应收会计工作内容
应收会计工作内容
工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
工作内容：
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
4、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
6、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部 门主管领导。
7、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
8、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
9、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
10、完成领导交办的其他工作。
会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
任职条件:
1.热爱本职工作，有高度的责任心，爱岗敬业。
2.负责应收帐款分析，定期报告应收帐项余额。
3.负责应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作。
4.加强信贷管理，提高资金回收率。有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。
岗位职责:
1.负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。
2.每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感。
3.对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。
4.应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。
5.收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。
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