酒店总账会计工作内容

酒店总账会计工作内容

酒店总账会计工作内容

一、审核出纳、稽核和成本凭证，账实相符，并帮助其解决日常账务中的问题。

审核要点：

会计科目、借贷方向、金额、现金流量是否正确，是否和原始单据一致，有 无发票等。付供应商款时注意核对销账金额和单据上应付金额是否一致。退预收款及酒席定金应注意收据白联和黄联是否一致，做账科目和单据是否一致，黄联上是否有签字。

二、厨部日销量统计、包席菜单审核，酒水统计 根据厨部要求不断更新,注意未输单统计。

三、固定资产增加及减少，计提折旧。 总账-固定资产-卡片-资产增加/减少

总账-固定资产-处理-计提本月折旧 四、审核应付账款，做付款计划。

注意核对应付账款贷方发生额和余额是否一致。

五、酒店物品价格查询。

六、工程款结算、对账、付款查询，各分店工程供应商月底往来账核对。

核对及更新工程款结算明细表，注意每次付款时要和各分店核对一下对方是否有挂账，若有直接挂往来抵减货款。如果工程款未结算请和采购及总部核对，以免付错货款。

七、费用分析表(主要是物料用品，低值易耗品及水电气与上月比较，并分析原因)

八、整理及装订凭证，董事长未签字的单据整理好找董事长签字。

月底工作

1.审核现金及银行存款日记账(做到账账相符，账实相符)

2.审核酒席定金、储值卡及盘点应收账款。(做到账账相符，账实相符)

3.审核供应链系统，库存与总账对账是否正确。其他应付款-总部往来和总部核对。

4.确认房租收入

5.月底保险费、无形资产、管理层房租、员工食堂及酒店房租，电视收视费，招聘网站费，报刊杂志费等摊销。

6.水电气表计算及摊销。

7.固定资产计提折旧。

8.长期待摊费用摊销。

9.布草洗涤核对及洗涤费确定，结转果汁吧饮料成本。

10.计提灭四害环境卫生费及酒店物业费。

11.确认酒店物业费收入

12.计提税金(酒店营业收入及房租费)

13.总账审核凭证、记账、结转，UFO报表核对。

14.固定资产结账、总账结账。

15.完成财务报表，金额，格式等核对无误后发给财务经理。

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