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酒店出纳岗位工作职责
在不断进步的时代，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的酒店出纳岗位工作职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
酒店出纳岗位工作职责1
1、负责现金收入，单据及银行存款的保管，出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款薄，及时存入银行。
2、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3、签收，整理各种支票、汇票、本票等，填制送款薄，及时送存银行。
4、检查一切收、付缴款业务凭证，做到有凭证，审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
5、负责编制"酒店每日资金日报表"和银行存款每日报告表。
6、每日上班打开保险柜，由经理监督（或二人互相监督）取出各收款员交来的"交款袋"与交款签名章，核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。
7、在主管银行送款员监督下，将每个"交款袋"逐一打开，清点现金及支票。
8、妥善保管各种收付款凭证和酒店"每日收入报告表"每日及时整理归档，做到有条有理。
9、严格执行现金甭点，盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到帐款相符，确保现金安全。
10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。
（1）收款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误，如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付当面清点，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
11、严格遵守现金管理制度，现金必须做到日清月结，月结盘库后作现金盘存表。
12、应负责每日营业额的追缴。
13、负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金并填制有关的.记帐凭证。
14、根据现金收付凭证，每日现金日记帐及辅助记录。
（1）现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致，不得随便增加或删减。
（2）日记帐必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏帐薄。
（3）数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动必须严格按会计制度执行。
15、银行帐务和支票办理
（1）将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月"银行存款金额调节表"，认真核对清查每笔未到帐原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制到最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具，填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。
（4）空白支票应妥善，开出支票后按编号顺序进行登记，印章应分别保管。
16、会计凭证的汇总与管理
（1）每日下午开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证或现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错误。并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专柜，专柜分门别类进行保管，估秷出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
酒店出纳岗位工作职责2
岗位名称：出纳
直接上级：财务部经理
管理对象：收银员
具体职责：
1、对财务部经理负责；
2、负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；
3、负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐；
4、凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；
5、将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；
6、每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表"，根据各收银点及收银员的交款情况编制；
7、负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失；
8、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的`安全；
9、负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银；
10、妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；
11、负责对银行上门收款的监点工作；
12、负责员工的工资发放工作；
13、负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；
14、负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；
15、完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
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