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工地出纳工作内容(通用8篇)
工作内容是指劳动者具体从事什么种类或内容的劳动,是劳动合同确定劳动者应当履行劳动义务的主要内容,包括劳动者从事劳动的工种、岗位、工作范围、工作任务、工作职责、劳动定额、质量标准等。工作内容条款是劳动合同的核心条款之一。下面跟着小编来看看工地出纳工作内容吧!希望对你有所帮助。
工地出纳工作内容 篇1
1、负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;
2、负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3、负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;
4、负责配合公司开户银行做好对帐工作;
5、负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6、负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);
7、负责办理公司有关税款的缴纳;
8、负责公司员工工资的发放;
9、协助会计做好各种帐务处理工作;
10、认真努力、如期完成领导交办的`其它工作。
工地出纳工作内容 篇2
1、只要将从财务取得的.资金,按规定用途使用,并将原始单据交回财务部门,自己可以另外记明细账,对所有支出,按支出日期、内容进行明细登记就可以了,也不必做记账凭证。
2、如果工地会计需要对原材料进行记账,这是用三栏式明细账,对收到的材料,按照出库日期、使用部门等,进行登记,依据是材料的出入库单据。
工地出纳工作内容 篇3
1、在项目经理领导下,做好货币资金收付结算管理工作。
2、认真执行现金管理制度,把住现金收支关。
3、严格审核现金收、付凭证,做到不出差错。
4、负责登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。
5、每日核对库存现金,定期与银行核对银行存款帐项,保证货币资金完整。
6、注意现金安全,严禁现金丢失。
7、严格支票管理,认真执行支票领用登记管理手续。
8、配合会计做好各种帐务处理。
9、完成领导交办的其他工作任务。
工地出纳工作内容 篇4
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
工地出纳工作内容 篇5
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的`开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
工地出纳工作内容 篇6
1、负责公司全盘账务核算,
2、负责公司发票的.申购及开票工作,
3、负责公司付款资料的审核,
4、完成银行付款等事宜,
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
工地出纳工作内容 篇7
一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。
二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。
四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。
五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的`发放工作,及时支付购 货款。
六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。
七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。
八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
工地出纳工作内容 篇8
1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了x办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给x物业管理公司以及x市住房和城乡建设局。
2、按时依据实际发生的'业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5、各月经过余额调节后账实相符,未出现金额上的较大误差。
6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7、工资发放方式改革,改现金发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷且不易出错。
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