工作，保证教学顺利进行。
五、教师在上语音课之前或之后都应检查有关设备是否完好，用后填写使用情况登记表，如有损坏，及时与分管责任教师联系，酌情处理；若隐情不报，事后加倍处罚。
六、学生进入语音室后，须接受老师的指导，按座位表就坐，不准随便调换座位。
七、使用者（学生）应严格遵守使用规则，听音时仔细检查耳机性能。先把音量调到最小，方可开机。听音设备不得作收音、娱乐及其它用。不准拆接电器线路。耳机、话筒应该轻拿轻放，不准敲打。如发现机子故障或损坏，应立即与教师联系，以便妥善处理。如属不按要求使用而造成损坏则要追究个人责任。
八、遵守纪律，爱护公物，注意卫生，保持室内整洁；责任教师每天必须检查室内卫生情况，每星期彻底打扫室内卫生。
九、人离语音室，要切断电源，关好门窗，并上锁，以保安全；责任教师应每天检查以上内容，以策万全。
十、无关人员，未经许可，不准进入语音室。
十一、造成损失有相关人员负责赔偿，教师操作不当由教师自行负责；语音室责任教师负责设备安全、日常维护以及卫生等，玩忽职守者除负责赔偿损失外，还应扣除“教师发展评价”考核分10分。
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